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Alumis Inc

ALMS

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25.310USD

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收盘 08-14 16:00（美东）报价延迟15分钟

3.22B总市值

亏损市盈率 TTM

Alumis Inc

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ALMS 现金流量表

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单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

23.37%-81.50M

-8.37%-87.08M

3.82%-71.91M

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

持续经营净收入

-339.75%-142.22M

5.97%-93.05M

1.93%-92.93M

-18.94%-110.75M

204.98%59.32M

-98.53%-98.96M

-141.12%-94.76M

-114.67%-93.12M

-55.72%-56.51M

-38.37%-49.85M

---39.30M

---43.38M

---36.29M

---36.03M

持续经营损益

4807.82%42.70M

55.99%1.31M

5.73%867.00K

77.52%1.45M

14.47%870.00K

11.21%843.00K

12.95%820.00K

155.97%814.00K

533.33%760.00K

531.67%758.00K

--726.00K

--318.00K

--120.00K

递延税费

79.48%-1.76M

----

--0.00

---8.56M

----

其他非现金项目

99.17%-1.56M

-93.31%-1.39M

47.15%-882.00K

18.75%-1.19M

-41104.80%-188.72M

-1837.84%-717.00K

-392.81%-1.67M

-464.34%-1.46M

-182.97%-458.00K

-107.43%-37.00K

--570.00K

--401.00K

--552.00K

--498.00K

营运资金变化

-41.62%7.07M

-154.82%-6.30M

-10.73%12.93M

-479.40%-10.20M

891.43%12.10M

1396.50%11.49M

771.60%14.49M

-52.66%2.69M

-126.33%-1.53M

18.72%-886.00K

--1.66M

--5.68M

--5.81M

---1.09M

-预付费用（增）减

-127.81%-1.76M

-69.93%344.00K

342.34%5.93M

5896.59%15.30M

181.01%6.33M

136.74%1.14M

-241.36%-2.45M

-117.24%-264.00K

-410.70%-7.81M

-428.69%-3.11M

--1.73M

--1.53M

--2.51M

---589.00K

-其他流动资产变化

393.00%4.94M

-1334.21%-545.00K

---462.00K

---3.35M

---1.69M

---38.00K

----

-其他流动负债变化

79.76%302.00K

-13.48%2.26M

--2.16M

---667.00K

--168.00K

--2.61M

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

23.37%-81.50M

-8.37%-87.08M

3.82%-71.91M

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

资本性支出

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

固定资产交易的净现金流

-61.53%237.00K

343.24%164.00K

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

业务交易的净现金流

----

--0.00

--49.74M

----

投资产品交易的净现金流

-14.13%68.93M

-823.48%-285.52M

203.40%95.01M

126.01%24.04M

348.46%80.27M

311.55%39.47M

1167.35%31.32M

-1048.28%-92.41M

-220.56%-32.31M

-159.49%-18.66M

---2.93M

--9.74M

--26.80M

--31.36M

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-46.91%68.69M

-824.58%-285.69M

206.99%95.01M

125.79%24.04M

495.22%129.40M

309.61%39.43M

846.86%30.95M

-1330.06%-93.19M

-226.05%-32.74M

-160.55%-18.81M

---4.14M

--7.58M

--25.98M

--31.07M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

1585.98%12.63M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

普通股发行/偿还的净现金流

-2986.65%-21.62M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

47.44%749.00K

----

-97.75%5.00K

322183.33%193.37M

197.08%508.00K

--29.00K

--222.00K

--60.00K

--171.00K

--0.00

优先股发行/偿还的净现金流

----

-100.00%0.00

--0.00

116.33%129.34M

--129.12M

--29.99M

--0.00

--59.79M

--0.00

职工行使股票期权收到的现金

--34.25M

--23.19M

----

--0.00

53.85%-6.00K

----

--0.00

---13.00K

--0.00

---51.00K

其他融资活动的净现金流额

---21.62M

--0.00

--489.00K

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--41.79M

---1.79M

----

---485.00K

----

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

1585.98%12.63M

--346.99M

26260.00%1.32M

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

现金净流量

期初现金流

-49.68%65.27M

-46.64%91.05M

-68.93%66.63M

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

74.86%47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

--26.95M

当期现金流变化

-100.75%-179.00K

37.01%-25.78M

155.75%24.42M

-249.28%-86.87M

-44.71%23.80M

-161.94%-40.93M

-437.73%-43.81M

327.12%58.20M

-25.29%43.04M

1908.29%66.08M

---8.15M

---25.62M

--57.60M

---3.65M

期末现金流

-57.59%65.09M

-49.68%65.27M

-46.64%91.05M

-68.93%66.63M

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

--47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

自由现金流

23.59%-81.74M

-8.53%-87.25M

4.29%-71.91M

-31.18%-110.91M

-102.91%-106.97M

-80.99%-80.39M

-115.04%-75.13M

-138.73%-84.55M

-80.79%-52.72M

-27.04%-44.42M

---34.94M

---35.41M

---29.16M

---34.96M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Alumis Inc 产生了多少经营活动现金流？



Alumis Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -369.52M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Alumis Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



Alumis Inc 的经营活动现金流同比增长 -44.87%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Alumis Inc 的资本支出是多少？



Alumis Inc 最近一个季度的资本支出为 653.00K。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Alumis Inc 的融资活动现金流有何变化？



Alumis Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 2.07M。

什么是自由现金流？它对 ALMS 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Alumis Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



Alumis Inc 最近一个季度的自由现金流为 -370.18M，较上年同期变动 -44.14%。