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

Alumis Inc

ALMS

添加自選

25.310USD

+0.900+3.69%

收盤 08-14 16:00（美東）報價延遲15分鐘

3.22B總市值

虧損本益比TTM

Alumis Inc

25.310

+0.900+3.69%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

ALMS 現金流量表

您可以訪問Alumis Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

23.37%-81.50M

-8.37%-87.08M

3.82%-71.91M

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

持續經營淨收入

-339.75%-142.22M

5.97%-93.05M

1.93%-92.93M

-18.94%-110.75M

204.98%59.32M

-98.53%-98.96M

-141.12%-94.76M

-114.67%-93.12M

-55.72%-56.51M

-38.37%-49.85M

---39.30M

---43.38M

---36.29M

---36.03M

持續經營損益

4807.82%42.70M

55.99%1.31M

5.73%867.00K

77.52%1.45M

14.47%870.00K

11.21%843.00K

12.95%820.00K

155.97%814.00K

533.33%760.00K

531.67%758.00K

--726.00K

--318.00K

--120.00K

遞延稅費

79.48%-1.76M

----

--0.00

---8.56M

----

其他非現金項目

99.17%-1.56M

-93.31%-1.39M

47.15%-882.00K

18.75%-1.19M

-41104.80%-188.72M

-1837.84%-717.00K

-392.81%-1.67M

-464.34%-1.46M

-182.97%-458.00K

-107.43%-37.00K

--570.00K

--401.00K

--552.00K

--498.00K

營運資金變化

-41.62%7.07M

-154.82%-6.30M

-10.73%12.93M

-479.40%-10.20M

891.43%12.10M

1396.50%11.49M

771.60%14.49M

-52.66%2.69M

-126.33%-1.53M

18.72%-886.00K

--1.66M

--5.68M

--5.81M

---1.09M

-預付費用（增）減

-127.81%-1.76M

-69.93%344.00K

342.34%5.93M

5896.59%15.30M

181.01%6.33M

136.74%1.14M

-241.36%-2.45M

-117.24%-264.00K

-410.70%-7.81M

-428.69%-3.11M

--1.73M

--1.53M

--2.51M

---589.00K

-其他流動資產變化

393.00%4.94M

-1334.21%-545.00K

---462.00K

---3.35M

---1.69M

---38.00K

----

-其他流動負債變化

79.76%302.00K

-13.48%2.26M

--2.16M

---667.00K

--168.00K

--2.61M

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

23.37%-81.50M

-8.37%-87.08M

3.82%-71.91M

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

資本性支出

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

固定資產交易的淨現金流

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

業務交易的淨現金流

----

--0.00

--49.74M

----

投資產品交易的淨現金流

-14.13%68.93M

-823.48%-285.52M

203.40%95.01M

126.01%24.04M

348.46%80.27M

311.55%39.47M

1167.35%31.32M

-1048.28%-92.41M

-220.56%-32.31M

-159.49%-18.66M

---2.93M

--9.74M

--26.80M

--31.36M

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-46.91%68.69M

-824.58%-285.69M

206.99%95.01M

125.79%24.04M

495.22%129.40M

309.61%39.43M

846.86%30.95M

-1330.06%-93.19M

-226.05%-32.74M

-160.55%-18.81M

---4.14M

--7.58M

--25.98M

--31.07M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

1585.98%12.63M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

普通股發行/償還的淨現金流

-2986.65%-21.62M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

47.44%749.00K

----

-97.75%5.00K

322183.33%193.37M

197.08%508.00K

--29.00K

--222.00K

--60.00K

--171.00K

--0.00

優先股發行/償還的淨現金流

----

-100.00%0.00

--0.00

116.33%129.34M

--129.12M

--29.99M

--0.00

--59.79M

--0.00

職工行使股票期權收到的現金

--34.25M

--23.19M

----

--0.00

53.85%-6.00K

----

--0.00

---13.00K

--0.00

---51.00K

其他融資活動的淨現金流額

---21.62M

--0.00

--489.00K

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--41.79M

---1.79M

----

---485.00K

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

1585.98%12.63M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

現金淨流量

期初現金流

-49.68%65.27M

-46.64%91.05M

-68.93%66.63M

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

74.86%47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

--26.95M

當期現金流變化

-100.75%-179.00K

37.01%-25.78M

155.75%24.42M

-249.28%-86.87M

-44.71%23.80M

-161.94%-40.93M

-437.73%-43.81M

327.12%58.20M

-25.29%43.04M

1908.29%66.08M

---8.15M

---25.62M

--57.60M

---3.65M

期末現金流

-57.59%65.09M

-49.68%65.27M

-46.64%91.05M

-68.93%66.63M

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

--47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

自由現金流

23.59%-81.74M

-8.53%-87.25M

4.29%-71.91M

-31.18%-110.91M

-102.91%-106.97M

-80.99%-80.39M

-115.04%-75.13M

-138.73%-84.55M

-80.79%-52.72M

-27.04%-44.42M

---34.94M

---35.41M

---29.16M

---34.96M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Alumis Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Alumis Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -369.52M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Alumis Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Alumis Inc 的經營活動現金流同比增長 -44.87%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Alumis Inc 的資本支出是多少？



Alumis Inc 最近一個季度的資本支出為 653.00K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Alumis Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Alumis Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 2.07M。

什麼是自由現金流量？它對 ALMS 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Alumis Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Alumis Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -370.18M，較去年同期變動 -44.14%。