









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-pton
/

Peloton Interactive Inc

PTON

7.935USD

+0.075+0.95%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

3.22BVốn hóa

LỗP/E TTM



Peloton Interactive Inc

7.935

+0.075+0.95%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Peloton Interactive Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Peloton Interactive Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

13 / 33

Xếp hạng tổng thể

124 / 4687

Ngành

Sản phẩm giải trí

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 21 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

10.186

Giá mục tiêu

+36.36%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Peloton Interactive Inc

Điểm mạnhRủi ro

Peloton Interactive, Inc. is a global fitness company. The Company operates an interactive fitness platform throughout the world, with a community of over six million members. It provides connected, technology-enabled fitness and the streaming of instructor-led boutique classes to its members anytime, anywhere. It has two segments: Connected Fitness Products and Subscription. The Connected Fitness Products segment includes the Company's portfolio of Connected Fitness Products and related accessories, as well as Precor branded fitness products, delivery and installation services, rental lease arrangements, extended warranty agreements, branded apparel, and commercial service contracts. Its Connected Fitness Products include Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide and Peloton Row. Its subscriptions provide access to Peloton content and its library of live and on-demand fitness classes. Its subscriptions are offered on a month-to-month or prepaid basis.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là -25.78, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 377.35M, giảm 9.04% so với quý trước.

Nắm giữ bởi John Hussman

Nhà đầu tư ngôi sao John Hussman nắm giữ 210.00K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.26, cao hơn so với mức trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 7.36. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 606.90M, phản ánh mức giảm 5.70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 170.82% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.26

Thay đổi giá



Tài chính

8.09

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.52

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.49

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.20

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Peloton Interactive Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.10, cao hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 7.62. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -25.78, thấp hơn -96.92% so với mức đỉnh gần đây là -0.79 và cao hơn -14.50% so với mức đáy gần đây là -29.52.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.10

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 13/33

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.24, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 7.31. Mức giá mục tiêu trung bình của Peloton Interactive Inc là 10.00, với mức cao là 20.00 và mức thấp là 5.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.24

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 21 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

10.186

Giá mục tiêu

+36.36%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Peloton Interactive Inc

PTON

Brunswick Corp

Yeti Holdings Inc

YETI

Thor Industries Inc

THO

Winnebago Industries Inc

WGO

Pool Corp

POOL

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.90, thấp hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 7.13. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 9.06 và ngưỡng hỗ trợ ở 6.80, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.70

Thay đổi giá

0.2

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.068

Bán

RSI(14)

50.941

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

66.792

Mua

ATR(14)

0.482

Biến động cao

CCI(14)

-1.874

Trung lập

Williams %R

59.292

Bán

TRIX(12,20)

-0.344

Bán

StochRSI(14)

100.000

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

7.594

Mua

MA10

7.470

Mua

MA20

7.959

Bán

MA50

7.953

Bán

MA100

7.366

Mua

MA200

7.287

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 6.91. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 96.28%, tương ứng mức tăng 1.80% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 37.74M cổ phần, chiếm 9.63% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.87% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

37.74M

+0.68%

Fidelity Management & Research Company LLC

26.84M

+11.04%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

25.65M

+0.81%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

22.44M

+3.10%

Eminence Capital, LP

16.24M

Two Sigma Investments, LP

15.56M

-2.59%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

11.25M

-18.43%

D. E. Shaw & Co., L.P.

10.37M

-32.49%

Geode Capital Management, L.L.C.

9.14M

+5.67%

State Street Investment Management (US)

8.63M

+4.30%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-21

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.55, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Sản phẩm giải trí là 4.79. Giá trị beta của công ty là 2.37. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.