Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
-0.178
Bán
RSI(14)
35.863
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.470
Trung lập
ATR(14)
0.316
Biến động cao
CCI(14)
-85.236
Trung lập
Williams %R
72.542
Bán
TRIX(12,20)
-0.387
Bán
StochRSI(14)
100.000
Mua
Runway Growth Finance Corp
RWAY8.990USD
+0.350+4.05%
Đóng cửa 11/25, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
324.84MVốn hóa
5.92P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Runway Growth Finance Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Runway Growth Finance Corp
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
11
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
10.800
Giá mục tiêu
+25.00%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Runway Growth Finance Corp
Điểm mạnhRủi ro
Runway Growth Finance Corp. is a specialty finance company. The Company is focused on providing senior secured loans to high growth-potential companies in technology, life sciences, healthcare information and services, business services, select consumer services and products and other high-growth industries. Its investment objective is to maximize its total return to its stockholders primarily through current income on the Company's loan portfolio and secondarily through capital appreciation on its warrants and other equity positions. The Company invests in senior secured term loans and other senior debt obligations and also it invests in second lien loans issued by high growth-potential companies. The Company originates its investments through two strategies: Sponsored Growth Lending and Non-Sponsored Growth Lending. It also invests in secured loans, and acquires equity securities as well, including warrants. The Company is externally managed by Runway Growth Capital LLC (RGC).
Tăng trưởng mạnh mẽ
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 92.62% mỗi năm.
Tăng trưởng lợi nhuận cao
Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 154.49M USD.
Cổ tức cao
Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 94.91%.
Định giá quá thấp
PB gần nhất của công ty là 0.66, ở mức thấp trong 3 năm qua.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 22.23M, giảm 3.17% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Howard Marks
Nhà đầu tư ngôi sao Howard Marks nắm giữ 7.03M cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.79, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.05. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 29.03M, phản ánh mức giảm 36.65% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 67.99% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
5.54
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
6.46
Hiệu quả hoạt động
6.02
Tiềm năng tăng trưởng
8.62
Lợi nhuận cổ đông
7.33
Định giá công ty của Runway Growth Finance Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.66, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.67. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 6.14, thấp hơn 177.40% so với mức đỉnh gần đây là 17.04 và cao hơn 17.08% so với mức đáy gần đây là 5.09.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 124/405
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.91, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.42. Mức giá mục tiêu trung bình của Runway Growth Finance Corp là 11.00, với mức cao là 12.00 và mức thấp là 9.00.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
11
nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
10.800
Giá mục tiêu
+25.00%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
15
Tổng
4
Trung bình
4
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.70, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 8.61. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 9.88 và ngưỡng hỗ trợ ở 8.34, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
8.866
Mua
MA10
9.239
Bán
MA20
9.536
Bán
MA50
9.844
Bán
MA100
10.329
Bán
MA200
10.266
Bán
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 5.27. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 61.53%, tương ứng mức tăng 6.12% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Howard Marks, nắm giữ tổng cộng 7.03M cổ phần, chiếm 19.45% tổng số cổ phần, với mức giảm 32.60% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
Hightower Advisors, LLC
Two Sigma Investments, LP
Bulldog Investors, LLP
Allium Financial Advisors, LLC
CF Capital LLC
Franklin Advisers, Inc.
Putnam Investment Management, L.L.C.
Ares Management LLC
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-25Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 8.67, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 6.44. Giá trị beta của công ty là 0.64. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
0.64
VaR
--
Mức giảm tối đa 240 ngày
+25.71%
Biến động 240 ngày
+27.61%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+4.05%
120 ngày
+4.05%
5 năm
--
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-5.48%
120 ngày
-5.48%
5 năm
--
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
-3.32
120 ngày
-0.62
5 năm
--
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+25.71%
3 năm
+36.13%
5 năm
--
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
-0.65
3 năm
-0.26
5 năm
--
Độ lệch
240 ngày
-0.67
3 năm
-1.46
5 năm
--
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+27.61%
5 năm
--
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+2.59%
5 năm
--
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
-90.52%
240 ngày
-90.52%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+16.40%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+20.11%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+0.76%
120 ngày
+0.93%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
-16.68%
60 ngày
-8.30%
120 ngày
+11.43%
Đối tác
Dịch vụ Ngân hàng
Runway Growth Finance Corp
RWAY
7.09 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.94 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
FNB Corp
FNB
8.75 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
UMB Financial Corp
UMBF
8.75 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Webster Financial Corp
WBS
8.75 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Runway Growth Finance Corp, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Runway Growth Finance Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Runway Growth Finance Corp, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Runway Growth Finance Corp, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Runway Growth Finance Corp càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Runway Growth Finance Corp, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Runway Growth Finance Corp với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Runway Growth Finance Corp, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Runway Growth Finance Corp càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Runway Growth Finance Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Runway Growth Finance Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Runway Growth Finance Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Runway Growth Finance Corp. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Runway Growth Finance Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Runway Growth Finance Corp, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Runway Growth Finance Corp. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Runway Growth Finance Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Runway Growth Finance Corp như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Runway Growth Finance Corp, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Runway Growth Finance Corp, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Runway Growth Finance Corp càng thấp.
