









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-strl
/

Sterling Infrastructure Inc

STRL

385.000USD

+8.260+2.19%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

11.71BVốn hóa

41.09P/E TTM



Sterling Infrastructure Inc

385.000

+8.260+2.19%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Sterling Infrastructure Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Công ty đang hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán, với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ xu hướng hiện tại. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Sterling Infrastructure Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

6 / 38

Xếp hạng tổng thể

37 / 4682

Ngành

Xây dựng & Kỹ thuật

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

353.250

Giá mục tiêu

-6.81%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Sterling Infrastructure Inc

Điểm mạnhRủi ro

Sterling Infrastructure, Inc. operates through a variety of subsidiaries, specializing in E-Infrastructure, Transportation and Building Solutions in the United States. Its segments include E-Infrastructure Solutions, Transportation Solutions, and Building Solutions. The E-Infrastructure Solutions segment is a provider of large-scale specialty site infrastructure improvement contracting services in the Southeastern, Northeastern and Mid-Atlantic United States. It serves large, blue-chip end users in the e-commerce, data center, distribution center, warehousing, energy sectors and more. The Transportation Solutions segment is comprised of heavy highway, aviation, and rail, and relies heavily on federal and state infrastructure spending. The principal markets of this segment are Arizona, Colorado, Hawaii, Nevada, Texas, and Utah. The Building Solutions segment is comprised of its residential and commercial businesses. It focuses on concrete construction of multifamily foundations.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 19.57% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.12B USD.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 40.53, ở mức cao trong 3 năm.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 31.76M, tăng 6.14% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Chuck Royce

Nhà đầu tư ngôi sao Chuck Royce nắm giữ 125.75K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.03, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.38. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 614.47M, phản ánh mức tăng 5.43% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 36.84% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.03

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.62

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.81

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.74

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Sterling Infrastructure Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.97, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.20. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 40.53, thấp hơn 0.62% so với mức đỉnh gần đây là 40.78 và cao hơn 81.44% so với mức đáy gần đây là 7.52.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.97

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 6/38

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.50, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 8.03. Mức giá mục tiêu trung bình của Sterling Infrastructure Inc là 351.50, với mức cao là 380.00 và mức thấp là 330.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.50

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

353.250

Giá mục tiêu

-6.81%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Sterling Infrastructure Inc

STRL

Quanta Services Inc

PWR

Ferrovial SE

FER

MasTec Inc

MTZ

AECOM

ACM

TopBuild Corp

BLD

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.51, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 8.29. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 406.98 và ngưỡng hỗ trợ ở 331.23, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.73

Thay đổi giá

-0.22

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(2)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.635

Trung lập

RSI(14)

59.464

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

77.181

Mua

ATR(14)

22.764

Biến động cao

CCI(14)

158.432

Mua

Williams %R

19.774

Quá mua

TRIX(12,20)

0.381

Bán

StochRSI(14)

93.855

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

361.338

Mua

MA10

361.913

Mua

MA20

355.673

Mua

MA50

327.002

Mua

MA100

285.962

Mua

MA200

216.772

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.13. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 103.42%, tương ứng mức tăng 4.76% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.43M cổ phần, chiếm 11.17% tổng số cổ phần, với mức tăng 36.33% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.13M

+82.93%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.43M

+28.19%

Fuller & Thaler Asset Management Inc.

1.44M

-3.64%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.40M

+74.79%

State Street Investment Management (US)

1.13M

+62.04%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.08M

+5.24%

Geode Capital Management, L.L.C.

739.30K

+0.47%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

606.15K

-18.78%

Invesco Advisers, Inc.

567.74K

+80.30%

Janus Henderson Investors

556.96K

+415.35%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.71, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 5.97. Giá trị beta của công ty là 1.38. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.