









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-pax
/

Patria Investments Ltd

PAX

15.351USD

+0.391+2.61%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.43BVốn hóa

33.66P/E TTM



Patria Investments Ltd

15.351

+0.391+2.61%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

5 / 117

Xếp hạng tổng thể

98 / 4723

Ngành

Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

16.000

Giá mục tiêu

+8.40%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 31.48% mỗi năm.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 184.19%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 4.30, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 47.23M, giảm 11.06% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 422.86K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.80, cao hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.44. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 76.34M, phản ánh mức tăng 28.06% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 3.75% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.80

Thay đổi giá



Tài chính

9.92

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.11

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.20, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 1.44. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 32.90, thấp hơn -20.94% so với mức đỉnh gần đây là 26.01 và cao hơn 40.00% so với mức đáy gần đây là 19.74.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.20

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 5/117

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.27. Mức giá mục tiêu trung bình của Patria Investments Ltd là 16.00, với mức cao là 18.00 và mức thấp là 14.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

16.000

Giá mục tiêu

+8.40%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Patria Investments Ltd

PAX

Blackstone Inc

KKR & Co Inc

KKR

BlackRock Inc

BLK

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD

BAM

Carlyle Group Inc

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.43, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.45. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 15.75 và ngưỡng hỗ trợ ở 13.54, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.38

Thay đổi giá

0.05

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(0)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.276

Mua

RSI(14)

75.559

Mua

STOCH(KDJ)(9,3,3)

89.638

Quá mua

ATR(14)

0.307

Biến động cao

CCI(14)

135.671

Mua

Williams %R

8.743

Quá mua

TRIX(12,20)

0.280

Bán

StochRSI(14)

99.749

Quá mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

14.700

Mua

MA10

14.348

Mua

MA20

13.873

Mua

MA50

13.767

Mua

MA100

13.292

Mua

MA200

12.400

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 6.74. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 72.52%, tương ứng mức tăng 0.86% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 422.86K cổ phần, chiếm 0.64% tổng số cổ phần, với mức giảm 6.91% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Capital Research Global Investors

9.79M

-2.67%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.40M

-1.10%

Pertento Partners LLP

3.31M

Fidelity Management & Research Company LLC

4.46M

-0.19%

Endure Capital Management, LLC

2.96M

Samlyn Capital, LLC

2.00M

-0.15%

Fidelity Institutional Asset Management

1.58M

+0.53%

Adage Capital Management, L.P.

1.63M

+9.56%

Inherent Management Corp

1.21M

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.66, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 4.89. Giá trị beta của công ty là 0.70. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.