Ryan Specialty Holdings Inc

RYAN

56.450USD

-0.435-0.77%

Đóng cửa 11/14, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Ryan Specialty Holdings Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

13 / 119

Xếp hạng tổng thể

83 / 4604

Ngành

Bảo hiểm

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 15 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

67.929

Giá mục tiêu

+19.47%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Ryan Specialty Holdings Inc

Điểm mạnhRủi ro

Ryan Specialty Holdings, Inc. is a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers. It provides distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter with delegated authority from insurance carriers. For retail insurance brokers, it assists in the placement of complex or otherwise hard-to-place risks. For insurance carriers, it works with retail and wholesale insurance brokers to source, onboard, underwrite, and service these same risks. It Wholesale Brokerage Specialty operates under the brand RT Specialty along with others, such as RT ProExec and CERT. Its Binding Authority Specialty operates under the RT Specialty and RT Binding Authority brands. Its Underwriting Management Specialty operates under multiple brands, which are collectively referred to as Ryan Specialty Underwriting Managers. It also specializes in builder's risk insurance.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 45.82% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.52B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 89.50%.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 101.73, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 104.98M, giảm 3.08% so với quý trước.

Nắm giữ bởi ETHSX

Nhà đầu tư ngôi sao ETHSX nắm giữ 1.32M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.48, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.51. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 754.58M, phản ánh mức tăng 24.79% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 73.10% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.48

Thay đổi giá

0



Tài chính

4.29

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

9.91

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.87, thấp hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.37. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 101.73, thấp hơn 74.52% so với mức đỉnh gần đây là 177.54 và cao hơn 38.75% so với mức đáy gần đây là 62.31.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.87

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 13/119

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.31. Mức giá mục tiêu trung bình của Ryan Specialty Holdings Inc là 65.00, với mức cao là 89.00 và mức thấp là 61.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.00

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.11, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 8.00. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 60.16 và ngưỡng hỗ trợ ở 51.51, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.19

Thay đổi giá

-0.08

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.82. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 81.52%, tương ứng mức giảm 19.91% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 10.25M cổ phần, chiếm 7.96% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.30% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Ryan (Patrick G)

15.37M

+0.01%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.30M

+0.48%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.32M

+0.66%

Capital World Investors

6.61M

+0.14%

Principal Global Investors (Equity)

3.63M

+18.87%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

1.86M

-21.87%

Onex Corporation

4.15M

--

Montrusco Bolton Investments Inc.

3.21M

+122.33%

State Street Investment Management (US)

3.42M

-0.88%

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

3.40M

-15.68%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 8.27, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.87. Giá trị beta của công ty là 0.61. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Ryan Specialty Holdings Inc

RYAN

7.95 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Essent Group Ltd

ESNT

9.02 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Assured Guaranty Ltd

AGO

8.80 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Arch Capital Group Ltd

ACGL

8.76 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Renaissancere Holdings Ltd

RNR

8.53 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Unum Group

UNM

8.50 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro