Đồng yên Nhật vẫn giảm so với USD trong bối cảnh kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất thêm giảm

• Đồng yên Nhật chật vật thu hút người mua trong bối cảnh bất ổn về việc tăng lãi suất trong tương lai của BoJ.
• Hy vọng về khả năng ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel càng làm suy yếu thêm đồng JPY trú ẩn an toàn.
• Nỗi lo can thiệp hạn chế USD/JPY trong bối cảnh nhu cầu USD yếu, trước biên bản cuộc họp của FOMC.

Đồng yên Nhật (JPY) đã thu hút một số người bán trong ngày vào thứ Ba để phản ứng với dữ liệu cho thấy tiền lương thực tế của Nhật Bản đã giảm vào tháng 8 sau hai tháng tăng. Hơn nữa, chi tiêu hộ gia đình cũng giảm trong tháng được báo cáo, làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh của tiêu dùng tư nhân và sự phục hồi kinh tế bền vững. Điều này xảy ra sau những bình luận thẳng thắn về chính sách tiền tệ của Thủ tướng mới của Nhật Bản và làm gia tăng sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất bổ sung của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Tin tức về khả năng ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng JPY trú ẩn an toàn và hỗ trợ cặp USD/JPY trì hoãn đà giảm khiêm tốn từ mức cao nhất kể từ tháng 8 đạt được vào thứ Hai.

Tuy nhiên, những suy đoán mới về việc chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ đã ngăn cản những người bán khống JPY đặt cược mạnh. Ngoài ra, nhu cầu Đô la Mỹ (USD) yếu đã kìm hãm mọi động thái tăng giá có ý nghĩa đối với cặp USD/JPY và dẫn đến hành động giá trong phạm vi trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Các nhà đầu tư cũng có vẻ miễn cưỡng và thích chờ đợi bên lề trước khi công bố biên bản cuộc họp của FOMC vào tháng 9 vào cuối ngày hôm nay. Điều này, cùng với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ năm và thứ sáu, sẽ ảnh hưởng đến động lực giá USD và xác định bước tiếp theo của động thái định hướng cho cặp tiền tệ này.

Tóm tắt biến động thị trường hàng ngày: Đồng yên Nhật vẫn ở thế phòng thủ trong bối cảnh bất ổn về việc tăng lãi suất của BoJ

• Theo dữ liệu của chính phủ công bố vào thứ ba, tiền lương thực tế tại Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới - đã giảm 0,6% và chi tiêu hộ gia đình giảm 1,9% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước.
• Điều này, cùng với bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, cho biết đất nước không ở trong môi trường để tăng thêm lãi suất, có thể làm chệch hướng kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản trong những tháng tới.
• Các lực lượng Israel đã thực hiện các cuộc xâm nhập mới vào miền nam Lebanon vào thứ ba, làm gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, mặc dù nỗi lo đã giảm bớt sau khi Hezbollah được Iran hậu thuẫn để ngỏ cánh cửa cho một lệnh ngừng bắn được đàm phán.
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đã phát biểu vào đầu tuần này rằng chính phủ sẽ theo dõi những biến động tiền tệ nhanh chóng có thể tác động đến nền kinh tế như thế nào và sẽ hành động nếu cần thiết.
• Cuộc thăm dò hàng tháng của Reuters Tankan cho thấy vào thứ Tư rằng các nhà sản xuất Nhật Bản đã tự tin hơn về điều kiện kinh doanh vào tháng 10 và chỉ số tâm lý đã tăng từ 4 vào tháng 9 lên 7 trong tháng này.
• Tuy nhiên, cuộc khảo sát chỉ ra rằng các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn cảnh giác về tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc và tâm trạng của ngành dịch vụ đã dịu đi, phản ánh tình hình kinh tế không đồng đều ở Nhật Bản.
• Đồng đô la Mỹ mở rộng động thái giá hợp nhất của mình gần mức cao nhất trong bảy tuần trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn đang giảm dần và không ảnh hưởng nhiều đến cặp USD/JPY.
• Hiện tại, các nhà giao dịch mong đợi biên bản cuộc họp của FOMC vào tháng 9 được công bố để có thêm động lực, trước Chỉ số giá tiêu dùng và Chỉ số giá sản xuất của Mỹ lần lượt được công bố vào thứ Năm và thứ Sáu.

Triển vọng kỹ thuật: USD/JPY cần vượt qua ngưỡng cản 148,60 để phe mua nắm quyền kiểm soát trong ngắn hạn

Theo quan điểm kỹ thuật, sự xuất hiện của một số đợt mua vào khi giá giảm vào thứ Ba diễn ra sau động thái vượt qua Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày của tuần trước lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và có lợi cho các nhà giao dịch lạc quan. Hơn nữa, giá giao ngay hiện có vẻ đã được chấp nhận trên mức 148,00 hoặc mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt giảm giá từ tháng 7 đến tháng 9. Điều này, cùng với thực tế là các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã đạt được lực kéo tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên. Tuy nhiên, bất kỳ động thái tăng nào nữa có thể gặp phải một số kháng cự gần vùng 148,70 trước con số tròn 149,00. Một số lệnh mua tiếp theo vượt qua đỉnh hàng tuần, quanh vùng 149,10-149,15, sẽ khẳng định lại triển vọng tích cực và cho phép cặp tiền này lấy lại mốc tâm lý 150,00.

Mặt khác, mức đáy đảo chiều qua đêm, quanh vùng 147,35-147,30, hiện có vẻ bảo vệ mức giảm ngay trước mốc 147,00. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức sau có thể kéo cặp USD/JPY xuống mức hỗ trợ trung gian 146,45 trên đường đến vùng 146,00-145,90 và mức hỗ trợ hợp lưu 145,00. Mức sau bao gồm đường SMA 50 ngày và mức Fibo 23,6%, nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán sẽ cho thấy sự phục hồi gần đây từ vùng giữa 139,00 hoặc mức đáy trong 14 tháng đã kết thúc và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá.