









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-vlo
/

Valero Energy Corp

VLO

157.680USD

+0.960+0.61%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

48.98BVốn hóa

64.54P/E TTM



Valero Energy Corp

157.680

+0.960+0.61%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

7 / 118

Xếp hạng tổng thể

119 / 4724

Ngành

Dầu mỏ và Khí đốt

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 20 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

161.281

Giá mục tiêu

+2.91%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Valero Energy Corporation, through its subsidiaries, is a multinational manufacturer and marketer of petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels, and petrochemical products. The Company sells its products primarily in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland and Latin America. The Company operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The Refining segment includes the operations of its petroleum refineries, the associated activities to market its refined petroleum products, and the logistics assets that support those operations. The Renewable Diesel segment includes the operations of Diamond Green Diesel (DGD) and the associated activities to market renewable diesel and renewable naphtha. The Ethanol segment includes the operations of its ethanol plants and the associated activities to market its ethanol and co-products. The Company owns over 15 petroleum refineries located in the United States, Canada and the United Kingdom.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 50.11%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 2.02, ở mức cao trong 3 năm.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 274.73M, tăng 0.45% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 38.20M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.28.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.25, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.26. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 30.26B, phản ánh mức giảm 4.73% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 147.99% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.25

Thay đổi giá



Tài chính

8.41

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

6.23

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.07

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.54

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.60, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 5.97. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 61.01, thấp hơn -82.04% so với mức đỉnh gần đây là 10.95 và cao hơn 92.25% so với mức đáy gần đây là 4.73.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.20

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 7/118

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.60, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.53. Mức giá mục tiêu trung bình của Valero Energy Corp là 158.00, với mức cao là 181.00 và mức thấp là 134.22.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.80

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 20 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

162.881

Giá mục tiêu

+3.93%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Valero Energy Corp

VLO

Exxon Mobil Corp

XOM

Phillips 66

PSX

BP PLC

Marathon Petroleum Corp

MPC

HF Sinclair Corp

DINO

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.25, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.98. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 157.90 và ngưỡng hỗ trợ ở 137.21, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.27

Thay đổi giá

-0.16

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

1.245

Mua

RSI(14)

65.857

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

57.166

Bán

ATR(14)

3.992

Biến động cao

CCI(14)

60.178

Trung lập

Williams %R

33.654

Mua

TRIX(12,20)

0.586

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(1)

Trung lập(0)

Mua(5)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

158.400

Bán

MA10

156.583

Mua

MA20

149.977

Mua

MA50

145.081

Mua

MA100

136.825

Mua

MA200

132.915

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.02. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 88.43%, tương ứng mức giảm 0.09% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 38.20M cổ phần, chiếm 12.30% tổng số cổ phần, với mức tăng 12.58% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

38.73M

+12.02%

State Street Global Advisors (US)

19.56M

-4.61%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

17.01M

+3.18%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

11.44M

+6.88%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

10.24M

+328.34%

Geode Capital Management, L.L.C.

6.98M

+1.54%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

5.46M

+21.91%

Columbia Threadneedle Investments (US)

6.93M

-2.73%

Putnam Investment Management, L.L.C.

4.65M

+4.31%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.03M

-0.84%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-12

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành hướng tới xuất khẩu Dầu mỏ và Khí đốt. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.46, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 4.41. Giá trị beta của công ty là 1.07. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.