









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-ngvc
/

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC

40.500USD

-0.250-0.61%

Đóng cửa 10/24, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

929.64MVốn hóa

21.30P/E TTM



Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

40.500

-0.250-0.61%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua mạnh. Công ty đang hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán, với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ xu hướng hiện tại. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

67 / 94

Xếp hạng tổng thể

320 / 4683

Ngành

Nhà bán lẻ chuyên dụng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

54.000

Giá mục tiêu

+32.55%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Điểm mạnhRủi ro

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 1.24B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 93.90%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 93.90%.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 21.25, ở mức cao trong 3 năm.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 9.76M, tăng 8.54% so với quý trước.

Nắm giữ bởi John Hussman

Nhà đầu tư ngôi sao John Hussman nắm giữ 10.50K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.05, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 7.15. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 328.70M, phản ánh mức tăng 6.35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 26.02% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.05

Thay đổi giá



Tài chính

7.40

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.82

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.22

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.38

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.44

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.08, thấp hơn mức trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 7.34. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 21.25, thấp hơn 55.80% so với mức đỉnh gần đây là 33.10 và cao hơn 57.96% so với mức đáy gần đây là 8.93.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.08

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 67/94

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Không có điểm số dự báo lợi nhuận cho công ty này; mức trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 7.21. Mức giá mục tiêu trung bình của Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc là 54.00, với mức cao là 54.00 và mức thấp là 54.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

0.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

54.000

Giá mục tiêu

+32.55%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Tractor Supply Co

TSCO

Chewy Inc

CHWY

DICK'S Sporting Goods Inc

DKS

Ulta Beauty Inc

ULTA

Amer Sports Inc

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.42, cao hơn mức trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 7.29. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 42.06 và ngưỡng hỗ trợ ở 38.01, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.60

Thay đổi giá

-0.18

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(1)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.298

Mua

RSI(14)

57.032

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

83.006

Quá mua

ATR(14)

1.351

Biến động thấp

CCI(14)

114.604

Mua

Williams %R

14.322

Quá mua

TRIX(12,20)

0.215

Bán

StochRSI(14)

66.870

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(1)

Trung lập(0)

Mua(5)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

40.264

Mua

MA10

39.792

Mua

MA20

39.562

Mua

MA50

38.738

Mua

MA100

39.367

Mua

MA200

42.006

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 7.30. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 42.54%, tương ứng mức giảm 48.22% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 756.31K cổ phần, chiếm 3.29% tổng số cổ phần, với mức tăng 9.61% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Isely (Kemper)

3.31M

Isely (Zephyr)

3.26M

+2.90%

Isely (Elizabeth)

1.28M

Isely (Heather)

1.04M

CTVC, L.L.C.

1.04M

Dimensional Fund Advisors, L.P.

826.45K

-15.46%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

801.89K

+21.74%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

756.31K

+0.24%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

541.31K

-6.43%

American Century Investment Management, Inc.

494.54K

+5.94%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.34, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Nhà bán lẻ chuyên dụng là 5.33. Giá trị beta của công ty là 1.59. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.