National Health Investors Inc

NHI

76.720USD

-0.080-0.10%

Đóng cửa 11/10, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của National Health Investors Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

20 / 197

Xếp hạng tổng thể

68 / 4611

Ngành

Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 7 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

84.125

Giá mục tiêu

+9.54%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của National Health Investors Inc

Điểm mạnhRủi ro

National Health Investors, Inc. is a real estate investment trust. The Company specializes in sale, leasebacks, joint-ventures, senior housing operating partnerships, and mortgage and mezzanine financing of need-driven and discretionary senior housing and medical investments. The Company operates through two segments: Real Estate Investments and Senior Housing Operating Portfolio. The Real Estate Investments segment consists of real estate investments and lease, mortgage, and other notes receivables in independent living facilities, assisted living facilities, entrance-fee communities, senior living campuses, skilled nursing facilities and a hospital. It has 163 healthcare real estate properties located in 31 states and leased primarily pursuant to triple-net leases to 25 tenants. The SHOP segment is comprised of two ventures that own the operations of independent living facilities. The SHOP segment has 15 properties located in eight states with a combined 1,733 units.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 20.48% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 335.18M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 115.01%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 115.01%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 24.03, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 35.95M, tăng 1.05% so với quý trước.

Nắm giữ bởi CI Select Canadian Equity Fund

Nhà đầu tư ngôi sao CI Select Canadian Equity Fund nắm giữ 231.00 cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.70, cao hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.32. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 89.85M, phản ánh mức tăng 8.32% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 15.09% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.70

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.85

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

6.80

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.94

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.72

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.20, cao hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.44. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 24.03, thấp hơn 67.24% so với mức đỉnh gần đây là 40.19 và cao hơn 31.26% so với mức đáy gần đây là 16.52.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.20

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 20/197

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.71, cao hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.11. Mức giá mục tiêu trung bình của National Health Investors Inc là 84.00, với mức cao là 90.00 và mức thấp là 77.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.71

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.94, cao hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.25. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 79.15 và ngưỡng hỗ trợ ở 73.03, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.06

Thay đổi giá

-0.12

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 75.46%, tương ứng mức tăng 5.30% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 6.46M cổ phần, chiếm 13.55% tổng số cổ phần, với mức giảm 3.58% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.41M

+1.44%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.82M

+1.10%

State Street Investment Management (US)

2.02M

+4.97%

Principal Global Investors (Equity)

1.65M

+1.63%

JP Morgan Asset Management

1.14M

+1188.87%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.23M

+4.55%

Macquarie Investment Management

1.05M

+2.50%

BofA Global Research (US)

846.10K

-0.97%

CenterSquare Investment Management LLC.

810.30K

+63.38%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

782.24K

+1.55%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.75, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.53. Giá trị beta của công ty là 0.69. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

National Health Investors Inc

NHI

8.16 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

8.89 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CareTrust REIT Inc

CTRE

8.87 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Host Hotels & Resorts Inc

HST

8.78 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

COPT Defense Properties

CDP

8.67 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Diamondrock Hospitality Co

DRH

8.64 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro