Construction Partners Inc

ROAD

114.350USD

+1.670+1.48%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Construction Partners Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

14 / 43

Xếp hạng tổng thể

97 / 4618

Ngành

Xây dựng & Kỹ thuật

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 5 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

128.667

Giá mục tiêu

+12.52%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Construction Partners Inc

Điểm mạnhRủi ro

Construction Partners, Inc. is a vertically integrated civil infrastructure company operating in local markets throughout the Sunbelt in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee and Texas. It provides a variety of products and services to both public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. Its primary operations consist of manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for both internal use and sales to third parties in connection with construction projects, paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement, site development, including the installation of utility and drainage systems, mining aggregates, such as sand, gravel and construction stone, that are used as raw materials, and distributing liquid asphalt cement for both internal use and sales to third parties in connection with HMA production.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 40.12% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 1.82B USD.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 82.29, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 48.23M, giảm 5.18% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Wasatch Global Investors

Nhà đầu tư ngôi sao Wasatch Global Investors nắm giữ 1.12M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.46.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.38, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.34. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 779.28M, phản ánh mức tăng 50.50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 42.51% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.38

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.13

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.53

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.52

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.73

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.72, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.32. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 82.29, thấp hơn 19.58% so với mức đỉnh gần đây là 98.41 và cao hơn 55.28% so với mức đáy gần đây là 36.80.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.72

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 14/43

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 9.20, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.92. Mức giá mục tiêu trung bình của Construction Partners Inc là 125.50, với mức cao là 150.00 và mức thấp là 120.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.20

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.95, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 7.66. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 124.27 và ngưỡng hỗ trợ ở 107.89, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.76

Thay đổi giá

0.19

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 6.95. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 101.44%, tương ứng mức giảm 2.57% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 4.59M cổ phần, chiếm 9.66% tổng số cổ phần, với mức tăng 30.84% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.59M

+25.68%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.14M

-2.81%

Fidelity Management & Research Company LLC

2.86M

-3.93%

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

2.55M

-1.49%

Conestoga Capital Advisors, LLC

2.63M

-23.76%

Geneva Capital Management LLC

2.00M

-7.53%

Macquarie Investment Management

1.49M

-10.34%

Invesco Advisers, Inc.

1.20M

-2.16%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.15M

+1.61%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.12M

-30.13%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.60, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Xây dựng & Kỹ thuật là 5.71. Giá trị beta của công ty là 1.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Construction Partners Inc

ROAD

7.84 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

AECOM

ACM

8.79 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Arcosa Inc

ACA

8.78 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Primoris Services Corp

PRIM

8.67 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Comfort Systems USA Inc

FIX

8.59 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Sterling Infrastructure Inc

STRL

8.43 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro