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现金流量表

KORE Group Holdings Inc

KORE

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9.260USD

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收盘 07-20 16:00（美东）

163.01M总市值

亏损市盈率 TTM

KORE Group Holdings Inc

9.260

0.0000.00%

财务摘要利润表资产负债表现金流量表公司收入财报公司估值风险评估

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KORE 现金流量表

您可以访问KORE Group Holdings Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

持续经营净收入

----

4.88%-17.59M

----

-59.78%-18.49M

-493.76%-71.13M

-247.45%-13.03M

-28.51%-11.14M

-20615.71%-11.57M

-145.85%-11.98M

---3.75M

---8.67M

---55.86K

---4.87M

持续经营损益

----

-3.67%13.61M

----

7.21%14.13M

476.67%71.89M

-63.87%13.71M

--13.77M

--13.18M

--12.47M

--37.95M

----

递延税费

----

30.14%-1.39M

----

39.50%-1.99M

-217.44%-5.31M

60.85%-3.21M

---3.81M

---3.30M

---1.67M

---8.20M

----

其他非现金项目

----

--9.33M

----

282.16%2.44M

----

-47.88%639.00K

-124.04%-400.00K

63.16%2.48M

--1.76M

--1.23M

253.09%1.66M

--1.52M

----

--471.27K

营运资金变化

----

--2.84M

----

-12.16%4.45M

----

191.49%5.07M

66.46%-1.95M

121.57%6.98M

453.26%11.70M

-363.56%-5.54M

-1417.15%-5.81M

---32.34M

--2.11M

--2.10M

---383.02K

-应收款项（增）减

----

15.68%-2.72M

----

-22.47%-3.23M

-341.52%-2.19M

168.28%8.73M

--5.00M

---2.63M

--908.00K

---12.79M

----

-存货（增）减

----

-54.38%594.00K

----

-73.93%1.30M

51.67%-1.65M

123.70%1.53M

--1.95M

--4.99M

---3.41M

---6.46M

----

-预付费用（增）减

----

-43.09%527.00K

----

-41.80%926.00K

-101.73%-58.00K

77.83%-1.17M

-1638.87%-1.57M

1498.58%1.59M

548.87%3.35M

---5.26M

--102.35K

--99.53K

---747.21K

-应付款项及应计费用（减）增

----

-20.63%4.44M

----

165.67%5.59M

127.31%1.64M

54.27%-1.08M

--5.75M

---8.51M

---6.00M

---2.37M

----

-其他流动负债变化

----

---1.07M

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-38.64%2.52M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

资本性支出

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-32.54%2.77M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

固定资产交易的净现金流

23.81%156.00K

24.10%1.07M

-9.36%184.00K

19.56%1.03M

-85.63%126.00K

-15.64%863.00K

-75.18%203.00K

-44.86%864.00K

-14.44%877.00K

182.60%1.02M

-39.68%818.00K

64.26%1.57M

61.42%1.02M

-64.37%362.00K

-57.03%1.36M

--954.00K

--635.00K

--1.02M

--3.16M

----

无形资产交易净现金流

-15.76%1.81M

269.64%1.53M

-37.02%2.01M

-54.19%1.48M

-43.51%2.15M

-88.51%415.00K

-29.63%3.19M

-15.73%3.23M

-0.16%3.81M

-14.25%3.61M

32.66%4.53M

36.13%3.84M

36.70%3.81M

60.66%4.21M

-48.43%3.42M

--2.82M

--2.79M

--2.62M

--6.63M

----

业务交易的净现金流

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---924.00K

---45.08M

----

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

---259.17M

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

13.57%-1.97M

-103.83%-2.60M

35.37%-2.19M

38.64%-2.52M

51.40%-2.28M

72.42%-1.28M

36.59%-3.39M

24.18%-4.10M

3.18%-4.69M

-1.33%-4.63M

-12.11%-5.35M

-15.07%-5.41M

90.02%-4.84M

-25.74%-4.57M

51.21%-4.77M

---4.70M

---48.50M

98.60%-3.64M

---9.78M

----

---259.17M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

债务发行/偿还的净现金流

2.73%-463.00K

0.22%-462.00K

3.74%-463.00K

4.44%-473.00K

59.66%-476.00K

99.61%-463.00K

64.00%-481.00K

62.78%-495.00K

10.88%-1.18M

-9025.28%-120.18M

-16.48%-1.34M

-47.29%-1.33M

-36.21%-1.32M

-105.33%-1.32M

-100.37%-1.15M

-632.74%-903.00K

-323.42%-972.00K

62127.15%24.72M

--313.14M

--169.50K

--435.06K

--39.72K

普通股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

----

100.00%0.00

---431.00K

----

---2.75M

----

--259.17M

优先股发行/偿还的净现金流

----

--152.86M

----

--0.00

----

--0.00

---229.91M

----

其他融资活动的净现金流额

88.89%-4.00K

-97.01%2.00K

90.48%-70.00K

-40.63%-90.00K

---36.00K

100.92%67.00K

-418.18%-735.00K

---64.00K

----

-3369.37%-7.26M

11450.00%231.00K

100.00%0.00

109.12%222.00K

100.14%2.00K

---1.00K

---578.00K

-183.80%-2.44M

---1.45M

----

--2.91M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

现金净流量

期初现金流

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.11%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

331.92%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--9.45M

--1.74M

--1.94M

--0.00

当期现金流变化

781.12%2.19M

834.60%7.40M

54.44%-1.66M

271.56%1.31M

106.05%249.00K

-89.26%792.00K

-6.26%-3.65M

89.77%-763.00K

-1.63%-4.12M

189.10%7.37M

-238.56%-3.44M

-187.56%-7.46M

92.51%-4.05M

-162.29%-8.28M

-96.10%2.48M

914.87%8.52M

-26877.57%-54.06M

586.30%13.29M

--63.61M

---1.05M

---200.38K

--1.94M

利率变动影响

-150.00%-82.00K

104.81%18.00K

-100.00%0.00

414.29%286.00K

206.49%164.00K

-246.67%-374.00K

226.63%214.00K

20.87%-91.00K

-176.24%-154.00K

-83.69%255.00K

88.26%-169.00K

79.05%-115.00K

876.92%202.00K

4213.16%1.56M

-665.43%-1.44M

---549.00K

---26.00K

---38.00K

---188.00K

----

期末现金流

46.33%29.19M

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.10%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

5813.07%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--690.07K

--1.74M

--1.94M

自由现金流

359.46%2.74M

402.18%7.84M

49.03%-1.13M

1282.30%1.34M

121.47%597.00K

110.05%1.56M

-2.59%-2.22M

98.12%-113.00K

4.99%-2.78M

-77.79%-15.55M

-142.68%-2.16M

-155.20%-6.01M

60.47%-2.93M

2.37%-8.74M

128.17%5.06M

--10.90M

---7.41M

-787.21%-8.96M

---17.98M

----

---1.01M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

KORE Group Holdings Inc 产生了多少经营活动现金流？



KORE Group Holdings Inc 2025 财年的经营活动现金流为 18.49M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

KORE Group Holdings Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



KORE Group Holdings Inc 的经营活动现金流同比增长 86.62%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

KORE Group Holdings Inc 的资本支出是多少？



KORE Group Holdings Inc 最近一个季度的资本支出为 9.84M。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

KORE Group Holdings Inc 的融资活动现金流有何变化？



KORE Group Holdings Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 -2.07M。

什么是自由现金流？它对 KORE 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

KORE Group Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



KORE Group Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流为 8.65M，较上年同期变动 343.65%。