









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-rgr
/

Sturm Ruger & Company Inc

RGR

36.690USD

-0.360-0.97%

Đóng cửa 01/30, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

584.99MVốn hóa

31.20P/E TTM



Sturm Ruger & Company Inc

36.690

-0.360-0.97%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Sturm Ruger & Company Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Sturm Ruger & Company Inc tương đối rất vững mạnh, và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 15 trên tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 44.50.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng giảm.Công ty có hiệu suất khả quan trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản và kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Sturm Ruger & Company Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

15 / 30

Xếp hạng tổng thể

175 / 4536

Ngành

Sản phẩm giải trí

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Tích cực

Điểm nóng của Sturm Ruger & Company Inc

Điểm mạnhRủi ro

Sturm, Ruger & Company, Inc. is a manufacturer of rugged firearms for the commercial sporting market. The Company's segments include firearms and castings. The firearms segment manufactures and sells rifles, pistols and revolvers principally to a number of federally-licensed, independent wholesale distributors primarily located in the United States. The Company also manufactures and sells accessories and replacement parts for its firearms. It primarily offers products in three industry product categories: rifles, pistols and revolvers. The castings segment manufactures and sells investment castings made from steel alloys and metal injection molding (MIM) parts for internal use in the firearms segment. The castings and MIM parts are sold to outside customers, either directly or through manufacturers’ representatives. With products made in United States, the Company offers consumers almost 800 variations of more than 40 product lines, across both the Ruger and Marlin brands.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 38.70%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 38.70%.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 31.20, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 11.54M, giảm 9.08% so với quý trước.

Nắm giữ bởi PRFDX

Nhà đầu tư ngôi sao PRFDX nắm giữ 1.55K cổ phiếu này.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

44.500

Giá mục tiêu

+17.23%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm tài chính hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 7.44, xếp hạng 14 trong tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình, Doanh thu quý gần nhất đạt 126.77M, phản ánh mức tăng 3.66% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 66.61% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.44

Thay đổi giá



Tài chính

8.48

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

7.33

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

5.46

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

5.93

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Sturm Ruger & Company Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số định giá hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 5.70, xếp hạng 28 trong tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 31.20, thấp hơn 70.23% so với mức đỉnh gần đây là 53.11 và cao hơn 66.84% so với mức đáy gần đây là 10.35.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.70

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 15/30

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 7.00, xếp hạng 15 trên tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Mức giá mục tiêu trung bình là 44.50, với mức cao là 48.00 và mức thấp là 41.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

44.500

Giá mục tiêu

+17.23%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Sturm Ruger & Company Inc

RGR

Peloton Interactive Inc

PTON

Brunswick Corp

Thor Industries Inc

THO

Yeti Holdings Inc

YETI

Pool Corp

POOL

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số động lượng giá hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 8.98, xếp hạng 3 trên tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 39.41 và mức hỗ trợ tại 33.26, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.12

Thay đổi giá

-0.14

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.310

Trung lập

RSI(14)

54.900

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

30.882

Bán

ATR(14)

1.080

Biến động cao

CCI(14)

-160.197

Bán

Williams %R

79.762

Bán

TRIX(12,20)

0.564

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

37.422

Bán

MA10

37.524

Bán

MA20

36.842

Bán

MA50

33.659

Mua

MA100

37.462

Bán

MA200

36.676

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 7.00, xếp hạng 14 trên tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 72.38%, tương ứng mức tăng 1.47% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 911.55K cổ phần, chiếm 5.72% tổng số cổ phần, với mức giảm 37.64% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.38M

-2.29%

Beretta Holdings S.A

1.59M

+9.08%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.15M

-3.30%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

765.28K

-0.05%

State Street Investment Management (US)

581.50K

-0.96%

Wellington Management Company, LLP

492.43K

+6.15%

Two Sigma Investments, LP

386.24K

+230.23%

Geode Capital Management, L.L.C.

384.19K

+0.52%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

344.77K

-2.67%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

313.48K

+18.64%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Sản phẩm giải trí. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Sturm Ruger & Company Inc là 4.83, xếp hạng 16 trên tổng số 30 trong ngành Sản phẩm giải trí. Giá trị beta của công ty là 0.20. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.