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• 由于对人工智能数据中心基础设施的强劲需求，Arista Networks股价上涨。 • 全新的1.6太比特（terabit）网络平台提升了该公司在市场中的竞争地位。 • 尽管盘中股价持续波动，分析师仍发布了看涨的目标价。

• 随着资本支出周期见顶回落，Texas Instruments的自由现金流正在上升。 • AI数据中心对模拟及电源管理芯片的需求正推动其营收增长。 • 在被重新划入成长型市场指数后，机构持仓发生了调整。

• 因18A制造工艺可能延迟至2026年或2027年，Intel股价出现下跌。 • AMD在季度数据中心营收上首次超越Intel。 • 整个半导体板块的抛售潮以及估值担忧令Intel股价承压。

• 地缘政治紧张局势和飙升的油价今日引发了市场的广泛波动。 • 高企的利率和房贷成本对房地产板块股票造成了不利影响。 • 尽管年营收表现强劲且分析师评级积极，Home Depot的股价依然出现下跌。

• 派拓网络（Palo Alto Networks）股价因获利回吐及估值过高担忧而出现回调。 • 分析师指出，其市盈率倍数偏高，且近期资本密集型收购存在风险。 • 整体市场地缘政治局势紧张，引发了避险资金撤离科技股的轮动。

Tradingkey - 美东时间7月8日，两大原油期货暴力拉升，布伦特原油即将重返80美元，重返六月中旬高位。据悉，美国总统特朗普在土耳其参加北约峰会期间表示，美军今晚可能再次对伊朗进行军事打击。截至发稿，布伦特原油涨超7%，报79.41美元，最高冲至79.93美元；WTI原油期货涨约7%，报75.23美元。

Tradingkey - SpaceX（SPCX）创下史上最大IPO记录后，市场对商业航天行业关注度也逐步提高。最新消息显示，杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）旗下蓝色起源快速跟进，拟开放首次外部融资，100亿美元，投后估值达1300亿美元，正式跻身全球千亿级估值商业航天企业行列。知情人士透露，本轮融资由贝索斯跟投20亿美元、头部对冲基金Coatue出资40亿美元领投，剩余份额受到机构热捧，多家大型投资方即将入局。这也是蓝色起源成立二十余年来首次引入外部资本，打破了贝索斯单靠抛售亚马逊股票全资输血的传统模式。

• 博通与苹果签署了一项多年期合作协议，金额超过300亿美元，将持续至2031年。 • 与OpenAI合作开发的新型定制推理处理器，为该公司的营收增长提供了支撑。 • 鉴于高估值及行业担忧，Erste Group将博通的评级下调至“持有”。

• 由于估值担忧以及营业利润率可能出现均值回归，Shopify 股价面临压力。 • 审计委员会主席的突然辞职带来了意料之外的运营风险。 • 预计用于 AI 基础设施的高额资本支出将推高运营费用。

• 应用材料公司（Applied Materials）股价在机构需求强劲和半导体行业复苏的推动下上涨。 • 华尔街分析师以强大的市场份额和定价权为由，上调了该股的目标价。 • 管理层预计，今年半导体设备领域的增长率将超过30%。

TradingKey - 周三，AI芯片初创企业SambaNova宣布完成10亿美元F轮融资，公司估值一举跃升至110亿美元，成为AI芯片赛道新晋百亿美元独角兽。

TradingKey - 美东时间7月8日，美股盘前，三大股指期货再度走低。截至发稿，道琼斯指数期货跌0.94%，标普500指数期货跌0.70%，纳斯达克100指数期货跌1.03%。

TradingKey - 当地时间7月8日，苹果（AAPL）公司正式宣布与半导体巨头博通（AVGO）达成一项规模超300亿美元的多年期合作协议，这是该公司成立以来最大的美国制造业投资承诺。

TradingKey - 美国总统特朗普7月8日在北约年度峰会上表示，他认为美伊谅解备忘录"已终结"。这意味着两国之间刚刚出现缓和迹象的临时停火状态正式宣告结束。

TradingKey - 就在SpaceX纳入纳指的关键时刻，素有"泡沫预言家"之称的传奇投资人Jeremy Grantham发出重磅警告。这位83岁的价值投资大师、GMO基金联合创始人在接受采访时直言，SpaceX股价有90%的概率在未来遭遇历史性崩盘。

• 强劲的美国经济数据削弱了美联储激进货币宽松政策的预期。 • 鉴于国内通胀降温速度快于预期，墨西哥央行可能会降低利率。 • 美墨加协定（USMCA）的监管不确定性以及地缘政治风险推高了对避险资产的需求。

TradingKey - 根据麦肯锡公司、美国半导体行业组织SEMI以及美国国家科学基金会联合开展的一项雇主调查分析显示，到2030年，美国芯片行业技术劳动力缺口预计最高可达15.7万名全职员工。

TradingKey - 研究机构SemiAnalysis近日发布的一份深度报告显示，AI大模型公司Anthropic预计于2026年第三季度实现超过10亿美元的GAAP息税前利润，其年度经常性收入（ARR）已从2025年底的90亿美元跃升至逾600亿美元。SemiAnalysis认为，若 Anthropic 持续⾼效执⾏战略，Anthropic有可能成为第一家市值触及6万亿美元的公司。

• 由于中东地缘政治紧张局势升温，WTI原油价格大幅飙升。 • 美国撤销了制裁豁免，威胁要将伊朗石油排除在全球市场之外。 • 美国原油和汽油库存下降，为油价提供了额外的基本面支撑。

• 由于国内产量下降，美国天然气期货价格触及一周高点。 • 美国本土48州的干气产量降至每日1094亿立方英尺。 • 高温天气增多以及液化天然气（LNG）出口需求上升，支撑了当前市场的看涨情绪。