Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
0.298
Mua
RSI(14)
58.222
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.144
Bán
ATR(14)
1.268
Biến động thấp
CCI(14)
93.198
Trung lập
Williams %R
48.577
Trung lập
TRIX(12,20)
0.925
Bán
StochRSI(14)
0.000
Bán
Smith Douglas Homes Corp
SDHC20.760USD
-1.400-6.32%
Đóng cửa 12/15, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
1.07BVốn hóa
16.46P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Smith Douglas Homes Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của Smith Douglas Homes Corp tương đối vững mạnh, và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, OSIndustryRankTỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Giữ, với mục tiêu giá cao nhất là 17.00.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng tăng.Công ty đã có hiệu suất mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản và tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Smith Douglas Homes Corp
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
7
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
17.000
Giá mục tiêu
-18.39%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Smith Douglas Homes Corp
Điểm mạnhRủi ro
Smith Douglas Homes Corp. is a holding company. The Company is a private home builder engaged in the design, construction, and sale of single-family homes in communities in certain markets in the southeastern United States. Its segments are Southeast segment consists of Atlanta, Central Georgia, Charlotte, Greenville, and Raleigh divisions and Central segment consists of Alabama, Houston, and Nashville divisions. It operates a land-light business model whereby the Company purchases finished lots via lot-option contracts from various third-party land developers or land bankers. It designs, sells, and builds a range of single-family homes in each of its markets, with a core focus on the entry-level and empty-nest homebuyer segments. It also offers a variety of floor plans ranging from 1,100 square feet to over 3,000 square feet. Its plan library includes open-concept homes with single-level living, modern villas, and townhomes, and functional two and three-story homes.
Tăng trưởng mạnh mẽ
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 29.14% mỗi năm.
Định giá quá cao
PE gần nhất của công ty là 17.57, ở mức cao trong 3 năm.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 9.53M, giảm 26.74% so với quý trước.
Nắm giữ bởi The Vanguard
Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 450.99K cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm tài chính hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 7.90, xếp hạng 26 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình, Doanh thu quý gần nhất đạt 262.04M, phản ánh mức giảm 5.68% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 60.24% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
7.04
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
8.22
Hiệu quả hoạt động
7.89
Tiềm năng tăng trưởng
9.00
Lợi nhuận cổ đông
7.36
Định giá công ty của Smith Douglas Homes Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm số định giá hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 6.23, xếp hạng 49 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 17.57, thấp hơn 0.00% so với mức đỉnh gần đây là 17.57 và cao hơn 90.22% so với mức đáy gần đây là 1.72.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 35/59
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 5.71, xếp hạng 52 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Mức giá mục tiêu trung bình của Smith Douglas Homes Corp là 18.00, với mức cao là 19.00 và mức thấp là 15.00.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
7
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
17.000
Giá mục tiêu
-18.39%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
20
Tổng
7
Trung bình
8
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
7
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm số động lượng giá hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 9.39, xếp hạng 9 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 24.42 và mức hỗ trợ tại 17.90, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
21.158
Bán
MA10
21.011
Bán
MA20
19.400
Mua
MA50
17.982
Mua
MA100
18.578
Mua
MA200
19.025
Mua
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 10.00, xếp hạng 1 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 105.66%, tương ứng mức giảm 11.26% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Wasatch Global Investors, nắm giữ tổng cộng 1.18M cổ phần, chiếm 13.06% tổng số cổ phần, với mức giảm 4.25% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Conifer Management LLC
Wellington Management Company, LLP
Beck, Mack & Oliver LLC
12 West Capital Management, L.P.
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
MFS Investment Management
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-12Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Smith Douglas Homes Corp là 3.30, xếp hạng 50 trong ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng. Giá trị beta của công ty là 0.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
--
VaR
--
Mức giảm tối đa 240 ngày
+40.59%
Biến động 240 ngày
+60.84%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+8.47%
120 ngày
+11.85%
5 năm
--
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-6.42%
120 ngày
-7.84%
5 năm
--
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
+1.22
120 ngày
+0.72
5 năm
--
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+40.59%
3 năm
--
5 năm
--
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
-0.50
3 năm
--
5 năm
--
Độ lệch
240 ngày
+0.14
3 năm
--
5 năm
--
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+60.84%
5 năm
--
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+5.22%
5 năm
--
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
+134.98%
240 ngày
+134.98%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+34.51%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+27.08%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+0.15%
120 ngày
+0.14%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
--
60 ngày
--
120 ngày
--
Đối tác
Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
7.26 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Interface Inc
TILE
8.99 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Pultegroup Inc
PHM
8.68 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Toll Brothers Inc
TOL
8.62 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Carlisle Companies Inc
CSL
8.60 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
M/I Homes Inc
MHO
8.54 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Smith Douglas Homes Corp, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Smith Douglas Homes Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Smith Douglas Homes Corp, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Smith Douglas Homes Corp càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Smith Douglas Homes Corp với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Smith Douglas Homes Corp, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Smith Douglas Homes Corp càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Smith Douglas Homes Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Smith Douglas Homes Corp. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Smith Douglas Homes Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Smith Douglas Homes Corp. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Smith Douglas Homes Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Smith Douglas Homes Corp như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Smith Douglas Homes Corp, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Smith Douglas Homes Corp, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Smith Douglas Homes Corp càng thấp.
