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Cenntro Inc (The Corporation)

CENN

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-0.070-2.14%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

78.14K시가총액

손실P/E TTM

Cenntro Inc (The Corporation)

3.200

-0.070-2.14%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CENN 현금흐름표

Cenntro Inc (The Corporation)의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022H2

FY2022Q1

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

43.36%-2.81M

78.25%-1.84M

-605.58%-1.42M

-14.56%-4.41M

43.76%-4.95M

34.33%-8.45M

98.00%-201.42K

78.80%-3.85M

49.27%-8.81M

---12.87M

---10.09M

---18.14M

26.07%-17.36M

-390.81%-40.33M

---23.49M

-28401.24%-29.07M

-15.82%-8.22M

98.57%-102.00K

-69.02%-7.09M

-86.16%-7.15M

-754.94%-4.20M

36.09%-3.84M

--640.90K

---6.01M

기타 비현금 항목

----

88.27%-991.46K

----

---8.45M

----

운전자본의 변동

----

--310.87K

----

-기타 유동 자산 변동

----

--310.87K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

43.36%-2.81M

78.25%-1.84M

-605.58%-1.42M

-14.56%-4.41M

43.76%-4.95M

34.33%-8.45M

98.00%-201.42K

78.80%-3.85M

49.27%-8.81M

---12.87M

---10.09M

---18.14M

26.07%-17.36M

-390.81%-40.33M

---23.49M

-28401.24%-29.07M

-15.82%-8.22M

98.57%-102.00K

-69.02%-7.09M

-86.16%-7.15M

-754.94%-4.20M

36.09%-3.84M

--640.90K

---6.01M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-107.73%-38.63K

-141.89%-36.73K

-83.53%9.15K

-79.01%63.21K

54.99%499.56K

111.35%87.69K

-97.52%55.55K

-93.21%301.08K

-88.68%322.32K

---772.30K

--2.24M

--4.44M

3351.21%2.85M

931.35%10.34M

--82.47K

6088.18%9.41M

125.46%1.00M

-62.51%152.00K

-74.01%444.46K

220.21%405.40K

46.60%1.71M

-73.54%126.61K

--1.17M

--478.41K

자본 지출

-99.32%3.51K

-85.00%18.84K

69.70%97.28K

-64.14%120.31K

58.70%519.89K

-59.00%125.67K

-97.46%57.32K

-92.44%335.53K

-88.49%327.59K

--306.51K

--2.25M

--4.44M

3337.58%2.85M

931.38%10.34M

--82.80K

6088.39%9.41M

125.46%1.00M

-62.51%152.00K

-74.01%444.46K

220.21%405.40K

46.60%1.71M

-73.54%126.61K

--1.17M

--478.41K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-107.73%-38.63K

-141.89%-36.73K

-83.53%9.15K

-79.01%63.21K

54.99%499.56K

111.47%87.69K

-97.51%55.55K

-93.21%301.08K

-88.68%322.32K

---764.79K

--2.23M

--4.44M

3351.21%2.85M

1027.49%10.34M

--82.47K

9497.99%9.41M

106.24%916.65K

-75.83%98.00K

-72.73%444.46K

287.28%405.40K

48.98%1.63M

-77.59%104.68K

--1.09M

--467.02K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

---7.50K

--7.50K

----

--85.44K

--54.00K

-100.00%0.00

10.62%80.26K

92.49%21.93K

--72.55K

--11.39K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.38K

--0.00

32.31%-1.92M

--0.00

---2.84M

----

214.34%584.45K

-100.00%0.00

--185.93K

--418.72K

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

96.98%-10.72K

-100.00%0.00

-249.40%-698.80K

--5.26M

-512.60%-355.40K

192.06%573.44K

---200.00K

--0.00

---58.02K

---622.92K

---34.26M

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--72.78K

---320.76K

--27.58K

-13351.71%-27.58K

----

100.00%0.00

---205.00

100.00%0.00

---4.05M

---690.00K

--0.00

90.45%-100.00K

--4.82M

---1.05M

---4.86M

----

--0.00

----

---668.82

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

122.30%111.41K

63.89%-284.03K

-99.65%18.43K

84.54%-101.51K

-298.94%-499.56K

77.36%-786.49K

278.03%5.21M

85.39%-656.68K

104.57%251.12K

---3.47M

---2.93M

---4.49M

-38.29%-5.49M

-3868.85%-39.77M

---3.97M

-11157.90%-17.11M

-815.86%-1.00M

62.51%-152.00K

109.18%139.98K

-238.78%-405.40K

-30.72%-1.52M

161.06%292.11K

---1.17M

---478.41K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-30.92%-39.58M

-15.99%50.41M

---30.23M

-436.82%-30.96M

607.02%60.01M

28.09%9.19M

117.00%8.49M

819.03%7.18M

-31.40%3.91M

-114.16%-998.00K

--5.70M

--7.05M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-157.04%-39.58M

1348.62%50.40M

---15.40M

-455.87%-16.13M

2.87%-4.04M

-14.38%-2.90M

---4.16M

80.61%-2.54M

100.00%0.00

-378.73%-13.08M

---3.83M

---2.73M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

3628.12%64.04M

-100.00%0.00

-57.78%1.72M

-45.23%6.65M

-42.82%4.07M

34.08%12.14M

--7.11M

--9.05M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

356.74%1.50M

--317.08K

----

---585.07K

----

--0.00

100.00%0.00

--14.39K

---14.83M

-222.67%-14.83M

-100.00%0.00

294.81%12.09M

7051.08%10.93M

5077.59%3.06M

-106.50%-157.17K

-108.50%-61.54K

--2.42M

--724.02K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

44.19%1.68M

17756.67%2.16M

-125.23%-197.16K

283.00%1.77M

--1.17M

-1322.38%-12.24K

130.61%781.43K

107.69%461.64K

100.00%0.00

--1.00K

---2.55M

---6.00M

-30.92%-39.58M

-15.99%50.41M

---30.23M

-436.82%-30.96M

607.02%60.01M

28.09%9.19M

117.00%8.49M

819.03%7.18M

-31.40%3.91M

-114.16%-998.00K

--5.70M

--7.05M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-63.83%4.69M

-80.12%4.54M

-62.92%6.09M

-57.55%8.74M

-56.17%12.96M

-49.09%22.83M

-72.84%16.43M

-77.61%20.58M

-80.81%29.57M

--44.84M

--60.48M

--91.94M

-41.11%154.10M

1308.86%183.54M

--261.66M

10575.85%261.66M

1224.59%13.03M

90.55%2.45M

-65.93%983.52K

-82.42%1.29M

13.18%2.89M

268.43%7.32M

--2.55M

--1.99M

당기 현금흐름 변동

77.27%-959.63K

101.50%147.83K

-124.23%-1.55M

36.33%-2.65M

53.02%-4.22M

35.36%-9.87M

140.95%6.41M

86.78%-4.16M

85.54%-8.99M

---15.27M

---15.64M

---31.46M

-7.92%-62.16M

-159.16%-29.44M

---57.60M

-917.21%-78.13M

3300.06%49.77M

3342.46%9.56M

198.94%1.46M

93.65%-294.84K

-128.59%-1.48M

-896.51%-4.64M

--5.17M

--583.06K

환율 변화의 영향

-18.32%53.45K

117.60%109.54K

-92.19%48.18K

178.27%91.87K

115.25%65.43K

-158.14%-622.23K

969.04%617.16K

95.85%-117.38K

-251.17%-429.03K

--1.07M

---71.02K

---2.83M

190.32%283.81K

123.99%245.19K

--97.75K

-257.79%-981.47K

-1380.51%-1.02M

673.53%622.00K

-120.81%-69.02K

180.63%80.41K

46736.21%331.73K

-600.30%-99.73K

---711.32

--19.93K

기말 현금 잔액

-57.34%3.73M

-63.83%4.69M

-80.12%4.54M

-62.92%6.09M

-57.55%8.74M

-56.17%12.96M

-49.09%22.83M

-72.84%16.43M

-77.61%20.58M

--29.57M

--44.84M

--60.48M

-54.95%91.94M

135.71%154.10M

--204.07M

1428.10%183.54M

2568.65%65.38M

1103.72%12.01M

80.54%2.45M

-64.91%997.82K

-82.84%1.36M

9.28%2.84M

--7.91M

--2.60M

자유 현금 흐름

48.67%-2.81M

78.35%-1.86M

-486.86%-1.52M

-8.25%-4.53M

40.08%-5.47M

34.91%-8.58M

97.90%-258.74K

81.48%-4.18M

54.79%-9.14M

---13.17M

---12.34M

---22.57M

14.25%-20.21M

-449.57%-50.67M

---23.57M

-15048.67%-38.48M

-22.28%-9.22M

96.64%-254.00K

-27.62%-7.54M

-90.44%-7.55M

-1023.84%-5.91M

38.85%-3.97M

---525.67K

---6.48M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cenntro Inc (The Corporation)은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cenntro Inc (The Corporation) 종목은 2025 회계연도에 -12.62M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cenntro Inc (The Corporation)의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cenntro Inc (The Corporation)의 운영 현금 흐름은 전년 대비 40.93% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cenntro Inc (The Corporation)의 자본 지출은 얼마입니까?



Cenntro Inc (The Corporation) 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 756.33K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cenntro Inc (The Corporation)의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cenntro Inc (The Corporation) 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 4.90M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CENN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cenntro Inc (The Corporation)의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -13.38M였으며, 이는 전년 대비 39.77% 변동을 반영합니다.