Royal Gold Inc

RGLD

197.810USD

+3.340+1.72%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Royal Gold Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

19 / 141

Xếp hạng tổng thể

105 / 4697

Ngành

Kim loại & Khai thác

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 10 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

231.667

Giá mục tiêu

+19.13%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Royal Gold Inc

Điểm mạnhRủi ro

Royal Gold, Inc. is a precious metals stream and royalty company engaged in the acquisition and management of precious metal streams, royalties, and similar production-based interests. The Company's segments include Acquisition and Management of Stream Interests, and Acquisition and Management of Royalty Interests. The Acquisition and Management of Stream Interests segment includes a metal stream, which is a purchase agreement that provides the right to purchase all or a portion of one or more metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement. The Acquisition and Management of Royalty Interests segment includes non-operating interests in mining projects that provide the right to revenue or metals produced from the project after deducting specified costs, if any. The Company owns interests in approximately 175 properties on five continents, including interests in 42 producing mines and 18 development stage projects.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 19.26% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 38.93 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 32.70%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 32.70%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 3.87, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 59.01M, giảm 3.86% so với quý trước.

Nắm giữ bởi John Hussman

Nhà đầu tư ngôi sao John Hussman nắm giữ 35.70K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.22, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.19. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 209.64M, phản ánh mức tăng 20.42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 62.98% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.22

Thay đổi giá

0



Tài chính

9.68

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.96

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.44

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.21, thấp hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.43. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 28.43, thấp hơn 40.66% so với mức đỉnh gần đây là 39.98 và cao hơn 22.14% so với mức đáy gần đây là 22.13.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.21

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 19/141

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.80, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.58. Mức giá mục tiêu trung bình của Royal Gold Inc là 230.00, với mức cao là 266.00 và mức thấp là 193.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.80

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.38, thấp hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 8.08. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 206.11 và ngưỡng hỗ trợ ở 183.20, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.21

Thay đổi giá

0.17

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 4.76. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 89.63%, tương ứng mức giảm 1.09% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 6.69M cổ phần, chiếm 10.17% tổng số cổ phần, với mức tăng 0.64% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Capital World Investors

8.96M

+2.12%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.69M

+0.15%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.43M

-1.60%

First Eagle Investment Management, L.L.C.

Star Investors

3.34M

-2.02%

State Street Global Advisors (US)

3.15M

-7.45%

Van Eck Associates Corporation

2.45M

-14.49%

AQR Capital Management, LLC

1.82M

+8.17%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.75M

+3.63%

Findlay Park Partners LLP

1.20M

-3.49%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

907.54K

-2.78%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.99, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 5.78. Giá trị beta của công ty là 0.41. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Royal Gold Inc

RGLD

7.62 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Hudbay Minerals Inc

HBM

8.52 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Newmont Corporation

NEM

8.41 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Kinross Gold Corp

KGC

8.34 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

8.24 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Carpenter Technology Corp

CRS

8.08 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro