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Olema Pharmaceuticals Inc

OLMA

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11.450USD

-0.370-3.13%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.00B시가총액

손실P/E TTM

Olema Pharmaceuticals Inc

11.450

-0.370-3.13%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

OLMA 현금흐름표

Olema Pharmaceuticals Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-4.57%-45.99M

-45.82%-38.33M

-27.80%-34.53M

-8.45%-29.88M

-87.18%-43.98M

-42.26%-26.28M

-18.78%-27.02M

-24.59%-27.55M

-15.23%-23.50M

6.27%-18.48M

-26.41%-22.74M

16.41%-22.12M

-13.90%-20.39M

-5.96%-19.71M

-48.72%-17.99M

-197.13%-26.46M

-61.52%-17.90M

-106.40%-18.60M

---12.10M

-654.02%-8.90M

-418.91%-11.08M

-962.85%-9.01M

---1.18M

---2.14M

---848.00K

계속 영업 순이익

-74.70%-53.09M

-37.22%-46.06M

-22.17%-42.22M

-44.11%-43.78M

1.88%-30.39M

-25.38%-33.57M

-60.71%-34.55M

-51.19%-30.38M

-9.49%-30.97M

-2.27%-26.77M

5.36%-21.50M

38.84%-20.09M

-22.82%-28.29M

-20.99%-26.18M

-28.27%-22.72M

-100.28%-32.86M

-50.14%-23.03M

-113.58%-21.64M

---17.71M

-568.81%-16.41M

-806.02%-15.34M

-896.17%-10.13M

---2.45M

---1.69M

---1.02M

영업 손익

-7.03%119.00K

61.21%187.00K

-54.74%43.00K

40.43%132.00K

45.45%128.00K

31.82%116.00K

5.56%95.00K

-5.05%94.00K

-12.00%88.00K

-9.28%88.00K

-1.10%90.00K

16.47%99.00K

19.05%100.00K

32.88%97.00K

82.00%91.00K

174.19%85.00K

833.33%84.00K

1725.00%73.00K

--50.00K

1450.00%31.00K

200.00%9.00K

33.33%4.00K

--2.00K

--3.00K

기타 비현금 항목

46.42%-972.00K

36.17%-856.00K

40.40%-1.02M

25.16%-1.43M

12.24%-1.81M

31.12%-1.34M

-78.25%-1.71M

-145.05%-1.90M

-281.37%-2.07M

-694.69%-1.95M

-801.46%-961.00K

-365.19%-777.00K

-264.74%-542.00K

-119.14%-245.00K

67.07%137.00K

295.95%293.00K

414.06%329.00K

--1.28M

--82.00K

--74.00K

--64.00K

----

--0.00

운전자본의 변동

86.53%-2.19M

90.12%4.14M

25.12%4.42M

1066.15%10.50M

-458.32%-16.28M

-62.51%2.18M

177.11%3.53M

80.31%-1.09M

22.58%4.54M

230.71%5.80M

-2135.11%-4.58M

-526.99%-5.52M

1576.89%3.71M

159.59%1.75M

-83.03%225.00K

-62.79%1.29M

-125.77%-251.00K

-134.10%-2.94M

--1.33M

211.38%3.48M

189.60%974.00K

-857.83%-1.26M

--1.12M

---1.09M

--166.00K

-선급 비용 변경

373.04%2.60M

-134.14%-4.46M

334.46%347.00K

-6286.67%-1.86M

-65.54%549.00K

-574.81%-1.90M

-23.33%-148.00K

104.82%30.00K

53.91%1.59M

119.85%401.00K

16.08%-120.00K

-2043.75%-622.00K

501.74%1.03M

-58.81%-2.02M

-140.40%-143.00K

-94.55%32.00K

-40.89%172.00K

43.01%-1.27M

--354.00K

186.34%587.00K

174.62%291.00K

-5290.70%-2.23M

--205.00K

---390.00K

--43.00K

-기타 유동 자산 변동

89.64%-100.00K

-34.78%-496.00K

-2241.92%-3.91M

28.36%-773.00K

28.15%-965.00K

-9300.00%-368.00K

96.79%-167.00K

-711.28%-1.08M

---1.34M

--4.00K

-808.22%-5.20M

55.96%-133.00K

100.00%0.00

---572.00K

---302.00K

---240.00K

94.08%-30.00K

----

---507.00K

----

-기타 유동 부담 변동

111.59%1.30M

62.83%3.63M

1.43%5.90M

257.01%12.70M

-2684.16%-11.25M

-56.87%2.23M

1140.72%5.82M

166.08%3.56M

-115.01%-404.00K

38.37%5.17M

-65.67%469.00K

-365.43%-5.38M

2481.42%2.69M

848.90%3.74M

