Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
-4.850
Bán
RSI(14)
48.823
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.001
Mua
ATR(14)
22.926
Biến động thấp
CCI(14)
-9.911
Trung lập
Williams %R
56.750
Bán
TRIX(12,20)
-0.379
Bán
StochRSI(14)
100.000
Mua
Tesla Inc
TSLA419.400USD
+1.620+0.39%
Đóng cửa 11/25, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
1.39TVốn hóa
264.63P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Tesla Inc
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Tesla Inc
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
55
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
375.228
Giá mục tiêu
-10.19%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Tesla Inc
Điểm mạnhRủi ro
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. The Company's segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty after-sales vehicle services, body shop and parts, paid supercharging, vehicle insurance and retail merchandise. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. The energy generation and storage segment includes the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.
Tăng trưởng mạnh mẽ
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 19.92% mỗi năm.
Định giá quá cao
PE gần nhất của công ty là 263.45, ở mức cao trong 3 năm.
Tổ chức mua vào
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 1.65B, tăng 0.39% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Ron Baron
Nhà đầu tư ngôi sao Ron Baron nắm giữ 11.95M cổ phiếu này.
Hoạt động Thị trường Thấp
Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.27.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.14, cao hơn so với mức trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 7.13. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 28.09B, phản ánh mức tăng 11.57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 36.64% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
10.00
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
9.60
Hiệu quả hoạt động
10.00
Tiềm năng tăng trưởng
8.64
Lợi nhuận cổ đông
7.45
Định giá công ty của Tesla Inc
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.08, thấp hơn mức trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 7.38. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 263.45, thấp hơn 11.68% so với mức đỉnh gần đây là 294.21 và cao hơn 89.79% so với mức đáy gần đây là 26.89.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 37/72
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.65, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 7.37. Mức giá mục tiêu trung bình của Tesla Inc là 408.00, với mức cao là 600.00 và mức thấp là 19.05.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
55
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
375.228
Giá mục tiêu
-10.19%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
27
Tổng
5
Trung bình
12
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Tesla Inc
TSLA
55
General Motors Co
GM
30
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
Li Auto Inc
LI
28
XPEV
27
NIO Inc
NIO
26
1
2
3
...
6
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.29, cao hơn mức trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 7.21. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 468.05 và ngưỡng hỗ trợ ở 376.76, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
405.498
Mua
MA10
407.460
Mua
MA20
428.387
Bán
MA50
433.669
Bán
MA100
383.320
Mua
MA200
339.457
Mua
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 5.86. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 49.47%, tương ứng mức giảm 21.21% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 251.06M cổ phần, chiếm 7.55% tổng số cổ phần, với mức tăng 0.15% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
Musk (Elon Reeve)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fidelity Management & Research Company LLC
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
JP Morgan Asset Management
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.29, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Ô tô & Phụ tùng ô tô là 5.45. Giá trị beta của công ty là 1.88. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
1.88
VaR
+5.88%
Mức giảm tối đa 240 ngày
+53.77%
Biến động 240 ngày
+63.74%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+7.36%
120 ngày
+8.23%
5 năm
+22.69%
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-6.64%
120 ngày
-14.26%
5 năm
-15.43%
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
+2.09
120 ngày
+1.17
5 năm
+0.46
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+53.77%
3 năm
+53.77%
5 năm
+73.63%
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
+0.09
3 năm
+1.48
5 năm
+0.16
Độ lệch
240 ngày
+0.38
3 năm
+0.55
5 năm
+0.37
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+63.74%
5 năm
+59.43%
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+4.45%
5 năm
+3.15%
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
+162.35%
240 ngày
+162.35%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+38.05%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+38.06%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+3.05%
120 ngày
+3.43%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
-26.60%
60 ngày
-3.67%
120 ngày
+8.61%
Đối tác
Ô tô & Phụ tùng ô tô
Tesla Inc
TSLA
6.76 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
General Motors Co
GM
8.42 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Lear Corp
LEA
8.31 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.20 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Harley-Davidson Inc
HOG
8.16 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Borgwarner Inc
BWA
8.13 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Tesla Inc như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Tesla Inc, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Tesla Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Tesla Inc như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Tesla Inc, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Tesla Inc, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Tesla Inc càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Tesla Inc như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Tesla Inc, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Tesla Inc với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Tesla Inc, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Tesla Inc càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Tesla Inc như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Tesla Inc, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Tesla Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Tesla Inc như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Tesla Inc, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Tesla Inc. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Tesla Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Tesla Inc như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Tesla Inc, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Tesla Inc. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Tesla Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Tesla Inc như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Tesla Inc, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Tesla Inc, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Tesla Inc càng thấp.
