









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-podd
/

Insulet Corp

PODD

311.950USD

-4.220-1.33%

Đóng cửa 10/30, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

21.96BVốn hóa

93.00P/E TTM



Insulet Corp

311.950

-4.220-1.33%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Insulet Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Insulet Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

36 / 210

Xếp hạng tổng thể

106 / 4621

Ngành

Thiết bị và vật tư y tế

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 27 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

360.556

Giá mục tiêu

+14.04%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Insulet Corp

Điểm mạnhRủi ro

Insulet Corporation is a medical device company. It is primarily engaged in the development, manufacture and sale of its continuous insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. The Omnipod System includes the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5), the Omnipod DASH Insulin Management System, the Omnipod Insulin Management System, and Omnipod GO. It also produces pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, a delivery system for Amgen's Neulasta. The Omnipod platform offers continuous insulin delivery that provides various benefits of insulin pump therapy in a way without the need for external tubing required with conventional pumps. The small, lightweight, self-adhesive disposable tubeless Omnipod device (Pod), can be worn in multiple locations, including the abdomen, hip, back of upper arm, upper thigh, or lower back, and delivers insulin into the body through a small flexible tube. Omnipod 5 includes an AID algorithm embedded in the Pod.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 58.71% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.07B USD.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 92.76, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 71.86M, giảm 4.80% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Baillie Gifford

Nhà đầu tư ngôi sao Baillie Gifford nắm giữ 2.14M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.35, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.46. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 649.10M, phản ánh mức tăng 32.88% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 88.07% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.35

Thay đổi giá



Tài chính

8.93

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.84

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Insulet Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 3.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.19. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 92.76, thấp hơn 51271.54% so với mức đỉnh gần đây là 47652.24 và cao hơn 65.55% so với mức đáy gần đây là 31.96.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.60

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 36/210

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.54, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.74. Mức giá mục tiêu trung bình của Insulet Corp là 365.00, với mức cao là 400.00 và mức thấp là 300.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.54

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 27 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

360.556

Giá mục tiêu

+14.04%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

110

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Insulet Corp

PODD

Medtronic PLC

MDT

Stryker Corp

SYK

Abbott Laboratories

ABT

Zimmer Biomet Holdings Inc

ZBH

Dexcom Inc

DXCM

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.33, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.55. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 329.46 và ngưỡng hỗ trợ ở 300.23, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.74

Thay đổi giá

-0.41

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.399

Bán

RSI(14)

41.781

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

15.837

Bán

ATR(14)

7.636

Biến động cao

CCI(14)

-95.281

Trung lập

Williams %R

98.106

Quá bán

TRIX(12,20)

0.006

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

319.834

Bán

MA10

322.626

Bán

MA20

318.625

Bán

MA50

326.697

Bán

MA100

313.297

Bán

MA200

295.202

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.43. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 102.08%, tương ứng mức giảm 1.34% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 8.68M cổ phần, chiếm 12.33% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.21% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

8.68M

+0.45%

Fidelity Management & Research Company LLC

6.86M

-3.80%

Capital Research Global Investors

4.74M

-22.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.35M

-0.31%

State Street Investment Management (US)

3.06M

+1.08%

Baillie Gifford & Co.

Star Investors

2.14M

-5.14%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.93M

+3.12%

ClearBridge Investments, LLC

1.54M

+3.83%

American Century Investment Management, Inc.

1.31M

+13.63%

Fidelity International

1.13M

-12.09%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 8.05, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 4.57. Giá trị beta của công ty là 1.39. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.