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現金流量表

KORE Group Holdings Inc

KORE

添加自選

9.260USD

0.0000.00%

收盤 07-20 16:00（美東）

163.01M總市值

虧損本益比TTM

KORE Group Holdings Inc

9.260

0.0000.00%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

KORE 現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

持續經營淨收入

----

4.88%-17.59M

----

-59.78%-18.49M

-493.76%-71.13M

-247.45%-13.03M

-28.51%-11.14M

-20615.71%-11.57M

-145.85%-11.98M

---3.75M

---8.67M

---55.86K

---4.87M

持續經營損益

----

-3.67%13.61M

----

7.21%14.13M

476.67%71.89M

-63.87%13.71M

--13.77M

--13.18M

--12.47M

--37.95M

----

遞延稅費

----

30.14%-1.39M

----

39.50%-1.99M

-217.44%-5.31M

60.85%-3.21M

---3.81M

---3.30M

---1.67M

---8.20M

----

其他非現金項目

----

--9.33M

----

282.16%2.44M

----

-47.88%639.00K

-124.04%-400.00K

63.16%2.48M

--1.76M

--1.23M

253.09%1.66M

--1.52M

----

--471.27K

營運資金變化

----

--2.84M

----

-12.16%4.45M

----

191.49%5.07M

66.46%-1.95M

121.57%6.98M

453.26%11.70M

-363.56%-5.54M

-1417.15%-5.81M

---32.34M

--2.11M

--2.10M

---383.02K

-應收款項（增）減

----

15.68%-2.72M

----

-22.47%-3.23M

-341.52%-2.19M

168.28%8.73M

--5.00M

---2.63M

--908.00K

---12.79M

----

-存貨（增）減

----

-54.38%594.00K

----

-73.93%1.30M

51.67%-1.65M

123.70%1.53M

--1.95M

--4.99M

---3.41M

---6.46M

----

-預付費用（增）減

----

-43.09%527.00K

----

-41.80%926.00K

-101.73%-58.00K

77.83%-1.17M

-1638.87%-1.57M

1498.58%1.59M

548.87%3.35M

---5.26M

--102.35K

--99.53K

---747.21K

-應付款項及應計費用（減）增

----

-20.63%4.44M

----

165.67%5.59M

127.31%1.64M

54.27%-1.08M

--5.75M

---8.51M

---6.00M

---2.37M

----

-其他流動負債變化

----

---1.07M

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-38.64%2.52M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

資本性支出

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-32.54%2.77M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

固定資產交易的淨現金流

23.81%156.00K

24.10%1.07M

-9.36%184.00K

19.56%1.03M

-85.63%126.00K

-15.64%863.00K

-75.18%203.00K

-44.86%864.00K

-14.44%877.00K

182.60%1.02M

-39.68%818.00K

64.26%1.57M

61.42%1.02M

-64.37%362.00K

-57.03%1.36M

--954.00K

--635.00K

--1.02M

--3.16M

----

無形資產交易淨現金流

-15.76%1.81M

269.64%1.53M

-37.02%2.01M

-54.19%1.48M

-43.51%2.15M

-88.51%415.00K

-29.63%3.19M

-15.73%3.23M

-0.16%3.81M

-14.25%3.61M

32.66%4.53M

36.13%3.84M

36.70%3.81M

60.66%4.21M

-48.43%3.42M

--2.82M

--2.79M

--2.62M

--6.63M

----

業務交易的淨現金流

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---924.00K

---45.08M

----

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

---259.17M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

13.57%-1.97M

-103.83%-2.60M

35.37%-2.19M

38.64%-2.52M

51.40%-2.28M

72.42%-1.28M

36.59%-3.39M

24.18%-4.10M

3.18%-4.69M

-1.33%-4.63M

-12.11%-5.35M

-15.07%-5.41M

90.02%-4.84M

-25.74%-4.57M

51.21%-4.77M

---4.70M

---48.50M

98.60%-3.64M

---9.78M

----

---259.17M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

債務發行/償還的淨現金流

2.73%-463.00K

0.22%-462.00K

3.74%-463.00K

4.44%-473.00K

59.66%-476.00K

99.61%-463.00K

64.00%-481.00K

62.78%-495.00K

10.88%-1.18M

-9025.28%-120.18M

-16.48%-1.34M

-47.29%-1.33M

-36.21%-1.32M

-105.33%-1.32M

-100.37%-1.15M

-632.74%-903.00K

-323.42%-972.00K

62127.15%24.72M

--313.14M

--169.50K

--435.06K

--39.72K

普通股發行/償還的淨現金流

----

--0.00

----

100.00%0.00

---431.00K

----

---2.75M

----

--259.17M

優先股發行/償還的淨現金流

----

--152.86M

----

--0.00

----

--0.00

---229.91M

----

其他融資活動的淨現金流額

88.89%-4.00K

-97.01%2.00K

90.48%-70.00K

-40.63%-90.00K

---36.00K

100.92%67.00K

-418.18%-735.00K

---64.00K

----

-3369.37%-7.26M

11450.00%231.00K

100.00%0.00

109.12%222.00K

100.14%2.00K

---1.00K

---578.00K

-183.80%-2.44M

---1.45M

----

--2.91M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

現金淨流量

期初現金流

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.11%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

331.92%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--9.45M

--1.74M

--1.94M

--0.00

當期現金流變化

781.12%2.19M

834.60%7.40M

54.44%-1.66M

271.56%1.31M

106.05%249.00K

-89.26%792.00K

-6.26%-3.65M

89.77%-763.00K

-1.63%-4.12M

189.10%7.37M

-238.56%-3.44M

-187.56%-7.46M

92.51%-4.05M

-162.29%-8.28M

-96.10%2.48M

914.87%8.52M

-26877.57%-54.06M

586.30%13.29M

--63.61M

---1.05M

---200.38K

--1.94M

利率變動影響

-150.00%-82.00K

104.81%18.00K

-100.00%0.00

414.29%286.00K

206.49%164.00K

-246.67%-374.00K

226.63%214.00K

20.87%-91.00K

-176.24%-154.00K

-83.69%255.00K

88.26%-169.00K

79.05%-115.00K

876.92%202.00K

4213.16%1.56M

-665.43%-1.44M

---549.00K

---26.00K

---38.00K

---188.00K

----

期末現金流

46.33%29.19M

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.10%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

5813.07%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--690.07K

--1.74M

--1.94M

自由現金流

359.46%2.74M

402.18%7.84M

49.03%-1.13M

1282.30%1.34M

121.47%597.00K

110.05%1.56M

-2.59%-2.22M

98.12%-113.00K

4.99%-2.78M

-77.79%-15.55M

-142.68%-2.16M

-155.20%-6.01M

60.47%-2.93M

2.37%-8.74M

128.17%5.06M

--10.90M

---7.41M

-787.21%-8.96M

---17.98M

----

---1.01M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

KORE Group Holdings Inc 產生了多少營業活動現金流量？



KORE Group Holdings Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 18.49M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

KORE Group Holdings Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



KORE Group Holdings Inc 的經營活動現金流同比增長 86.62%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

KORE Group Holdings Inc 的資本支出是多少？



KORE Group Holdings Inc 最近一個季度的資本支出為 9.84M。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

KORE Group Holdings Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



KORE Group Holdings Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -2.07M。

什麼是自由現金流量？它對 KORE 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

KORE Group Holdings Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



KORE Group Holdings Inc 最近一個季度的自由現金流量為 8.65M，較去年同期變動 343.65%。