搜尋





搜尋





市場行情
/
股票
/
allr
/

Allarity Therapeutics Inc

ALLR

添加自選

1.210USD

-0.020-1.63%

收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘

19.25M總市值

虧損本益比TTM

Allarity Therapeutics Inc

1.210

-0.020-1.63%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

ALLR 現金流量表

您可以訪問Allarity Therapeutics Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-67.27%-4.49M

-1.15%-3.24M

37.35%-3.41M

24.04%-5.48M

-91.99%-2.69M

-91.75%-3.21M

8.78%-5.44M

-189.10%-7.22M

56.29%-1.40M

31.64%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

43.37%-2.45M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

持續經營淨收入

-0.66%-2.75M

54.74%-3.37M

75.79%-2.81M

-42.42%-2.32M

28.91%-2.73M

-332.81%-7.45M

-160.63%-11.59M

31.55%-1.63M

-14.65%-3.84M

39.32%-1.72M

11.71%-4.45M

53.36%-2.38M

-8.83%-3.35M

83.12%-2.84M

---5.04M

---5.10M

---3.08M

---16.82M

持續經營損益

----

-100.00%0.00

----

1100.00%12.00K

450.00%11.00K

-88.89%1.00K

107766.67%9.71M

-88.89%1.00K

-80.00%2.00K

-99.75%9.00K

-18.18%9.00K

-62.50%9.00K

-99.93%10.00K

22187.50%3.57M

--11.00K

--24.00K

--14.03M

--16.00K

遞延稅費

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---432.00K

--0.00

---14.00K

135.93%97.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-114.29%-270.00K

---119.00K

--4.00K

---1.23M

---126.00K

其他非現金項目

-116.67%-26.00K

1185.34%1.26M

-33.33%-44.00K

-101.01%-1.00K

84.21%-12.00K

56.55%-116.00K

-122.45%-33.00K

253.57%99.00K

12.64%-76.00K

46.06%-267.00K

137.40%147.00K

-97.41%28.00K

-134.12%-87.00K

-2162.50%-495.00K

---393.00K

--1.08M

--255.00K

--24.00K

營運資金變化

-1224.16%-1.97M

-133.15%-1.29M

74.14%-816.00K

4.34%-3.42M

-105.16%-149.00K

12.31%3.91M

-73.79%-3.16M

-419.48%-3.58M

405.60%2.89M

273.58%3.48M

-403.68%-1.82M

70.32%1.12M

122.71%571.00K

-85.84%931.00K

--598.00K

--657.00K

---2.51M

--6.58M

-應收款項（增）減

37.39%-216.00K

-9.75%796.00K

27.40%-53.00K

-99.19%-494.00K

33.14%-345.00K

17.91%882.00K

-508.33%-73.00K

66.44%-248.00K

-2143.48%-516.00K

-4.96%748.00K

93.81%-12.00K

-435.51%-739.00K

94.95%-23.00K

33.62%787.00K

---194.00K

---138.00K

---455.00K

--589.00K

-預付費用（增）減

-10035.71%-1.39M

11.80%-314.00K

-304.19%-439.00K

-590.91%-864.00K

-94.14%14.00K

7.53%-356.00K

222.16%215.00K

-53.32%176.00K

4083.33%239.00K

-231.90%-385.00K

-145.71%-176.00K

10.88%377.00K

99.51%-6.00K

-243.21%-116.00K

--385.00K

--340.00K

---1.23M

--81.00K

-其他流動資產變化

3040.00%157.00K

-913.33%-152.00K

-90.32%3.00K

71.43%-6.00K

-94.95%5.00K

-101.83%-15.00K

-94.42%31.00K

-200.00%-21.00K

621.05%99.00K

155.97%820.00K

1584.85%556.00K

93.91%-7.00K

-104.04%-19.00K

-528.76%-1.47M

--33.00K

---115.00K

--470.00K

---233.00K

-其他流動負債變化

----

--207.00K

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-67.27%-4.49M

-1.15%-3.24M

37.35%-3.41M

24.04%-5.48M

-91.99%-2.69M

-91.75%-3.21M

8.78%-5.44M

-189.10%-7.22M

56.29%-1.40M

31.64%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

43.37%-2.45M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

460.00%18.00K

--0.00

---809.00K

---5.00K

資本性支出

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

--18.00K

----

固定資產交易的淨現金流

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

460.00%18.00K

--0.00

---809.00K

---5.00K

投資產品交易的淨現金流

----

--591.00K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---64.00K

97.32%-8.00K

----

---298.00K

----

100.00%0.00

--591.00K

--0.00

-100.00%0.00

-460.00%-18.00K

--0.00

--809.00K

