









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-nssc
/

NAPCO Security Technologies Inc

NSSC

40.760USD

-3.390-7.68%

Đóng cửa 11/03, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.45BVốn hóa

33.48P/E TTM



NAPCO Security Technologies Inc

40.760

-3.390-7.68%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của NAPCO Security Technologies Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của NAPCO Security Technologies Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

10 / 54

Xếp hạng tổng thể

107 / 4618

Ngành

Truyền thông & Mạng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

43.000

Giá mục tiêu

-2.60%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của NAPCO Security Technologies Inc

Điểm mạnhRủi ro

Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 181.62M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 42.90%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 9.34, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 32.81M, giảm 20.32% so với quý trước.

Nắm giữ bởi CI Select Canadian Equity Fund

Nhà đầu tư ngôi sao CI Select Canadian Equity Fund nắm giữ 602.00 cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.64, cao hơn so với mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.20. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 50.72M, phản ánh mức tăng 0.78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 14.05% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.64

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.95

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của NAPCO Security Technologies Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.33, thấp hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 36.92, thấp hơn 114.00% so với mức đỉnh gần đây là 79.01 và cao hơn 56.62% so với mức đáy gần đây là 16.02.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.33

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 10/54

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.67, cao hơn so với mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.62. Mức giá mục tiêu trung bình của NAPCO Security Technologies Inc là 41.50, với mức cao là 50.00 và mức thấp là 36.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.67

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

44.500

Giá mục tiêu

+0.79%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

NAPCO Security Technologies Inc

NSSC

Arista Networks Inc

ANET

Cisco Systems Inc

CSCO

Lumentum Holdings Inc

LITE

Ciena Corp

CIEN

Motorola Solutions Inc

MSI

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.10, thấp hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 7.78. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 45.66 và ngưỡng hỗ trợ ở 42.11, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.95

Thay đổi giá

0.15

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.671

Trung lập

RSI(14)

36.400

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

42.185

Bán

ATR(14)

1.713

Biến động cao

CCI(14)

-288.701

Quá bán

Williams %R

69.631

Bán

TRIX(12,20)

0.158

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

43.290

Bán

MA10

43.576

Bán

MA20

43.352

Bán

MA50

41.992

Bán

MA100

36.015

Mua

MA200

31.041

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 5.80. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 92.01%, tương ứng mức giảm 2.28% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.85M cổ phần, chiếm 8.00% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.42% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.85M

-1.46%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.52M

-1.81%

Soloway (Richard L)

1.41M

-4.35%

Copeland Capital Management, LLC

1.59M

+6.14%

Janus Henderson Investors

1.47M

+51.81%

DOMA Perpetual Capital Management, LLC

1.18M

Wellington Management Company, LLP

1.04M

+60.05%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.03M

+1.43%

Fundsmith LLP

954.91K

State Street Investment Management (US)

813.66K

-0.10%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.25, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Truyền thông & Mạng là 5.11. Giá trị beta của công ty là 1.53. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.