









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-wsbf
/

Waterstone Financial Inc

WSBF

15.260USD

+0.100+0.66%

Đóng cửa 11/07, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

282.68MVốn hóa

11.83P/E TTM



Waterstone Financial Inc

15.260

+0.100+0.66%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Waterstone Financial Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Waterstone Financial Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

226 / 407

Xếp hạng tổng thể

397 / 4614

Ngành

Dịch vụ Ngân hàng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 0 nhà phân tích

Xếp hạng hiện tại

Giá mục tiêu

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Waterstone Financial Inc

Điểm mạnhRủi ro

Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a suite of personal and business banking products. The Company's segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Its consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Its business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment, which is conducted through Waterstone Mortgage Corporation, consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. The Bank has branches in Wauwatosa/State St, Brookfield, Fox Point/North Shore, Franklin/Hales Corners, Germantown/Menomonee Falls, Milwaukee/Oklahoma Ave, Oak Creek/Howell Ave and various others.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 59.39%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 59.39%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 0.82, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 9.48M, giảm 10.02% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 943.74K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.25, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.05. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 34.86M, phản ánh mức tăng 9.72% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 67.64% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.25

Thay đổi giá



Tài chính

7.72

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

4.26

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

2.70

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.35

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.20

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Waterstone Financial Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.68, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.67. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 11.52, thấp hơn 167.55% so với mức đỉnh gần đây là 30.83 và cao hơn 4.19% so với mức đáy gần đây là 11.04.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.68

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 226/407

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Không có điểm số dự báo lợi nhuận cho công ty này; mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.41.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

0.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.07, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.61. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 15.86 và ngưỡng hỗ trợ ở 14.59, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.97

Thay đổi giá

0.1

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.010

Mua

RSI(14)

51.958

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

30.712

Bán

ATR(14)

0.368

Biến động cao

CCI(14)

5.963

Trung lập

Williams %R

47.321

Trung lập

TRIX(12,20)

0.051

Bán

StochRSI(14)

40.850

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

15.262

Bán

MA10

15.338

Bán

MA20

15.115

Mua

MA50

15.170

Mua

MA100

14.502

Mua

MA200

13.857

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 5.27. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 51.19%, tương ứng mức giảm 29.16% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là James Simons, nắm giữ tổng cộng 1.13M cổ phần, chiếm 6.13% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.65% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan

2.28M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.48M

-5.04%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.43M

-3.19%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.13M

-1.83%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

943.74K

+0.77%

Gordon (Douglas S)

676.13K

-0.89%

Bridgeway Capital Management, LLC

438.84K

+1.90%

State Street Investment Management (US)

436.37K

-3.11%

Geode Capital Management, L.L.C.

406.75K

+1.02%

C.S. McKee

197.25K

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.19, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 6.61. Giá trị beta của công ty là 0.82. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.