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WTI 前景：油价因需求担忧进一步下跌，但地缘政治仍支撑油价
继周一油价下跌近 4% 后，美国WTI原油价格连续第二日大幅下跌，并于周二欧市早盘创下两周新低。 需求前景疲软以及以色列不会打击伊朗石油基础设施的信号令油价下跌。 石油输出国组织(OPEC)下调了2024年全球石油需求预测，这加大了油价下行压力，但地缘政治局势升温和进一步升级的永久性威胁可能会部分抵消负面影响。 油价下跌至 70 美元心理支持位附近，空头可能面临更大逆风，因为 14 天动能正试图在中线上方转升，随机指标即将下探至负值区域。 油价可能在70美元附近停顿，不过近期空头仍占主导，而潜在的上行趋势将维持在（日线云底/基准线（71.89 美元））下方，并提供更好的卖出机会。 另一方面，若强势跌破70美元的关键水平，则表明油价将持续下跌，目标位将指向 66.33 美元（10 月 1 日低点）和 65.26 美元（9 月 9 日创下的 2024 年低点）。 阻力位： 70.74；71.89；72.69；73.70。 支撑位：70.00；69.30；68.37；66.33。 对 WTI 技术面感兴趣？查看关键水平 R3 77.32 R2 76.13 R1 73.73 PP 72.53 S1 70.13 S2
美联储降息预期减弱，金价持续低迷；缺乏后续卖盘
周二，黄金价格（XAU/USD）连续第二天吸引卖家，并进一步远离前一天触及的一周高点。美联储（Fed）政策宽松程度减弱的预期以及 11 月定期降息 25 个基点的预期，继续支撑美元（USD）近期上涨至 8 月 8 日以来的最高水平。这，加上普遍的风险偏好环境，被认为削弱了对黄金的需求。 与此同时，对中国财政刺激措施的失望和周末公布的疲弱通胀数据并未提振投资者信心。这进一步导致资金流出金价，尽管中东持续冲突引发的持续地缘政治风险可能有助于限制进一步下跌。这反过来又要求在对黄金/美元进行激进的看跌押注并为进一步的盘中贬值走势做准备之前保持谨慎。 每日市场动向摘要：黄金价格受到美元看涨和积极风险基调的压力 美元周一飙升至自 8 月 8 日以来的最高水平，因为越来越多的人接受美联储不那么激进的政策宽松政策，并押注 11 月将定期降息 25 个基点。 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周一表示，货币政策仍然具有限制性，并暗示由于就业市场依然强劲，进一步适度降息可能是合适的。 美联储理事克里斯托弗·沃勒指出，经济基础稳固，可能不会像预期的那样放缓，央行在降息方面应比 9 月会议更加谨慎。
Fxstreet
2024年10月15日
石油价格下跌 - 丹斯克银行
今日德国将公布10月ZEW商业调查，将提供有关投资者如何评估德国经济形势的最新信息。9 月份，对当前形势的评估指数下降至新冠疫情以来的最低水平，预期指数因德国经济走弱迹象而下跌。 在瑞典，通胀率终值（欧洲中部时间 08:00）很可能与初步估值一致，预计CPIF 为 1.1%，CPIFxE 为 2.0%。相反，重点将放在该报告的细节上。另外，公共就业服务局今天上午发布 9 月份劳动力市场数据，失业率一直呈上升趋势。最后，瑞典央行董事会成员将于欧洲中部时间 9:00 在瑞典议会金融委员会作证。自上次预测和货币政策会议以来，瑞典的经济增长和通货膨胀数据与瑞典央行的预测一致或略微强于预测。因此，我们预计他们将传达 11 月份 25bp 的基线仍然成立。 我们将收到英国 8 月/9 月劳动力市场报告，预计报告将显示劳动力市场和薪资增长广泛放缓。虽然工资增长（不包括奖金）仍然较高，但预计3三个月的平均薪资（包括红利）同比增幅回落至4.9%，前值5.1%，失业率料持稳于4.1%。就业市场降温支持英国央行在11月降息。 我们还将密切关注加拿大和新西兰的消费者物价指数数据。 经济和市场新闻 隔夜新闻中东乱局之下，油价缘何暴跌？
