Vital Energy Inc

VTLE

16.700USD

+0.905+5.73%

Đóng cửa 11/07, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Vital Energy Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

78 / 123

Xếp hạng tổng thể

245 / 4614

Ngành

Dầu mỏ và Khí đốt

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

19.111

Giá mục tiêu

+14.44%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Vital Energy Inc

Điểm mạnhRủi ro

Vital Energy, Inc. is an independent energy company. The Company is focused on the acquisition, exploration and development of oil and natural gas properties in the Permian Basin of West Texas. The Company operates through the exploration and production segment. It has assembled 265,306 largely contiguous net acres in the Permian Basin, of which is prospective for multi-zone development in Glasscock, Howard, Midland, Reagan, and Upton counties in the Midland Basin and Pecos, Reeves, and Ward counties in the Delaware Basin. It has certain oil and natural gas properties located in the Delaware Basin, including approximately 24,000 net acres in Pecos, Reeves and Ward Counties, and related assets and contracts. It has certain oil and natural gas properties in the Midland Basin, including approximately 11,200 net acres located in Upton and Reagan Counties and related assets and contracts. It owns Point Assets in the Delaware Basin. The Assets are primarily located in Ward County, Texas.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là USD.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.37, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 29.57M, giảm 13.94% so với quý trước.

Nắm giữ bởi PRFDX

Nhà đầu tư ngôi sao PRFDX nắm giữ 2.48K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.88.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.71, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.21. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 420.83M, phản ánh mức giảm 8.36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 264.20% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.71

Thay đổi giá

0



Tài chính

5.23

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.33

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.52

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.47

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.01

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.47, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.44. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -0.48, thấp hơn -1101.79% so với mức đỉnh gần đây là 4.76 và cao hơn -1520.90% so với mức đáy gần đây là -7.70.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.47

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 78/123

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.36. Mức giá mục tiêu trung bình của Vital Energy Inc là 18.00, với mức cao là 30.00 và mức thấp là 9.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.00

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.23, thấp hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.56. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 17.39 và ngưỡng hỗ trợ ở 15.43, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.65

Thay đổi giá

0.58

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 5.67. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 76.42%, tương ứng mức giảm 21.71% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.13M cổ phần, chiếm 5.50% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.71% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Henry TAW LP

7.91M

+0.48%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.83M

-2.47%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.13M

-1.34%

Westwood Management Corp. (Texas)

1.72M

-47.54%

State Street Investment Management (US)

1.38M

-11.86%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.28M

-10.20%

Woodline Partners LP

979.54K

-17.07%

American Century Investment Management, Inc.

832.62K

+23.30%

Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC

Star Investors

732.84K

+45.77%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

730.94K

+24.17%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.21, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 6.35. Giá trị beta của công ty là 1.14. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Vital Energy Inc

VTLE

6.37 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Permian Resources Corp

PR

8.89 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Gulfport Energy Corp

GPOR

8.54 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Coterra Energy Inc

CTRA

8.54 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

EQT Corp

EQT

8.47 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Valero Energy Corp

VLO

8.44 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro