









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-oesx
/

Orion Energy Systems Inc

OESX

8.350USD

-0.670-7.43%

Đóng cửa 11/05, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

28.02MVốn hóa

LỗP/E TTM



Orion Energy Systems Inc

8.350

-0.670-7.43%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Orion Energy Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Orion Energy Systems Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

37 / 59

Xếp hạng tổng thể

224 / 4616

Ngành

Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

12.283

Giá mục tiêu

+36.18%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Orion Energy Systems Inc

Điểm mạnhRủi ro

Orion Energy Systems, Inc. provides light emitting diode (LED) lighting systems, wireless Internet of Things (IoT) enabled control solutions, commercial and industrial electric vehicle (EV) charging infrastructure solutions and lighting and electrical maintenance services. Its lighting segment develops and sells lighting products and provides construction and engineering services for its commercial lighting and energy management systems. Its lighting segment provides engineering, design, lighting products and, in many cases, turnkey solutions for large national accounts, governments, municipalities, schools, and other customers. Its maintenance segment provides retailers, distributors and other businesses with maintenance, repair and replacement services for the lighting and related electrical components deployed in their facilities. Its EV segment offers electric vehicle charging expertise and provides EV turnkey installation solutions with ongoing support to all commercial verticals.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 79.72M USD.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là -2.97, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 1.45M, giảm 18.30% so với quý trước.

Nắm giữ bởi James Simons

Nhà đầu tư ngôi sao James Simons nắm giữ 126.16K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 1.22.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.15, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.34. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 19.57M, phản ánh mức giảm 1.66% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 66.90% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.15

Thay đổi giá



Tài chính

6.64

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.16

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.83

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

5.92

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.19

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Orion Energy Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.14, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.41. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -2.97, thấp hơn -93.29% so với mức đỉnh gần đây là -0.20 và cao hơn -43.61% so với mức đáy gần đây là -4.26.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.14

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 37/59

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.67, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.37. Mức giá mục tiêu trung bình của Orion Energy Systems Inc là 15.00, với mức cao là 20.00 và mức thấp là 1.85.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.67

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

12.283

Giá mục tiêu

+36.18%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Orion Energy Systems Inc

OESX

Masco Corp

MAS

Ferguson Enterprises Inc

FERG

Builders FirstSource Inc

BLDR

Trex Company Inc

TREX

Fortune Brands Innovations Inc

FBIN

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.02, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.06. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 9.78 và ngưỡng hỗ trợ ở 7.42, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.56

Thay đổi giá

-0.54

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.365

Trung lập

RSI(14)

42.729

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

17.082

Bán

ATR(14)

0.606

Biến động thấp

CCI(14)

-199.331

Bán

Williams %R

100.000

Quá bán

TRIX(12,20)

0.500

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

9.188

Bán

MA10

9.436

Bán

MA20

9.300

Bán

MA50

8.685

Bán

MA100

4.837

Mua

MA200

2.791

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 8.10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 41.06%, tương ứng mức giảm 11.58% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 129.11K cổ phần, chiếm 3.67% tổng số cổ phần, với mức giảm 5.35% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

North Star Investment Management Corporation

365.86K

-1.41%

Grace & White, Inc.

288.41K

+3.57%

Connors (Kathleen M)

265.76K

Tieton Capital Management, LLC

249.25K

-0.39%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

129.11K

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

126.16K

+0.33%

U.S. Bancorp Asset Management, Inc.

89.90K

+12.45%

Green (Scott A.)

79.33K

+23.32%

Jenkins (Michael H)

57.06K

+162.54%

Geode Capital Management, L.L.C.

37.43K

+0.29%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-05

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 1.33, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 6.11. Giá trị beta của công ty là 1.04. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.