正当全球领导人准备于 11 月 11 日在阿塞拜疆举行气候峰会 COP 29 之际，该峰会再次由一个产油大国主办，令人意外的是，尽管中东局势动荡，油价却大幅下跌。通常情况下，这个关键产油区的冲突会引发人们对供应中断的担忧，这通常会推高油价。然而，中国需求减弱、地缘政治操纵和更广泛的经济状况共同导致了这一意外趋势。 中国因素：原油需求下降 当前油价下跌的最重要因素是全球最大原油进口国中国的需求减弱。截至2024年10月14日，布伦特原油期货下跌1.58美元，跌幅2.02%，至每桶77.44美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.64美元，跌幅2.17%，至每桶73.92美元。此外，欧佩克组织最近大幅下调了对2024年中国原油消费量增长的预测，将其预期从65万桶/日下调至58万桶/日。这一大幅修正凸显了一个令人不安的现实：2023年前9个月，中国原油进口量同比下降近3%，平均约为1099万桶/日。 导致这种下降的因素有几个。中国在疫情后一直面临经济复苏乏力的问题。政府旨在推出刺激增长的举措，如货币刺激措施和增加借贷，在很大程度上未能产生预期效果。石油经纪公司 PVM 的 Tamas VargaFxstreet
2024年10月15日
大宗商品消息：原油投机活动增加 - 荷兰国际集团
由于中国上周末的简报没有采取任何具体的新措施来支持该国陷入困境的石油需求，石油市场本周开盘走软。与此同时，在中东紧张局势加剧的情况下，投机者增加了 ICE 布伦特原油的多头仓位。 能源 - 投机者大量回补空头仓位 ICE 布伦特原油和 NYMEX WTI 原油今早开盘走低，由于中国上周末的政策简报未能提供新的激励措施来刺激该国的消费，两者的价格均下跌超过 1%。然而，中东冲突升级的前景促使对冲基金以近八年来最快的速度抛售 ICE 布伦特原油的看跌押注。 最新持仓数据显示，过去一周 ICE 布伦特原油出现了大量投机性买盘。投机者净多头仓位增加了 123,226 手，这是连续第四周增加多头仓位，截至上周二，他们的净多头仓位为 165,008 手。基金经理将总空头仓位减少了 47,977 手，至 91,222 手，这是自 2016 年 12 月以来的最大单周跌幅。与此同时，总多头仓位在过去一周内增加了 75,249 手，至 256,230 手。相比之下，对于 NYMEX WTI，投机者在截至 2024 年 10 月 8 日的一周内将净多头仓位减少了 3,947 手，至 137,293 手。 伊拉克国家石油公司Fxstreet
2024年10月14日
大宗商品：原油市场投机活动增加 - 荷兰国际集团
本周伊始，石油市场表现疲软，因为中国周末的情况通报缺乏任何具体的新措施来支持国内苦苦挣扎的石油需求。同时，在中东紧张局势加剧的情况下，投机者增加了 ICE 布伦特原油的多头仓位。 能源--投机者大幅空头回补 ICE布伦特原油和纽约商品交易所WTI原油今早低开，在中国周末举行的政策吹风会未能为提振国内消费提供新的激励措施后，两大原油价格均下跌逾1%。 然而，中东冲突升级的前景鼓励对冲基金以近8年来的最快速度抛出ICE布伦特原油的看跌押注。 最新的仓位数据显示，在上周，ICE 布伦特出现了较大规模的投机性买盘。投机者的净多头仓位增加了 123,226 手，这是连续第四周增加多头仓位，截至上周二，投机者的净多头仓位为 165,008 手。资金经理们将其总空头头寸减少了 47,977 手，至 91,222 手，这是自 2016 年 12 月以来的最大单周降幅。与此同时，总多头在上周增加了 75249 手，达到 256230 手。相比之下，对于纽约商品交易所WTI原油，投机者在截至 2024 年 10 月 8 日的一周内净多头减少了 3947 手，至 137293 手。 伊拉克国家石油公司 SOMO 表示，该国 9金价可能再度上冲
黄金进入新一轮涨势；焦点转向历史高点。 技术信号指向金价进一步上涨；必须收盘于2650美元上方 黄金上周在 2,600美元附近开启了一段新的看涨调整阶段，为其活跃了两个多月的上涨趋势增添了额外的可信度。 本周一，金价攀升至2,666美元，超过了自9月高点以来的短期下跌趋势线，看涨者必须突破该趋势线才能达到 2,670美元的顶部，或在通道上轨 2,735美元附近创下新高。后者与前一次下跌的 161.8% 斐波纳奇扩展位相吻合。如果持续上涨至其上方，下一个障碍可能出现在 2800-2850美元区域内和宽阔的上升通道阻力线附近。 从相对强弱指数和随机震荡指标来看，金价目前的反弹似乎仍处于早期阶段。令人鼓舞的趋势信号也持续存在。如果图表中的艾略特形态是正确的，那么在转入观望之前，贵金属可能还要完成一次上行。 不过，如果金价没有收盘于2,650美元上方，则可能会下跌，并在 20 日SMA均线和通道支撑趋势线 2,623美元附近找到支持。2,600美元区域也可能受到关注，如果空头突破该水平，抛售行情可能会加速向 50 日SMA均线和 6-9 月升势的 38.2% 斐波那契回撤位Fxstreet
2024年10月14日
