









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-neph
/

Nephros Inc

NEPH

4.180USD

+0.120+2.96%

Đóng cửa 09/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

44.31MVốn hóa

33.39P/E TTM



Nephros Inc

4.180

+0.120+2.96%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

59 / 167

Xếp hạng tổng thể

179 / 4720

Ngành

Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

5.500

Giá mục tiêu

+35.47%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Nephros, Inc. is a water technology company providing filtration solutions to the medical and commercial markets. The Company provides water filtration products and services, along with water-quality education. It operates through the Water Filtration segment. In the medical markets, it sells water filtration products. In the commercial markets, it manufactures and sells water filters that improve the taste and odor of water and reduce biofilm, bacteria, and scale build-up in downstream equipment. Its products are marketed primarily to the food service, hospitality, convenience store, and health care markets. These commercial products are also marketed into medical markets, as supplemental filtration to its medical filters. The Company’s filters are primarily used in hospitals for the prevention of infection from waterborne pathogens, such as legionella and pseudomonas, and in dialysis centers for the removal of biological contaminants from water and bicarbonate concentrate.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 41.97% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 14.16M USD.

Chuyển sang Có lãi

Hiệu suất của công ty đã trở lại có lãi, với thu nhập ròng hàng năm gần nhất là 74.00K USD.%!(EXTRA int=2)

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 33.27, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 5.84M, giảm 3.04% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 323.44K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 1.63.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.57, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.40. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 4.42M, phản ánh mức tăng 35.89% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 182.01% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.57

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.43

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.17

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.65, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 2.38. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 32.32, thấp hơn -104.46% so với mức đỉnh gần đây là -1.44 và cao hơn 146.38% so với mức đáy gần đây là -14.99.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.65

Thay đổi giá

-0.05

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 59/167

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.62. Mức giá mục tiêu trung bình của Nephros Inc là 5.50, với mức cao là 6.00 và mức thấp là 5.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

5.500

Giá mục tiêu

+35.47%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Nephros Inc

NEPH

Waste Management Inc

Republic Services Inc

RSG

Waste Connections Inc

WCN

Veralto Corp

VLTO

GFL Environmental Inc

GFL

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.22, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.29. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 4.79 và ngưỡng hỗ trợ ở 3.47, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.22

Thay đổi giá

0.16

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.025

Trung lập

RSI(14)

52.605

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

27.177

Bán

ATR(14)

0.430

Biến động thấp

CCI(14)

-19.631

Trung lập

Williams %R

57.534

Bán

TRIX(12,20)

0.371

Bán

StochRSI(14)

36.521

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

4.236

Bán

MA10

4.225

Bán

MA20

4.132

Mua

MA50

3.864

Mua

MA100

3.484

Mua

MA200

2.560

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.77. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 55.12%, tương ứng mức giảm 3.09% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 323.44K cổ phần, chiếm 3.05% tổng số cổ phần, với mức tăng 59.28% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Wexford Capital LP

3.60M

Topline Capital Management, LLC

422.09K

+0.52%

Pessin (Sandra F)

369.71K

-13.91%

Pessin (Norman H)

344.13K

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

204.16K

+1.07%

Bard Associates Inc.

143.22K

-7.76%

Amron (Arthur H)

125.88K

Spandow (Oliver J)

114.84K

Pessin (Brian L.)

95.69K

-4.01%

Geode Capital Management, L.L.C.

90.29K

+6.41%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.05, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 4.25. Giá trị beta của công ty là 1.30. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.