









Ubiquiti Inc

787.505USD

+15.665+2.03%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

47.64BVốn hóa

66.91P/E TTM



Ubiquiti Inc

787.505

+15.665+2.03%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Ubiquiti Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Công ty đang thể hiện ấn tượng trên thị trường chứng khoán, với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật vững chắc hỗ trợ cho đà tăng. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Ubiquiti Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

30 / 54

Xếp hạng tổng thể

193 / 4621

Ngành

Truyền thông & Mạng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

509.500

Giá mục tiêu

-34.13%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Ubiquiti Inc

Điểm mạnhRủi ro

Ubiquiti Inc. is engaged in developing technology platforms for distributed Internet access, unified information technology, and consumer electronics for professional, home and personal use. Its solutions are categorized into three categories: high performance networking technology for enterprises, service providers and consumers. It targets the enterprise and service provider markets through its highly engaged community of service providers, distributors, value-added resellers, Webstores, systems integrators and corporate information technology (IT) professionals. It offers a portfolio of networking products and solutions for operator-owners of wireless Internet services (WISP’s), enterprises and smart homes. Its enterprise product platforms provide wireless LAN (WLAN) infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, door access systems, and other complimentary WLAN products, along with a software platform.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 32.62% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.57B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.39%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.39%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 69.87, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 3.20M, giảm 0.13% so với quý trước.

Nắm giữ bởi John Hussman

Nhà đầu tư ngôi sao John Hussman nắm giữ 16.80K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 1.06.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.50, cao hơn so với mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.20. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 759.15M, phản ánh mức tăng 49.60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 156.93% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.50

Thay đổi giá



Tài chính

6.89

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.40

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.92

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.28

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Ubiquiti Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.20, thấp hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 65.57, thấp hơn 0.22% so với mức đỉnh gần đây là 65.71 và cao hơn 75.75% so với mức đáy gần đây là 15.90.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.20

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 30/54

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.62. Mức giá mục tiêu trung bình của Ubiquiti Inc là 509.50, với mức cao là 720.00 và mức thấp là 299.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

509.500

Giá mục tiêu

-33.99%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Ubiquiti Inc

Arista Networks Inc

ANET

Cisco Systems Inc

CSCO

Lumentum Holdings Inc

LITE

Ciena Corp

CIEN

Motorola Solutions Inc

MSI

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.55, cao hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.83. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 830.41 và ngưỡng hỗ trợ ở 679.13, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.74

Thay đổi giá

-0.19

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(1)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.324

Mua

RSI(14)

67.862

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

83.540

Quá mua

ATR(14)

35.437

Biến động thấp

CCI(14)

123.478

Mua

Williams %R

18.665

Quá mua

TRIX(12,20)

0.696

Bán

StochRSI(14)

90.747

Quá mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

757.554

Mua

MA10

739.919

Mua

MA20

718.855

Mua

MA50

642.458

Mua

MA100

531.642

Mua

MA200

443.019

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 5.80. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 5.28%, tương ứng mức giảm 94.60% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là James Simons, nắm giữ tổng cộng 226.86K cổ phần, chiếm 0.38% tổng số cổ phần, với mức tăng 13.40% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Pera (Robert J)

56.28M

SW Investment Management LLC

250.00K

-13.79%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

226.86K

+9.72%

AQR Capital Management, LLC

210.18K

-9.41%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

196.95K

-3.92%

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

111.22K

+24.03%

Pacer Advisors, Inc.

75.44K

-30.75%

TD Asset Management Inc.

101.39K

-7.55%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

86.28K

+3.08%

Geode Capital Management, L.L.C.

70.15K

+4.61%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.77, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 5.11. Giá trị beta của công ty là 1.50. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.