









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-uti
/

Universal Technical Institute Inc

UTI

28.150USD

-0.320-1.12%

Đóng cửa 11/04, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.53BVốn hóa

24.28P/E TTM



Universal Technical Institute Inc

28.150

-0.320-1.12%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Universal Technical Institute Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Universal Technical Institute Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

1 / 6

Xếp hạng tổng thể

153 / 4616

Ngành

Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 7 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

37.429

Giá mục tiêu

+31.47%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Universal Technical Institute Inc

Điểm mạnhRủi ro

Universal Technical Institute, Inc. is a workforce solutions provider of transportation, skilled trades and healthcare education programs. Its segments include Universal Technical Institute (UTI) and Concorde Career Colleges (Concorde). UTI segment operates 16 campuses located in nine states and offers a range of degree and non-degree transportation and skilled trades technical training programs under brands, such as Universal Technical Institute, Motorcycle Mechanics Institute and Marine Mechanics Institute, NASCAR Technical Institute, and MIAT College of Technology. UTI also offers manufacturer specific advanced training programs, including student-paid electives, at its campuses and manufacturer or dealer-sponsored training at certain campuses and dedicated training centers. Concorde segment operates 17 campuses located in eight states and online, offering degree, non-degree, and continuing education programs in the allied health, dental, nursing, patient care and diagnostic fields.

Doanh nghiệp dẫn đầu ngành

Doanh thu của công ty dẫn đầu ngành, với doanh thu hàng năm gần nhất đạt tổng cộng 732.69M USD.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 74.96% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 732.69M USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 23.76, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 52.59M, giảm 4.09% so với quý trước.

Nắm giữ bởi HACAX

Nhà đầu tư ngôi sao HACAX nắm giữ 107.92K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.65.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.89, cao hơn so với mức trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 6.81. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 204.30M, phản ánh mức tăng 15.12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 113.90% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.89

Thay đổi giá



Tài chính

6.51

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.66

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.73

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.41

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.12

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Universal Technical Institute Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.18, thấp hơn mức trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 7.36. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 23.76, thấp hơn 493.79% so với mức đỉnh gần đây là 141.06 và cao hơn 16.88% so với mức đáy gần đây là 19.75.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.18

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 1/6

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.29, cao hơn so với mức trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 7.82. Mức giá mục tiêu trung bình của Universal Technical Institute Inc là 38.00, với mức cao là 40.00 và mức thấp là 36.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.29

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 7 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

37.429

Giá mục tiêu

+31.47%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Universal Technical Institute Inc

UTI

Lincoln Educational Services Corp

LINC

Franklin Covey Co

Skillsoft Corp

SKIL

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.78, cao hơn mức trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 6.13. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 32.86 và ngưỡng hỗ trợ ở 25.57, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.79

Thay đổi giá

-0.01

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-1.225

Trung lập

RSI(14)

35.953

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

12.603

Bán

ATR(14)

1.417

Biến động thấp

CCI(14)

-155.974

Bán

Williams %R

93.964

Quá bán

TRIX(12,20)

0.246

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

30.352

Bán

MA10

32.111

Bán

MA20

31.567

Bán

MA50

29.950

Bán

MA100

30.393

Bán

MA200

29.749

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 6.17. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 96.63%, tương ứng mức tăng 1.40% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.30M cổ phần, chiếm 6.07% tổng số cổ phần, với mức tăng 20.69% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.30M

+8.62%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.91M

-9.22%

Coliseum Capital Management, L.L.C.

2.72M

Congress Asset Management Company, LLP

1.87M

+74.47%

Lord, Abbett & Co. LLC

2.03M

-30.57%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.93M

-14.28%

American Century Investment Management, Inc.

1.55M

+15.66%

Hood River Capital Management LLC

1.38M

+35.16%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.36M

+7.43%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.30M

+2.99%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-04

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.90, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Giáo dục chuyên nghiệp & Kinh doanh là 3.86. Giá trị beta của công ty là 1.34. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.