16.06%1.37M

-29.66%2.03M

-111.19%-113.00K

-117.98%-499.00K

--1.18M

2872.16%2.88M

3507.14%1.01M

--2.77M

--97.00K

--28.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-4.57%-45.99M

-45.82%-38.33M

-27.80%-34.53M

-8.45%-29.88M

-87.18%-43.98M

-42.26%-26.28M

-18.78%-27.02M

-24.59%-27.55M

-15.23%-23.50M

6.27%-18.48M

-26.41%-22.74M

16.41%-22.12M

-13.90%-20.39M

-5.96%-19.71M

-48.72%-17.99M

-197.13%-26.46M

-61.52%-17.90M

-106.40%-18.60M

---12.10M

-654.02%-8.90M

-418.91%-11.08M

-962.85%-9.01M

---1.18M

---2.14M

---848.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--6.00K

--153.00K

-100.00%0.00

-110.07%-14.00K

-100.00%0.00

-75.25%173.00K

44.79%139.00K

-94.17%21.00K

-92.86%30.00K

1270.59%699.00K

--96.00K

5900.00%360.00K

4566.67%420.00K

--51.00K

--6.00K

--9.00K

--0.00

자본 지출

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--6.00K

--153.00K

-100.00%0.00

-75.25%173.00K

44.79%139.00K

-94.17%21.00K

-92.86%30.00K

1270.59%699.00K

--96.00K

5900.00%360.00K

4566.67%420.00K

--51.00K

--6.00K

--9.00K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--6.00K

--153.00K

-100.00%0.00

-110.07%-14.00K

-100.00%0.00

-75.25%173.00K

44.79%139.00K

-94.17%21.00K

-92.86%30.00K

1270.59%699.00K

--96.00K

5900.00%360.00K

4566.67%420.00K

--51.00K

--6.00K

--9.00K

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

110.05%4.53M

-41.74%-162.18M

-62.38%17.27M

802.67%34.23M

-125.52%-45.08M

-270.12%-114.42M

280.43%45.92M

-134.52%-4.87M

-153.47%-19.99M

-287.26%-30.91M

-225.35%-25.45M

-52.05%14.11M

46.06%37.39M

146.44%16.51M

260.02%20.30M

160.70%29.43M

109.17%25.60M

--6.70M

---12.69M

--11.29M

---279.16M

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

110.05%4.53M

-41.74%-162.18M

-62.38%17.27M

801.80%34.23M

-123.80%-45.08M

-270.12%-114.42M

280.53%45.92M

-134.56%-4.88M

-153.88%-20.14M

-289.24%-30.91M

-226.15%-25.44M

-52.02%14.11M

46.23%37.39M

172.27%16.34M

257.73%20.16M

169.09%29.41M

109.14%25.57M

11864.71%6.00M

---12.78M

182266.67%10.93M

-3106388.89%-279.58M

---51.00K

---6.00K

---9.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

20487.39%45.70M

-12.59%213.55M

-55.43%41.00K

-116.14%-2.52M

-97.48%222.00K

46611.28%244.30M

-99.93%92.00K

663.83%15.61M

3909.55%8.82M

91.58%523.00K

123134.91%130.63M

3092.19%2.04M

566.67%220.00K

-66.63%273.00K

85.96%106.00K

-87.60%64.00K

--33.00K

-99.63%818.00K

--57.00K

-97.83%516.00K

----

--219.79M

--23.75M

--29.99M

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--3.00M

----

--0.00

----

--0.00

--3.00M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--41.92M

98307.66%205.67M

--0.00

-95.19%748.00K

----

-38.35%209.00K

--0.00

2085.09%15.54M

--7.90M

24.18%339.00K

--0.00

1147.37%711.00K

----

-18.51%273.00K

--0.00

-85.23%57.00K

----

-99.85%335.00K

--0.00

--386.00K

----

--220.55M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--23.75M

--26.99M

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

3472.03%8.43M

1235.59%7.88M

-55.43%41.00K

239.13%234.00K

-74.35%236.00K

