









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-zto
/

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

21.905USD

-0.415-1.86%

Đóng cửa 01/23, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

12.96BVốn hóa

14.31P/E TTM



ZTO Express (Cayman) Inc

21.905

-0.415-1.86%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của ZTO Express (Cayman) Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của ZTO Express (Cayman) Inc tương đối rất vững mạnh, và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 9 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 23.71.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng tăng.Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của ZTO Express (Cayman) Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

9 / 75

Xếp hạng tổng thể

98 / 4546

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Trung lập

Điểm nóng của ZTO Express (Cayman) Inc

Điểm mạnhRủi ro

ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 17.03% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 6.15B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 63.67%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 63.67%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 1.96, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Nắm giữ bởi Frank Sands

Nhà đầu tư ngôi sao Frank Sands nắm giữ 7.87K cổ phiếu này.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 18 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

23.715

Giá mục tiêu

+7.06%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Điểm tài chính hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 8.81, xếp hạng 11 trong tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao, Doanh thu quý gần nhất đạt 1.66B, phản ánh mức tăng 11.23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 5.40% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.81

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

7.56

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

8.80

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

7.70

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của ZTO Express (Cayman) Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Điểm số định giá hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 7.36, xếp hạng 39 trong tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 14.58, thấp hơn 59.39% so với mức đỉnh gần đây là 23.24 và cao hơn 30.06% so với mức đáy gần đây là 10.20.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.36

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 9/75

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 8.22, xếp hạng 10 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Mức giá mục tiêu trung bình là 23.30, với mức cao là 26.70 và mức thấp là 18.40.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.22

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 18 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

23.715

Giá mục tiêu

+5.68%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

United Parcel Service Inc

UPS

FedEx Corp

FDX

Expeditors International of Washington Inc

EXPD

GXO Logistics Inc

GXO

Cryoport Inc

CYRX

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Điểm số động lượng giá hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 8.71, xếp hạng 39 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 23.06 và mức hỗ trợ tại 21.22, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.79

Thay đổi giá

-0.08

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.039

Mua

RSI(14)

62.427

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

69.193

Trung lập

ATR(14)

0.471

Biến động thấp

CCI(14)

51.671

Trung lập

Williams %R

26.316

Mua

TRIX(12,20)

0.276

Bán

StochRSI(14)

11.627

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

22.354

Bán

MA10

22.143

Bán

MA20

21.746

Mua

MA50

20.883

Mua

MA100

19.899

Mua

MA200

19.231

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 3.00, xếp hạng 35 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 23.94%, tương ứng mức tăng 90.16% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Richard Pzena, nắm giữ tổng cộng 8.00M cổ phần, chiếm 1.36% tổng số cổ phần, với mức tăng 5.07% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

8.00M

+4.93%

Goldman Sachs & Company, Inc.

5.69M

+33.57%

Serenity Capital LLC

5.06M

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

Lai (Meisong)

4.61M

Morgan Stanley & Co. LLC

4.38M

+46.16%

Fisher Investments

Star Investors

3.57M

-0.28%

Platinum Asset Management

2.25M

-11.22%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-22

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Dịch vụ Vận tải & Logistics. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của ZTO Express (Cayman) Inc là 9.44, xếp hạng 4 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Giá trị beta của công ty là -0.19. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.