









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-tpl
/

Texas Pacific Land Corp

TPL

893.160USD

+3.910+0.44%

Đóng cửa 10/13, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

20.53BVốn hóa

44.46P/E TTM



Texas Pacific Land Corp

893.160

+3.910+0.44%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Texas Pacific Land Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua mạnh. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Texas Pacific Land Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

12 / 118

Xếp hạng tổng thể

92 / 4697

Ngành

Dầu mỏ và Khí đốt

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

1095.965

Giá mục tiêu

+23.25%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Texas Pacific Land Corp

Điểm mạnhRủi ro

Texas Pacific Land Corporation is a landowner in the state of Texas with approximately 873,000 acres of land in West Texas, with the majority of its ownership concentrated in the Permian Basin. The Company operates in two segments. Its Land and Resource Management segment encompasses the business of managing its approximately 873,000 surface acres of land and its oil and gas royalty interests in West Texas, principally concentrated in the Permian Basin. This segment consists primarily of royalties from oil and gas, revenues from easements, commercial leases and renewables, and land and material sales. Its Water Services and Operations segment encompasses the business of providing full-service water offerings to operators in the Permian Basin through Texas Pacific Water Resources LLC (TPWR). These full-service water offerings include water sourcing, produced-water treatment, infrastructure development, and others. The Company also has net royalty acreage in the Midland Basin.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 25.88%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 25.88%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 15.86, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 16.52M, giảm 0.23% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Murray Stahl

Nhà đầu tư ngôi sao Murray Stahl nắm giữ 3.58M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.15, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.22. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 187.54M, phản ánh mức tăng 8.83% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 1.35% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.15

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.32

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.46

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.95

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Texas Pacific Land Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.31, thấp hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 44.26, thấp hơn 100.35% so với mức đỉnh gần đây là 88.67 và cao hơn 49.32% so với mức đáy gần đây là 22.43.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.31

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 12/118

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 9.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.35. Mức giá mục tiêu trung bình của Texas Pacific Land Corp là 1095.96, với mức cao là 1270.00 và mức thấp là 921.93.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

1095.965

Giá mục tiêu

+23.25%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Texas Pacific Land Corp

TPL

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

Devon Energy Corp

DVN

APA Corp (US)

APA

ConocoPhillips

COP

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.86, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 6.57. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 961.64 và ngưỡng hỗ trợ ở 838.44, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.11

Thay đổi giá

-0.25

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-10.635

Trung lập

RSI(14)

42.628

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

17.420

Bán

ATR(14)

32.721

Biến động cao

CCI(14)

-142.589

Bán

Williams %R

88.153

Quá bán

TRIX(12,20)

0.103

Bán

StochRSI(14)

5.055

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

920.760

Bán

MA10

938.445

Bán

MA20

928.261

Bán

MA50

916.431

Bán

MA100

993.343

Bán

MA200

1154.457

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 5.48. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 71.88%, tương ứng mức giảm 0.60% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Murray Stahl, nắm giữ tổng cộng 3.58M cổ phần, chiếm 15.57% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.82% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Horizon Kinetics LLC

Star Investors

3.58M

+0.00%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.38M

-3.05%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.42M

+0.87%

Stahl (Murray)

1.17M

+613.22%

State Street Global Advisors (US)

1.15M

-2.75%

Geode Capital Management, L.L.C.

605.76K

+3.91%

SoftVest Advisors, LLC

393.60K

+0.08%

First Manhattan Co. LLC

337.68K

-0.07%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

239.24K

-7.61%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

184.21K

+0.39%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.45, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 6.60. Giá trị beta của công ty là 1.13. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.