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Allarity Therapeutics Inc

ALLR

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1.040USD

-0.070-6.31%

收盘 09-23 16:00（美东）

16.55M总市值

亏损市盈率 TTM

Allarity Therapeutics Inc

1.040

-0.070-6.31%

财务摘要利润表资产负债表现金流量表财报公司估值风险评估

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ALLR 现金流量表

您可以访问Allarity Therapeutics Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

53.22%-2.56M

-67.27%-4.49M

-1.15%-3.24M

37.35%-3.41M

24.04%-5.48M

-91.99%-2.69M

-91.75%-3.21M

8.78%-5.44M

-189.10%-7.22M

56.29%-1.40M

31.64%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

43.37%-2.45M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

持续经营净收入

-46.77%-3.40M

-0.66%-2.75M

54.74%-3.37M

75.79%-2.81M

-42.42%-2.32M

28.91%-2.73M

-332.81%-7.45M

-160.63%-11.59M

31.55%-1.63M

-14.65%-3.84M

39.32%-1.72M

11.71%-4.45M

53.36%-2.38M

-8.83%-3.35M

83.12%-2.84M

---5.04M

---5.10M

---3.08M

---16.82M

持续经营损益

183.33%34.00K

----

-100.00%0.00

----

1100.00%12.00K

450.00%11.00K

-88.89%1.00K

107766.67%9.71M

-88.89%1.00K

-80.00%2.00K

-99.75%9.00K

-18.18%9.00K

-62.50%9.00K

-99.93%10.00K

22187.50%3.57M

--11.00K

--24.00K

--14.03M

--16.00K

递延税费

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---432.00K

--0.00

---14.00K

135.93%97.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-114.29%-270.00K

---119.00K

--4.00K

---1.23M

---126.00K

其他非现金项目

100.00%0.00

-116.67%-26.00K

1185.34%1.26M

-33.33%-44.00K

-101.01%-1.00K

84.21%-12.00K

56.55%-116.00K

-122.45%-33.00K

253.57%99.00K

12.64%-76.00K

46.06%-267.00K

137.40%147.00K

-97.41%28.00K

-134.12%-87.00K

-2162.50%-495.00K

---393.00K

--1.08M

--255.00K

--24.00K

营运资金变化

88.33%-399.00K

-1224.16%-1.97M

-133.15%-1.29M

74.14%-816.00K

4.34%-3.42M

-105.16%-149.00K

12.31%3.91M

-73.79%-3.16M

-419.48%-3.58M

405.60%2.89M

273.58%3.48M

-403.68%-1.82M

70.32%1.12M

122.71%571.00K

-85.84%931.00K

--598.00K

--657.00K

---2.51M

--6.58M

-应收款项（增）减

53.85%-228.00K

37.39%-216.00K

-9.75%796.00K

27.40%-53.00K

-99.19%-494.00K

33.14%-345.00K

17.91%882.00K

-508.33%-73.00K

66.44%-248.00K

-2143.48%-516.00K

-4.96%748.00K

93.81%-12.00K

-435.51%-739.00K

94.95%-23.00K

33.62%787.00K

---194.00K

---138.00K

---455.00K

--589.00K

-预付费用（增）减

114.35%124.00K

-10035.71%-1.39M

11.80%-314.00K

-304.19%-439.00K

-590.91%-864.00K

-94.14%14.00K

7.53%-356.00K

222.16%215.00K

-53.32%176.00K

4083.33%239.00K

-231.90%-385.00K

-145.71%-176.00K

10.88%377.00K

99.51%-6.00K

-243.21%-116.00K

--385.00K

--340.00K

---1.23M

--81.00K

-其他流动资产变化

883.33%47.00K

3040.00%157.00K

-913.33%-152.00K

-90.32%3.00K

71.43%-6.00K

-94.95%5.00K

-101.83%-15.00K

-94.42%31.00K

-200.00%-21.00K

621.05%99.00K

155.97%820.00K

1584.85%556.00K

93.91%-7.00K

-104.04%-19.00K

-528.76%-1.47M

--33.00K

---115.00K

--470.00K

---233.00K

-其他流动负债变化

----

--207.00K

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

53.22%-2.56M

-67.27%-4.49M

-1.15%-3.24M

37.35%-3.41M

24.04%-5.48M

-91.99%-2.69M

-91.75%-3.21M

8.78%-5.44M

-189.10%-7.22M

56.29%-1.40M

31.64%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

43.37%-2.45M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

--0.00

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

460.00%18.00K

--0.00

---809.00K

---5.00K

资本性支出

--0.00

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

--18.00K

----

固定资产交易的净现金流

--0.00

--64.00K

-97.32%8.00K

----

--298.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

460.00%18.00K

--0.00

---809.00K

---5.00K

投资产品交易的净现金流

----

--591.00K

----

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

--0.00

---64.00K

97.32%-8.00K

----

---298.00K

----

100.00%0.00

--591.00K

--0.00

-100.00%0.00

-460.00%-18.00K

--0.00

--809.00K

--5.00K

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

100.00%0.00

77.15%19.74M

-105.67%-240.00K

-52.55%2.31M

-109.75%-2.56M

707.46%11.14M

711.30%4.24M

-24.53%4.87M

818.29%26.31M

19.17%1.38M

-47.80%522.00K

--6.45M

223.97%2.87M

--1.16M

-94.58%1.00M

--0.00

---2.31M

--0.00

--18.44M

债务发行/偿还的净现金流

--0.00

--20.00M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

41.69%-1.34M

--1.34M

-100.10%-1.00K

---350.00K

---2.30M

----

732.91%1.00M

--0.00

---158.00K

普通股发行/偿还的净现金流

100.00%0.00

-102.33%-260.00K

-105.67%-240.00K

-57.46%2.31M

-109.26%-2.56M

27757.50%11.14M

--4.24M

-46.13%5.43M

306.29%27.69M

-96.55%40.00K

--0.00

--10.08M

--6.81M

--1.16M

-100.00%0.00

--0.00

----

--17.25M

优先股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

----

--0.00

88.76%-562.00K

----

--0.00

---5.00M

-9.33%-1.65M

----

--0.00

---1.51M

----

--0.00

发行认股权证所得款项

----

-100.00%0.00

----

--523.00K

--1.72M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--2.77M

其他融资活动的净现金流额

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

---40.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---2.00K

100.00%0.00

--0.00

---800.00K

----

---1.42M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

100.00%0.00

77.15%19.74M

-105.67%-240.00K

-52.55%2.31M

-109.75%-2.56M

707.46%11.14M

711.30%4.24M

-24.53%4.87M

818.29%26.31M

19.17%1.38M

-47.80%522.00K

--6.45M

223.97%2.87M

--1.16M

-94.58%1.00M

--0.00

---2.31M

--0.00

--18.44M

现金净流量

期初现金流

7.61%29.81M

-24.81%14.69M

-8.49%16.90M

-7.45%17.80M

8779.49%27.70M

11666.87%19.53M

1219.73%18.46M

4479.29%19.23M

5.76%312.00K

-91.82%166.00K

-64.55%1.40M

-94.53%420.00K

-97.97%295.00K

-89.62%2.03M

-29.33%3.95M

--7.68M

--14.54M

--19.55M

--5.58M

当期现金流变化

71.41%-2.83M

85.11%15.13M

-306.45%-2.21M

-17.66%-906.00K

-152.34%-9.90M

5496.58%8.17M

186.78%1.07M

-178.65%-770.00K

15036.80%18.92M

108.42%146.00K

35.68%-1.23M

126.24%979.00K

101.82%125.00K

65.40%-1.73M

-113.72%-1.92M

---3.73M

---6.87M

---5.01M

--13.97M

利率变动影响

85.62%-267.00K

79.72%-58.00K

278.17%1.28M

199.49%194.00K

-979.65%-1.86M

-273.33%-286.00K

508.43%339.00K

-105.26%-195.00K

29.51%-172.00K

-46.60%165.00K

81.68%-83.00K

-114.03%-95.00K

29.89%-244.00K

575.38%309.00K

-198.03%-453.00K

--677.00K

---348.00K

---65.00K

---152.00K

期末现金流

51.57%26.98M

7.61%29.81M

-24.81%14.69M

-8.49%16.89M

-7.45%17.80M

8779.49%27.70M

11666.87%19.53M

1219.73%18.46M

4479.29%19.23M

5.76%312.00K

-91.82%166.00K

-64.55%1.40M

-94.53%420.00K

-97.97%295.00K

-89.62%2.03M

--3.95M

--7.68M

--14.54M

--19.55M

自由现金流

---2.56M

---4.56M

7.22%-3.25M

----

-109.57%-3.50M

----

32.14%-1.67M

-35.37%-5.97M

40.68%-2.50M

44.38%-3.20M

42.95%-2.46M

---4.41M

---4.21M

---5.75M

---4.32M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Allarity Therapeutics Inc 产生了多少经营活动现金流？



Allarity Therapeutics Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -14.82M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Allarity Therapeutics Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



Allarity Therapeutics Inc 的经营活动现金流同比增长 14.59%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Allarity Therapeutics Inc 的资本支出是多少？



Allarity Therapeutics Inc 最近一个季度的资本支出为 8.00K。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Allarity Therapeutics Inc 的融资活动现金流有何变化？



Allarity Therapeutics Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 10.65M。

什么是自由现金流？它对 ALLR 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Allarity Therapeutics Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



Allarity Therapeutics Inc 最近一个季度的自由现金流为 -14.83M，较上年同期变动 15.99%。