









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-stne
/

StoneCo Ltd

STNE

18.690USD

-0.370-1.94%

Đóng cửa 10/30, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

5.00BVốn hóa

LỗP/E TTM



StoneCo Ltd

18.690

-0.370-1.94%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của StoneCo Ltd

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của StoneCo Ltd

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

1 / 72

Xếp hạng tổng thể

52 / 4621

Ngành

Công nghệ Tài chính & Hạ tầng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

17.902

Giá mục tiêu

-6.08%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của StoneCo Ltd

Điểm mạnhRủi ro

StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 92.19% mỗi năm.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 2.35, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 199.97M, giảm 20.54% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Steven Cohen

Nhà đầu tư ngôi sao Steven Cohen nắm giữ 9.77M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.03, cao hơn so với mức trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 6.79. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 645.56M, phản ánh mức tăng 10.21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 21.75% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.03

Thay đổi giá



Tài chính

6.08

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.05

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.38

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.64

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của StoneCo Ltd

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.91, cao hơn mức trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 7.71. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -26.83, thấp hơn -4087.73% so với mức đỉnh gần đây là 1069.88 và cao hơn -37.23% so với mức đáy gần đây là -36.82.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.91

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 1/72

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.33, cao hơn so với mức trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 7.83. Mức giá mục tiêu trung bình của StoneCo Ltd là 18.00, với mức cao là 22.32 và mức thấp là 12.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.33

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

17.902

Giá mục tiêu

-6.08%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

StoneCo Ltd

STNE

Intuit Inc

INTU

Affirm Holdings Inc

AFRM

Fidelity National Information Services Inc

FIS

Robinhood Markets Inc

HOOD

Circle Internet Group Inc

CRCL

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.03, cao hơn mức trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 6.46. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 20.01 và ngưỡng hỗ trợ ở 17.00, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.26

Thay đổi giá

-0.23

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.140

Mua

RSI(14)

54.615

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

62.758

Bán

ATR(14)

0.615

Biến động cao

CCI(14)

51.731

Trung lập

Williams %R

31.561

Mua

TRIX(12,20)

0.187

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

19.078

Bán

MA10

18.723

Bán

MA20

18.187

Mua

MA50

17.877

Mua

MA100

16.251

Mua

MA200

13.725

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 4.56. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 78.54%, tương ứng mức giảm 9.53% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Steven Cohen, nắm giữ tổng cộng 9.77M cổ phần, chiếm 3.84% tổng số cổ phần, với mức giảm 26.02% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Madrone Advisors, LLC

25.34M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

18.40M

-8.36%

Point72 Asset Management, L.P.

Star Investors

9.77M

-23.73%

Atmos Capital

9.10M

-24.09%

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.

7.04M

-48.03%

Rothschild & Co Asset Management Europe SCS

6.74M

-0.00%

Nuveen LLC

6.63M

-1.03%

State Street Investment Management (US)

6.37M

-2.99%

Driehaus Capital Management, LLC

6.24M

BofA Global Research (US)

5.47M

-5.59%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.84, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng là 3.81. Giá trị beta của công ty là 2.01. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.