--5.00K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

77.15%19.74M

-105.67%-240.00K

-52.55%2.31M

-109.75%-2.56M

707.46%11.14M

711.30%4.24M

-24.53%4.87M

818.29%26.31M

19.17%1.38M

-47.80%522.00K

--6.45M

223.97%2.87M

--1.16M

-94.58%1.00M

--0.00

---2.31M

--0.00

--18.44M

債務發行/償還的淨現金流

--20.00M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

41.69%-1.34M

--1.34M

-100.10%-1.00K

---350.00K

---2.30M

----

732.91%1.00M

--0.00

---158.00K

普通股發行/償還的淨現金流

-102.33%-260.00K

-105.67%-240.00K

-57.46%2.31M

-109.26%-2.56M

27757.50%11.14M

--4.24M

-46.13%5.43M

306.29%27.69M

-96.55%40.00K

--0.00

--10.08M

--6.81M

--1.16M

-100.00%0.00

--0.00

----

--17.25M

優先股發行/償還的淨現金流

----

--0.00

----

--0.00

88.76%-562.00K

----

--0.00

---5.00M

-9.33%-1.65M

----

--0.00

---1.51M

----

--0.00

發行認股權證所得款項

----

-100.00%0.00

----

--523.00K

--1.72M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--2.77M

其他融資活動的淨現金流額

----

--0.00

----

--0.00

----

---40.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---2.00K

100.00%0.00

--0.00

---800.00K

----

---1.42M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

77.15%19.74M

-105.67%-240.00K

-52.55%2.31M

-109.75%-2.56M

707.46%11.14M

711.30%4.24M

-24.53%4.87M

818.29%26.31M

19.17%1.38M

-47.80%522.00K

--6.45M

223.97%2.87M

--1.16M

-94.58%1.00M

--0.00

---2.31M

--0.00

--18.44M

現金淨流量

期初現金流

-24.81%14.69M

-8.49%16.90M

-7.45%17.80M

8779.49%27.70M

11666.87%19.53M

1219.73%18.46M

4479.29%19.23M

5.76%312.00K

-91.82%166.00K

-64.55%1.40M

-94.53%420.00K

-97.97%295.00K

-89.62%2.03M

-29.33%3.95M

--7.68M

--14.54M

--19.55M

--5.58M

當期現金流變化

85.11%15.13M

-306.45%-2.21M

-17.66%-906.00K

-152.34%-9.90M

5496.58%8.17M

186.78%1.07M

-178.65%-770.00K

15036.80%18.92M

108.42%146.00K

35.68%-1.23M

126.24%979.00K

101.82%125.00K

65.40%-1.73M

-113.72%-1.92M

---3.73M

---6.87M

---5.01M

--13.97M

利率變動影響

79.72%-58.00K

278.17%1.28M

199.49%194.00K

-979.65%-1.86M

-273.33%-286.00K

508.43%339.00K

-105.26%-195.00K

29.51%-172.00K

-46.60%165.00K

81.68%-83.00K

-114.03%-95.00K

29.89%-244.00K

575.38%309.00K

-198.03%-453.00K

--677.00K

---348.00K

---65.00K

---152.00K

期末現金流

7.61%29.81M

-24.81%14.69M

-8.49%16.89M

-7.45%17.80M

8779.49%27.70M

11666.87%19.53M

1219.73%18.46M

4479.29%19.23M

5.76%312.00K

-91.82%166.00K

-64.55%1.40M

-94.53%420.00K

-97.97%295.00K

-89.62%2.03M

--3.95M

--7.68M

--14.54M

--19.55M

自由現金流

---4.56M

7.22%-3.25M

----

-109.57%-3.50M

----

32.14%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

42.95%-2.46M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Allarity Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Allarity Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -14.82M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Allarity Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Allarity Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 14.59%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Allarity Therapeutics Inc 的資本支出是多少？



Allarity Therapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 8.00K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Allarity Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Allarity Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 10.65M。

什麼是自由現金流量？它對 ALLR 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Allarity Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Allarity Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -14.83M，較去年同期變動 15.99%。