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花旗：继续视Arm为AI基础设施主要受惠者，目标价300美元
金色财经报道，7月30日，花旗发表研报指，Arm公布2027财年第一季业绩，收入及盈利较市场预期高出1%及11%，第二财季收入及盈利指引中位数则分别较预测高3%及10%。该行指，云端AI及授权业务强劲增长，有助抵销手机市场因需求及产品组合转弱带来的影响。该行将2027财年收入及经营溢利预测分别上调1%及4%，管理层提到通用人工智能(AGI) CPU需求已超过20亿美元，业务能见度正在改善，因此继续视Arm为AI基础设施主要受惠者，相信近期股价回调将提供更吸引的入市机会，维持“买入”评级，目标价300美元。花旗将Arm2027至2030财年收入预测上调约1%，以反映授权业务强劲，部分被手机专利权收入转弱所抵销；2027及2029财年盈利预测分别上调4%及1%。金色财经
7月30日 周四
据悉明星AI投资者在蒙受巨额亏损后正在平仓
金色财经报道，7月30日，据CNBC报道，知情人士透露，由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立、管理规模达240亿美元的对冲基金Situational Awareness，在人工智能概念股大幅下跌以及做空软件股的押注失利后，正陆续平仓多项交易，并忙于筹措资金。知情人士表示，近几周，Situational Awareness遭受重大损失。其持有的AI基础设施投资（如SK海力士）股价下跌，而其针对Adobe等软件公司的空头头寸则出现大幅亏损。目前尚无法确定该基金是通过协商出售资产来满足追加保证金要求，还是已开始对整个投资组合进行更大范围的清算。知情人士还表示，该基金还试图通过出售未上市公司的股权来筹集流动性，其中包括其持有的Anthropic股份。目前尚不清楚该基金拟出售Anthropic股份的具体规模，不过熟悉交易流程的人士表示，已有潜在买家表示有意收购部分或全部股份。(金十)金色财经
7月30日 周四
彭博 ETF 分析师：近期油价飙升重燃通胀担忧，股债同跌的行情便再度上演
金色财经报道， 彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas表示，“债券资产再度失灵，未能对冲股市下跌。自标普 500ETF（SPY）从 6 月高点回落以来，美国综合债券 ETF（AGG）、长期美债 ETF（TLT）、投资级公司债 ETF（LQD）悉数走跌。尽管这只是短周期表现，但已让人产生 2022 年股债双杀的既视感。 我知道这个话题会触动不少资深投资者 —— 无意冒犯，但数据不会说谎：长期以来，市场都依赖经典 60/40 配置中 40% 的债券仓位，来对冲 60% 股票仓位的波动风险。在我看来，这正是当前货币市场共同基金、缓冲型 ETF 持续迎来大额资金流入的核心原因。 我并非断言债券永远无法对冲股市风险，只是其近期的对冲表现确实不佳。背后逻辑是：美联储长期维持低利率的阶段，股债两类资产同步走牛了很长时间；因此 2022 年美联储骤然加息时，两者出现同步下跌。近期油价飙升重燃通胀担忧，股债同跌的行情便再度上演。”金色财经
7月30日 周四
日本通过“H3火箭8号”发射失败最终报告
金色财经报道，7月30日，据央视，日本文部科学省30日召开关于去年“H3火箭8号”发射失败的会议。会议通过的最终报告指出，火箭搭载卫星的基座因内部剥离出现缝隙，缝隙在火箭飞行中扩大并导致基座破损是发射失败的主要原因。这份报告由日本宇宙航空研究开发机构整理成文。报告说，卫星整流罩分离开始后不久，搭载卫星的基座出现损伤。调查确定，基座破损的主要原因是，基座在生产过程中发生内部剥离，出现的缝隙在整流罩分离时的冲击下进一步扩大。报告认为，今后可用树脂填充或紧固件连接等方式避免剥离风险。日本2025年12月22日发射“H3火箭8号”，火箭第二级发动机燃烧提前停止，搭载的卫星未能进入预定轨道，发射任务失败。金色财经
7月30日 周四
