









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-wdh
/

Waterdrop Inc

WDH

1.590USD

-0.010-0.63%

Đóng cửa 11/14, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

5.75BVốn hóa

12.87P/E TTM



Waterdrop Inc

1.590

-0.010-0.63%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Waterdrop Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất yếu. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy các chỉ báo kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Waterdrop Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

82 / 119

Xếp hạng tổng thể

297 / 4604

Ngành

Bảo hiểm

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

2.015

Giá mục tiêu

+25.94%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Waterdrop Inc

Điểm mạnhRủi ro

Waterdrop Inc is an insurance company. The Company is mainly engaged in operating an independent third-party insurance platform dedicated to providing insurance and healthcare service. The Company’s main businesses are the insurance marketplace, medical crowdfunding, and mutual aid. The insurance marketplace business is collaborated with insurance carriers to offer health and life insurance products to ensure a smooth and friendly user experience throughout the process from underwriting to claim services. The medical crowdfunding business is enabled people with significant medical costs need to seek help from caring hearts through technology. Patients or their relatives or friends can initiate crowdfunding campaigns on the platform and share campaign information through social networks. Mutual aid business operates the Waterdrop Mutual Aid platform enabled participants to help one another to ease their medical cost burden.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 9.23, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 15.58M, giảm 6.00% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Invesco

Nhà đầu tư ngôi sao Invesco nắm giữ 113.48K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.02.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 3.89, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.51. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 117.34M, phản ánh mức giảm 82.65% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 77.77% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.89

Thay đổi giá



Tài chính

1.06

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

4.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

4.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

5.37

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Waterdrop Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.15, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.37. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 9.23, thấp hơn 1183.01% so với mức đỉnh gần đây là 118.37 và cao hơn 32.97% so với mức đáy gần đây là 6.18.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.15

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 82/119

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.50, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.31. Mức giá mục tiêu trung bình của Waterdrop Inc là 1.90, với mức cao là 2.91 và mức thấp là 1.35.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.50

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

2.015

Giá mục tiêu

+25.94%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Waterdrop Inc

WDH

Chubb Ltd

Aon PLC

AON

Willis Towers Watson PLC

WTW

Marsh & McLennan Companies Inc

MMC

Hartford Insurance Group Inc

HIG

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.19, thấp hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 8.00. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 1.76 và ngưỡng hỗ trợ ở 1.49, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.26

Thay đổi giá

-0.07

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.016

Bán

RSI(14)

34.187

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

20.471

Trung lập

ATR(14)

0.061

Biến động cao

CCI(14)

-94.670

Trung lập

Williams %R

90.192

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.535

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

1.632

Bán

MA10

1.641

Bán

MA20

1.708

Bán

MA50

1.818

Bán

MA100

1.745

Bán

MA200

1.543

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.82. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 5.53%, tương ứng mức giảm 13.18% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Invesco, nắm giữ tổng cộng 113.48K cổ phần, chiếm 0.04% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.00% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

IDG Capital Partners

5.73M

Boyu Capital Investment Management Limited

3.65M

Morgan Stanley & Co. LLC

3.39M

+0.50%

Tencent Holdings Ltd

2.50M

Baader Bank AG

1.66M

Marshall Wace LLP

18.88K

Pyfore Capital GmbH

381.75K

-11.58%

E Fund Management Co. Ltd.

275.32K

Acadian Asset Management LLC

17.57K

-47.46%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

115.32K

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 3.79, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.87. Giá trị beta của công ty là -0.25. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.