183.65%590.00K

-89.41%92.00K

-94.82%69.00K

318.18%920.00K

--208.00K

719.81%869.00K

18928.57%1.33M

566.67%220.00K

-100.00%0.00

85.96%106.00K

-94.62%7.00K

--33.00K

48200.00%483.00K

--57.00K

--130.00K

----

--1.00K

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-33071.43%-4.64M

-100.00%0.00

--0.00

---6.50M

---14.00K

1014687.50%243.50M

----

---24.00K

--129.76M

----

--0.00

----

---762.00K

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

20487.39%45.70M

-12.59%213.55M

-55.43%41.00K

-116.14%-2.52M

-97.48%222.00K

46611.28%244.30M

-99.93%92.00K

663.83%15.61M

3909.55%8.82M

91.58%523.00K

123134.91%130.63M

3092.19%2.04M

566.67%220.00K

-66.63%273.00K

85.96%106.00K

-87.60%64.00K

--33.00K

-99.63%818.00K

--57.00K

-97.83%516.00K

----

--219.79M

--23.75M

--29.99M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-65.37%48.30M

-1.75%35.26M

210.64%52.47M

-100.00%0.00

103.50%139.48M

-69.43%35.89M

-51.68%16.89M

-17.59%33.72M

189.17%68.54M

338.02%117.41M

42.53%34.96M

90.24%40.92M

71.60%23.70M

4.72%26.80M

-51.36%24.53M

-55.08%21.51M

-95.92%13.81M

-79.97%25.60M

--50.42M

71.56%47.88M

497766.18%338.55M

13854.59%127.82M

--27.91M

--68.00K

--916.00K

당기 현금흐름 변동

104.78%4.25M

-87.41%13.04M

-190.61%-17.21M

110.89%1.83M

-155.15%-88.84M

311.98%103.59M

-76.96%19.00M

-182.35%-16.83M

-302.25%-34.82M

-1475.37%-48.87M

3519.36%82.45M

-297.55%-5.96M

123.67%17.22M

73.68%-3.10M

109.18%2.28M

18.73%3.02M

102.65%7.70M

-105.59%-11.79M

---24.82M

-88.74%2.54M

-1144.03%-290.67M

24949.65%210.72M

--22.57M

--27.84M

---848.00K

기말 현금 잔액

3.77%52.55M

-65.37%48.30M

-1.75%35.26M

-89.15%1.83M

50.18%50.64M

103.50%139.48M

-69.43%35.89M

-51.68%16.89M

-17.59%33.72M

189.17%68.54M

338.02%117.41M

42.53%34.96M

90.24%40.92M

71.60%23.70M

4.72%26.80M

-51.36%24.53M

-55.08%21.51M

-95.92%13.81M

--25.60M

-0.11%50.42M

71.56%47.88M

497766.18%338.55M

--50.48M

--27.91M

--68.00K

자유 현금 흐름

-4.57%-45.99M

-45.82%-38.33M

-27.80%-34.53M

-8.42%-29.88M

-85.97%-43.98M

-42.26%-26.28M

-18.78%-27.02M

-24.62%-27.56M

-15.98%-23.65M

7.08%-18.48M

-25.44%-22.74M

16.48%-22.12M

-13.71%-20.39M

-3.02%-19.88M

-48.69%-18.13M

-185.81%-26.48M

-55.88%-17.93M

-112.95%-19.30M

---12.19M

-680.54%-9.27M

-436.32%-11.50M

-968.87%-9.06M

---1.19M

---2.15M

---848.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Olema Pharmaceuticals Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Olema Pharmaceuticals Inc 종목은 2025 회계연도에 -146.72M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Olema Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Olema Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -40.60% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Olema Pharmaceuticals Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Olema Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 211.30M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, OLMA에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Olema Pharmaceuticals Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -146.72M였으며, 이는 전년 대비 -40.38% 변동을 반영합니다.