









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-wms
/

Advanced Drainage Systems Inc

WMS

137.999USD

-2.051-1.46%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

10.73BVốn hóa

24.79P/E TTM



Advanced Drainage Systems Inc

137.999

-2.051-1.46%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Advanced Drainage Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Advanced Drainage Systems Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

9 / 59

Xếp hạng tổng thể

98 / 4618

Ngành

Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 10 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

158.364

Giá mục tiêu

+13.08%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Advanced Drainage Systems Inc

Điểm mạnhRủi ro

Advanced Drainage Systems, Inc. is engaged in manufacturing water management solutions for the stormwater and onsite septic wastewater industries, which provides superior drainage solutions for use in the construction and agriculture marketplaces. The Company's segments include Pipe, International, Infiltrator and Allied Products & Other. Its Pipe segment manufactures and markets performance thermoplastic corrugated pipe throughout the United States. Its Infiltrator is engaged in providing plastic leach field chambers and systems, septic tanks and accessories, primarily for use in residential applications. International segment manufactures and markets products in regions outside of the United States, with owned facilities in Canada and those markets serviced through its joint ventures in Mexico and South America. The Company’s Allied Products & Other segment offers adjacent technologies to its core Pipe offering, presenting a complete drainage solution for its clients and customers.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 11.05%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 11.05%.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 25.02, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 76.01M, giảm 2.05% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Baillie Gifford

Nhà đầu tư ngôi sao Baillie Gifford nắm giữ 2.47M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.62.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.16, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.34. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 829.88M, phản ánh mức tăng 1.78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 10.83% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.16

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.23

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.68

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.87

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Advanced Drainage Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.86, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.41. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 25.02, thấp hơn 11.89% so với mức đỉnh gần đây là 28.00 và cao hơn 49.64% so với mức đáy gần đây là 12.60.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.86

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 9/59

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.40, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.42. Mức giá mục tiêu trung bình của Advanced Drainage Systems Inc là 159.00, với mức cao là 168.00 và mức thấp là 145.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.40

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 10 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

158.364

Giá mục tiêu

+13.08%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Advanced Drainage Systems Inc

WMS

Ferguson Enterprises Inc

FERG

Masco Corp

MAS

Builders FirstSource Inc

BLDR

Trex Company Inc

TREX

Fortune Brands Innovations Inc

FBIN

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.06, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 6.91. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 146.04 và ngưỡng hỗ trợ ở 133.49, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.95

Thay đổi giá

0.11

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.365

Trung lập

RSI(14)

49.033

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

28.580

Bán

ATR(14)

3.745

Biến động thấp

CCI(14)

-89.285

Trung lập

Williams %R

43.267

Mua

TRIX(12,20)

0.026

Bán

StochRSI(14)

28.932

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

140.544

Bán

MA10

141.450

Bán

MA20

140.320

Bán

MA50

141.775

Bán

MA100

131.358

Mua

MA200

122.662

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 8.10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 97.76%, tương ứng mức giảm 5.89% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 7.49M cổ phần, chiếm 9.64% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.14% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

7.49M

-0.37%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.80M

-4.03%

Advanced Drainage Systems, Inc. ESOP

5.46M

-9.58%

Impax Asset Management Ltd.

3.04M

+4.80%

Pictet Asset Management Ltd.

2.60M

-18.20%

State Street Investment Management (US)

2.48M

-4.30%

Baillie Gifford & Co.

Star Investors

2.47M

-0.79%

First Trust Advisors L.P.

2.18M

+5.72%

UBS Asset Management (Americas) LLC

1.83M

-6.28%

Impactive Capital LP

1.66M

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.15, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 6.11. Giá trị beta của công ty là 1.33. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.