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高盛：上调三星电子目标价至49万韩元 预期存储器需求将大幅超越供给
金色财经报道，8月3日，高盛发表研报指，三星电子第二季营业利润符合预期，该行上调其2026至2028年每股盈利预测约2%，并将12个月目标价由48万韩元上调至49万韩元。该行预期存储器需求将大幅超越供给，2027年差距将扩大，2028年供应仍将偏紧。 高盛指出，该公司与主要数据中心客户签订长期协议，将提供较佳盈利能见度及下行保护。此外，该公司目标成为AI存储器市场领导者，HBM4预计2026年下半年占HBM收入逾60%，并预期股东回报有显著上行空间。该股目前以2027年预测市盈率3.1倍及市账率1.2倍交易，股东回报率接近50%。金色财经
8月3日 周一
日本称已与美国联合干预汇市 或追加行动
金色财经报道，8月3日，日本财务大臣片山皋月3日发表声明称，日本已于美东时间7月31日与美国联合干预外汇市场，且不排除根据市场情况追加干预措施。声明称，此次联合干预依据2025年9月发表的日美财长联合声明，旨在应对近期日元汇率剧烈波动与混乱走势。日本将继续与美国保持密切沟通，如有必要“将毫不犹豫进一步采取协调干预措施”。除金融危机、重大灾害等特殊时期外，日美联合干预汇市极为罕见。 日本广播协会称，这是继2011年东日本大地震后双方联合干预汇市以来，日美时隔15年再次联合干预汇市。三菱日联摩根士丹利证券投资研究部首席经济学家六车治美认为，近期日元走弱主要反映出市场对日本财政扩张和日本央行货币政策反应滞后的担忧。汇市干预属于短期应对措施，要稳定日元走势，仍需从财政和货币政策调整等方面入手。今年以来，日元汇率持续走弱。7月下旬，日元对美元汇率一度逼近1美元兑164日元。金色财经
8月3日 周一
词元服务工作组：将研制合规与技术双重标准规范 推进Token跨境流动
金色财经报道，8月3日，据AIIA，近日，人工智能产业发展联盟(AIIA)词元服务工作组（筹）组织召开“Token跨境流动与开放合作专题”闭门研讨会。下一步，词元服务工作组将从以下五方面系统推进Token跨境流动与开放合作机制建设： 一是系统开展跨境流动机制研究。编制《Token跨境流动发展研究报告》，梳理全球主要市场监管政策与技术约束，厘清合规边界、风险点与可行路径； 二是同步研制合规与技术双重标准规范。推进《人工智能 词元(Token)跨境流动 合规指南》与《人工智能 词元(Token)跨境流动 技术要求》编制，明确数据出境、技术出口等合规要求，统一跨域传输与算力调度接口规范； 三是面向新兴市场开展试点示范。依托面向东盟、金砖等新兴市场的多双边机制以及自贸试验区先行先试优势，开展“合规入境+境内处理+合规出境”闭环验证，测试技术方案的稳定性与合规机制的有效性； 四是建设跨境服务供需对接平台；五是构建Token跨境流动服务体系。金色财经
8月3日 周一
SpaceX首份财报来袭 大摩警告：或面临“最危险时刻” 维持300美元目标价
金色财经报道，8月3日，SpaceX将于8月4日公布IPO后首份季度财报，摩根士丹利指出，这次财报可能是其上市以来面临的“最危险时刻”。该行预估，第二季度营收约67.5亿美元，调整后每股亏损0.35美元，全球消费者用户数将达1200万户，每位用户平均每月收入(ARPU)约65.5美元。不过，该行认为，市场真正关注的是管理层对未来业务的评论，而非短期财务数据。 该行预期，SpaceX业绩电话会风格将类似特斯拉，不会提供过多量化财测，而是聚焦星舰开发时程、AI算力部署速度，以及Grok与Cursor模型的整体发展方向。尽管近期股价大幅修正，大摩仍维持SpaceX目标价300美元，认为目前市场仍低估其AI业务价值。该行估算，SpaceX估值中，太空业务价值约每股8美元，网络与Starlink业务约128美元，X平台及Grok AI约12美元，企业AI业务则高达152美元，占整体估值比重超过一半，显示AI仍是未来主要成长动能。金色财经
8月3日 周一
摩根士丹利：韩股杠杆出清后 仍有36%上涨空间
金色财经报道，8月3日，摩根士丹利将韩国股票评级从平配上调至高配，称近期“杠杆出清”，为投资者参与人工智能交易和工业超级周期主题提供了更好的入场机会。Daniel K Blake等策略师在报告中写道，随着拥挤交易和杠杆头寸的大幅平仓，Kospi指数较其9000点的目标位仍有36%的上涨空间。周一该指数一度下跌5.5%，上周五创纪录上涨18%。分析师表示，近期抛售“主要是技术性因素所致”，并称“杠杆ETF、对冲基金杠杆以及散户保证金交易的去杠杆过程已过半程”。Kospi指数自6月高点以来已累计下跌逾30%。作为亚洲人工智能需求风向标，韩国股市被投资者迅速抛售，而个股杠杆ETF激增以及指数权重过度集中，进一步加剧了这轮跌势。摩根士丹利预计，Kospi指数短期将在5500点至10,500点区间波动，并认为三星电子和SK海力士将为市场提供估值支撑；工业、国防和金融等行业的股票料将受益于利好因素。金色财经
8月3日 周一
