









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-pntg
/

Pennant Group Inc

PNTG

24.760USD

+0.400+1.64%

Đóng cửa 09/18, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

853.97MVốn hóa

31.84P/E TTM



Pennant Group Inc

24.760

+0.400+1.64%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

13 / 72

Xếp hạng tổng thể

97 / 4721

Ngành

Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 5 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

33.600

Giá mục tiêu

+37.93%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

The Pennant Group, Inc. is a holding company of independent operating subsidiaries that provide healthcare services through home health and hospice agencies and senior living communities located throughout Arizona, California, Colorado, Connecticut, Idaho, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin and Wyoming. Each of these businesses is operated by a separate, independent operating subsidiary that has its own management, employees and assets. Its segments include home health and hospice services, and senior living services. The home health and hospice services segment includes its home health, hospice and home care businesses. Its home health services provide care after surgery or when illness or health conditions require additional assistance. The senior living services segment includes the operation of assisted living, independent living and memory care communities. Its independent living communities are designed for active individuals or couples.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 46.91% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 239.59 USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 30.88, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 33.51M, giảm 2.28% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 2.09M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.89.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.48, cao hơn so với mức trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 219.50M, phản ánh mức tăng 30.08% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 24.52% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.48

Thay đổi giá



Tài chính

5.44

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.34

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.63

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.27, cao hơn mức trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 2.35. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 30.38, thấp hơn 55.54% so với mức đỉnh gần đây là 47.25 và cao hơn -10.77% so với mức đáy gần đây là 33.65.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.27

Thay đổi giá

-0.04

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 13/72

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 7.58. Mức giá mục tiêu trung bình của Pennant Group Inc là 34.00, với mức cao là 40.00 và mức thấp là 28.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 5 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

33.600

Giá mục tiêu

+37.93%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Pennant Group Inc

PNTG

CVS Health Corp

CVS

HCA Healthcare Inc

HCA

Teladoc Health Inc

TDOC

Tenet Healthcare Corp

THC

Natera Inc

NTRA

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.82, thấp hơn mức trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 6.88. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 25.76 và ngưỡng hỗ trợ ở 23.30, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.82

Thay đổi giá

0.27

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.023

Mua

RSI(14)

50.425

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

43.063

Bán

ATR(14)

0.815

Biến động cao

CCI(14)

-11.645

Trung lập

Williams %R

54.878

Trung lập

TRIX(12,20)

0.072

Bán

StochRSI(14)

32.731

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

24.906

Bán

MA10

24.847

Bán

MA20

24.641

Mua

MA50

24.283

Mua

MA100

26.163

Bán

MA200

26.208

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 8.03. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 96.97%, tương ứng mức tăng 1.30% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.09M cổ phần, chiếm 6.04% tổng số cổ phần, với mức giảm 7.89% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Fidelity Management & Research Company LLC

3.72M

+4.42%

Van Berkom & Associates Inc.

2.85M

+29.63%

8 knots Management LLC

3.01M

+23.90%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.38M

+4.65%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.12M

-5.97%

Paradigm Capital Management, Inc.

955.00K

+1.70%

Geode Capital Management, L.L.C.

796.12K

+3.71%

Riverbridge Partners, LLC

928.61K

-8.08%

State Street Global Advisors (US)

735.85K

+2.93%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.60, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe là 4.17. Giá trị beta của công ty là 1.35. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.