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

Cenntro Inc (The Corporation)

CENN

添加自選

4.640USD

-0.010-0.22%

收盤 09-18 16:00（美東）

11.46M總市值

虧損本益比TTM

Cenntro Inc (The Corporation)

4.640

-0.010-0.22%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

概覽

財務

股票評分

技術分析

持股情況

股息

公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

CENN 現金流量表

您可以訪問Cenntro Inc (The Corporation)的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022H2

FY2022Q1

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

38.40%-2.71M

43.36%-2.81M

78.25%-1.84M

-605.58%-1.42M

-14.56%-4.41M

43.76%-4.95M

34.33%-8.45M

98.00%-201.42K

78.80%-3.85M

49.27%-8.81M

---12.87M

---10.09M

---18.14M

26.07%-17.36M

-390.81%-40.33M

---23.49M

-28401.24%-29.07M

-15.82%-8.22M

98.57%-102.00K

-69.02%-7.09M

-86.16%-7.15M

-754.94%-4.20M

36.09%-3.84M

--640.90K

---6.01M

其他非現金項目

----

88.27%-991.46K

----

---8.45M

----

營運資金變化

----

--310.87K

----

-其他流動資產變化

----

--310.87K

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

38.40%-2.71M

43.36%-2.81M

78.25%-1.84M

-605.58%-1.42M

-14.56%-4.41M

43.76%-4.95M

34.33%-8.45M

98.00%-201.42K

78.80%-3.85M

49.27%-8.81M

---12.87M

---10.09M

---18.14M

26.07%-17.36M

-390.81%-40.33M

---23.49M

-28401.24%-29.07M

-15.82%-8.22M

98.57%-102.00K

-69.02%-7.09M

-86.16%-7.15M

-754.94%-4.20M

36.09%-3.84M

--640.90K

---6.01M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-51.37%30.74K

-107.73%-38.63K

-141.89%-36.73K

-83.53%9.15K

-79.01%63.21K

54.99%499.56K

111.35%87.69K

-97.52%55.55K

-93.21%301.08K

-88.68%322.32K

---772.30K

--2.24M

--4.44M

3351.21%2.85M

931.35%10.34M

--82.47K

6088.18%9.41M

125.46%1.00M

-62.51%152.00K

-74.01%444.46K

220.21%405.40K

46.60%1.71M

-73.54%126.61K

--1.17M

--478.41K

資本性支出

-27.56%87.16K

-99.32%3.51K

-85.00%18.84K

69.70%97.28K

-64.14%120.31K

58.70%519.89K

-59.00%125.67K

-97.46%57.32K

-92.44%335.53K

-88.49%327.59K

--306.51K

--2.25M

--4.44M

3337.58%2.85M

931.38%10.34M

--82.80K

6088.39%9.41M

125.46%1.00M

-62.51%152.00K

-74.01%444.46K

220.21%405.40K

46.60%1.71M

-73.54%126.61K

--1.17M

--478.41K

固定資產交易的淨現金流

-51.37%30.74K

-107.73%-38.63K

-141.89%-36.73K

-83.53%9.15K

-79.01%63.21K

54.99%499.56K

111.47%87.69K

-97.51%55.55K

-93.21%301.08K

-88.68%322.32K

---764.79K

--2.23M

--4.44M

3351.21%2.85M

1027.49%10.34M

--82.47K

9497.99%9.41M

106.24%916.65K

-75.83%98.00K

-72.73%444.46K

287.28%405.40K

48.98%1.63M

-77.59%104.68K

--1.09M

--467.02K

無形資產交易淨現金流

----

---7.50K

--7.50K

----

--85.44K

--54.00K

-100.00%0.00

10.62%80.26K

92.49%21.93K

--72.55K

--11.39K

業務交易的淨現金流

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.38K

--0.00

32.31%-1.92M

--0.00

---2.84M

----

214.34%584.45K

-100.00%0.00

--185.93K

--418.72K

----

--0.00

投資產品交易的淨現金流

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

96.98%-10.72K

-100.00%0.00

-249.40%-698.80K

--5.26M

-512.60%-355.40K

192.06%573.44K

---200.00K

--0.00

---58.02K

---622.92K

---34.26M

--0.00

----

其他投資活動的淨現金流

99.20%-220.00

--72.78K

---320.76K

--27.58K

-13351.71%-27.58K

----

100.00%0.00

---205.00

100.00%0.00

---4.05M

---690.00K

--0.00

90.45%-100.00K

--4.82M

---1.05M

---4.86M

----

--0.00

----

---668.82

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

69.50%-30.96K

122.30%111.41K

63.89%-284.03K

-99.65%18.43K

84.54%-101.51K

-298.94%-499.56K

77.36%-786.49K

278.03%5.21M

85.39%-656.68K

104.57%251.12K

---3.47M

---2.93M

---4.49M

-38.29%-5.49M

-3868.85%-39.77M

---3.97M

-11157.90%-17.11M

-815.86%-1.00M

62.51%-152.00K

109.18%139.98K

-238.78%-405.40K

-30.72%-1.52M

161.06%292.11K

---1.17M

---478.41K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

89.27%3.35M

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-30.92%-39.58M

-15.99%50.41M

---30.23M

-436.82%-30.96M

607.02%60.01M

28.09%9.19M

117.00%8.49M

819.03%7.18M

-31.40%3.91M

-114.16%-998.00K

--5.70M

--7.05M

債務發行/償還的淨現金流

89.27%3.35M

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-157.04%-39.58M

1348.62%50.40M

---15.40M

-455.87%-16.13M

2.87%-4.04M

-14.38%-2.90M

---4.16M

80.61%-2.54M

100.00%0.00

-378.73%-13.08M

---3.83M

---2.73M

普通股發行/償還的淨現金流

----

3628.12%64.04M

-100.00%0.00

-57.78%1.72M

-45.23%6.65M

-42.82%4.07M

34.08%12.14M

--7.11M

--9.05M

其他融資活動的淨現金流額

--455.81K

----

356.74%1.50M

--317.08K

----

---585.07K

----

--0.00

100.00%0.00

--14.39K

---14.83M

-222.67%-14.83M

-100.00%0.00

294.81%12.09M

7051.08%10.93M

5077.59%3.06M

-106.50%-157.17K

-108.50%-61.54K

--2.42M

--724.02K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

89.27%3.35M

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-30.92%-39.58M

-15.99%50.41M

---30.23M

-436.82%-30.96M

607.02%60.01M

28.09%9.19M

117.00%8.49M

819.03%7.18M

-31.40%3.91M

-114.16%-998.00K

--5.70M

--7.05M

現金淨流量

期初現金流

-57.34%3.73M

-63.83%4.69M

-80.12%4.54M

-62.92%6.09M

-57.55%8.74M

-56.17%12.96M

-49.09%22.83M

-72.84%16.43M

-77.61%20.58M

-80.81%29.57M

--44.84M

--60.48M

--91.94M

-41.11%154.10M

1308.86%183.54M

--261.66M

10575.85%261.66M

1224.59%13.03M

90.55%2.45M

-65.93%983.52K

-82.42%1.29M

13.18%2.89M

268.43%7.32M

--2.55M

--1.99M

當期現金流變化

125.47%674.35K

77.27%-959.63K

101.50%147.83K

-124.23%-1.55M

36.33%-2.65M

53.02%-4.22M

35.36%-9.87M

140.95%6.41M

86.78%-4.16M

85.54%-8.99M

---15.27M

---15.64M

---31.46M

-7.92%-62.16M

-159.16%-29.44M

---57.60M

-917.21%-78.13M

3300.06%49.77M

3342.46%9.56M

198.94%1.46M

93.65%-294.84K

-128.59%-1.48M

-896.51%-4.64M

--5.17M

--583.06K

利率變動影響

-20.90%72.67K

-18.32%53.45K

117.60%109.54K

-92.19%48.18K

178.27%91.87K

115.25%65.43K

-158.14%-622.23K

969.04%617.16K

95.85%-117.38K

-251.17%-429.03K

--1.07M

---71.02K

---2.83M

190.32%283.81K

123.99%245.19K

--97.75K

-257.79%-981.47K

-1380.51%-1.02M

673.53%622.00K

-120.81%-69.02K

180.63%80.41K

46736.21%331.73K

-600.30%-99.73K

---711.32

--19.93K

期末現金流

-27.73%4.40M

-57.34%3.73M

-63.83%4.69M

-80.12%4.54M

-62.92%6.09M

-57.55%8.74M

-56.17%12.96M

-49.09%22.83M

-72.84%16.43M

-77.61%20.58M

--29.57M

--44.84M

--60.48M

-54.95%91.94M

135.71%154.10M

--204.07M

1428.10%183.54M

2568.65%65.38M

1103.72%12.01M

80.54%2.45M

-64.91%997.82K

-82.84%1.36M

9.28%2.84M

--7.91M

--2.60M

自由現金流

38.12%-2.80M

48.67%-2.81M

78.35%-1.86M

-486.86%-1.52M

-8.25%-4.53M

40.08%-5.47M

34.91%-8.58M

97.90%-258.74K

81.48%-4.18M

54.79%-9.14M

---13.17M

---12.34M

---22.57M

14.25%-20.21M

-449.57%-50.67M

---23.57M

-15048.67%-38.48M

-22.28%-9.22M

96.64%-254.00K

-27.62%-7.54M

-90.44%-7.55M

-1023.84%-5.91M

38.85%-3.97M

---525.67K

---6.48M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Cenntro Inc (The Corporation) 產生了多少營業活動現金流量？



Cenntro Inc (The Corporation) 2025 財年的營業活動現金流量為 -12.62M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Cenntro Inc (The Corporation) 的經營活動現金流同比有何變化？



Cenntro Inc (The Corporation) 的經營活動現金流同比增長 40.93%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Cenntro Inc (The Corporation) 的資本支出是多少？



Cenntro Inc (The Corporation) 最近一個季度的資本支出為 756.33K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Cenntro Inc (The Corporation) 的籌資活動現金流量有何變化？



Cenntro Inc (The Corporation) 最近一個季度用於籌資活動的現金為 4.90M。

什麼是自由現金流量？它對 CENN 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Cenntro Inc (The Corporation) 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Cenntro Inc (The Corporation) 最近一個季度的自由現金流量為 -13.38M，較去年同期變動 39.77%。