









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-vitl
/

Vital Farms Inc

VITL

32.592USD

-0.698-2.10%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.46BVốn hóa

28.23P/E TTM



Vital Farms Inc

32.592

-0.698-2.10%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Vital Farms Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Vital Farms Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

7 / 31

Xếp hạng tổng thể

128 / 4621

Ngành

Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

53.700

Giá mục tiêu

+53.91%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Vital Farms Inc

Điểm mạnhRủi ro

Vital Farms, Inc. offers a range of ethically produced foods nationwide. The Company is a national consumer brand that works with over 300 family farms and is a United States brand of pasture-raised eggs. The Company focuses on the humane treatment of farm animals and sustainable farming practices. Its products, including shell eggs, butter, hard-boiled eggs, and liquid whole eggs, are sold in over 24,000 stores nationwide. The Company packages, markets and distributes shell eggs, butter, and other products. The retail varieties of its shell eggs are based on supplemental feed type, egg size, and pack size. Its egg packaging consists primarily of corrugated boxes and egg cartons. The Company offers unsalted and sea-salted varieties of its butter in two-stick and four-stick packs. The Company’s products are principally sold under the name Vital Farms in addition to other trade names, primarily to retail and foodservice channels in the United States.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 67.46% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 606.31M USD.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 28.65, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 42.04M, giảm 7.46% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Wasatch Global Investors

Nhà đầu tư ngôi sao Wasatch Global Investors nắm giữ 2.07M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.45.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.66, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 6.74. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 184.77M, phản ánh mức tăng 25.36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 1.83% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.66

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.72

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.94

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.40

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Vital Farms Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.01, thấp hơn mức trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 7.30. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 28.65, thấp hơn 1907.19% so với mức đỉnh gần đây là 575.05 và cao hơn 25.19% so với mức đáy gần đây là 21.43.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.01

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 7/31

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.55, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 7.60. Mức giá mục tiêu trung bình của Vital Farms Inc là 52.50, với mức cao là 60.00 và mức thấp là 48.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.55

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

53.700

Giá mục tiêu

+61.31%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Vital Farms Inc

VITL

Walmart Inc

WMT

Kroger Co

Albertsons Companies Inc

ACI

Sysco Corp

SYY

US Foods Holding Corp

USFD

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.61, cao hơn mức trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 6.41. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 41.21 và ngưỡng hỗ trợ ở 29.32, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.76

Thay đổi giá

-0.15

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-1.121

Bán

RSI(14)

24.384

Bán

STOCH(KDJ)(9,3,3)

5.782

Quá bán

ATR(14)

1.863

Biến động thấp

CCI(14)

-150.584

Bán

Williams %R

99.715

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.767

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

35.616

Bán

MA10

37.335

Bán

MA20

39.799

Bán

MA50

44.100

Bán

MA100

41.493

Bán

MA200

37.950

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 6.00. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 94.07%, tương ứng mức giảm 17.01% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.27M cổ phần, chiếm 5.08% tổng số cổ phần, với mức tăng 0.21% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

O'hayer (Matthew)

6.48M

-3.64%

Wellington Management Company, LLP

2.41M

-15.84%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.31M

-11.75%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.27M

+3.63%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

2.07M

+80.21%

Pictet Asset Management Ltd.

1.69M

+16.87%

American Century Investment Management, Inc.

1.69M

+35.74%

Emerald Advisers LLC

1.62M

+2.34%

Amazon.com Inc

1.53M

Marshall Wace LLP

1.23M

+97.35%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.94, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bán lẻ Thực phẩm & Dược phẩm là 5.33. Giá trị beta của công ty là 0.85. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.