Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
0.077
Mua
RSI(14)
54.049
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.359
Trung lập
ATR(14)
0.494
Biến động cao
CCI(14)
16.644
Trung lập
Williams %R
37.821
Mua
TRIX(12,20)
0.108
Bán
StochRSI(14)
73.116
Trung lập
Mueller Water Products Inc
MWA24.670USD
-0.150-0.60%
Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút
3.86BVốn hóa
20.13P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Mueller Water Products Inc
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của Mueller Water Products Inc tương đối rất vững mạnh, và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, OSIndustryRankTỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 27.67.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ ổn định.Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Mueller Water Products Inc
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
6
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
27.667
Giá mục tiêu
+13.06%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Mueller Water Products Inc
Điểm mạnhRủi ro
Mueller Water Products, Inc. is a manufacturer and marketer of products and services used in the transmission, distribution and measurement of water in North America. The Company operates through two segments: Water Flow Solutions and Water Management Solutions. Its Water Flow Solutions segment's portfolio includes iron gate valves, specialty valves and service brass products. Its Water Management Solutions segment's portfolio includes fire hydrants, repair and installation, natural gas, metering, leak detection, and pressure management and control products and solutions. Its product and service portfolio includes engineered valves, fire hydrants, pipe connection and repair products, metering products, leak detection, pipe condition assessment, pressure management products, and software technology that provides critical water system data. The Company's brands include Canada Valve, Centurion, Echologics, Echoshore, ePulse, Ez-Max, Hersey, Hydro Gate, Hydro-Guard, HYMAX and others.
Tăng trưởng lợi nhuận cao
Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 1.43B USD.
Cổ tức cao
Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 21.86%.
Cổ tức ổn định
Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 21.86%.
Định giá quá thấp
PE gần nhất của công ty là 20.25, ở mức thấp trong 3 năm qua.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 160.92M, giảm 11.77% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Keeley-Teton Advisors, LLC
Nhà đầu tư ngôi sao Keeley-Teton Advisors, LLC nắm giữ 70.28K cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm tài chính hiện tại của Mueller Water Products Inc là 8.89, xếp hạng 11 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao, Doanh thu quý gần nhất đạt 380.80M, phản ánh mức tăng 9.36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 426.00% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
9.87
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
8.23
Hiệu quả hoạt động
8.75
Tiềm năng tăng trưởng
8.74
Lợi nhuận cổ đông
8.84
Định giá công ty của Mueller Water Products Inc
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm số định giá hiện tại của Mueller Water Products Inc là 5.68, xếp hạng 147 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 20.25, thấp hơn 72.51% so với mức đỉnh gần đây là 34.93 và cao hơn 7.70% so với mức đáy gần đây là 18.69.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 51/182
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Mueller Water Products Inc là 7.00, xếp hạng 108 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Mức giá mục tiêu trung bình của Mueller Water Products Inc là 27.50, với mức cao là 30.00 và mức thấp là 25.00.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
6
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
27.667
Giá mục tiêu
+13.06%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
74
Tổng
7
Trung bình
8
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Mueller Water Products Inc
MWA
6
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm số động lượng giá hiện tại của Mueller Water Products Inc là 6.95, xếp hạng 126 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 25.54 và mức hỗ trợ tại 23.98, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
24.772
Bán
MA10
24.819
Bán
MA20
24.617
Mua
MA50
24.669
Mua
MA100
25.268
Bán
MA200
25.158
Bán
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Mueller Water Products Inc là 10.00, xếp hạng 1 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 102.93%, tương ứng mức giảm 4.36% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 19.55M cổ phần, chiếm 12.51% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.85% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Impax Asset Management Ltd.
Gabelli Funds, LLC
Principal Global Investors (Equity)
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-24Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Mueller Water Products Inc là 7.71, xếp hạng 56 trong ngành Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy. Giá trị beta của công ty là 1.17. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
1.17
VaR
+2.82%
Mức giảm tối đa 240 ngày
+19.19%
Biến động 240 ngày
+35.29%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+2.83%
120 ngày
+5.26%
5 năm
+16.68%
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-4.43%
120 ngày
-7.92%
5 năm
-10.82%
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
-0.29
120 ngày
+0.15
5 năm
+0.59
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+19.19%
3 năm
+26.18%
5 năm
+42.28%
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
+0.76
3 năm
+1.02
5 năm
+0.36
Độ lệch
240 ngày
+1.49
3 năm
+1.06
5 năm
+0.49
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+35.29%
5 năm
+33.03%
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+2.88%
5 năm
+1.74%
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
+19.40%
240 ngày
+19.40%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+13.86%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+19.90%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+0.80%
120 ngày
+1.20%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
-19.04%
60 ngày
-8.53%
120 ngày
+36.83%
Đối tác
Máy móc, Công cụ, xe cộ hạng nặng, Tàu hỏa & Tàu thủy
Mueller Water Products Inc
MWA
7.64 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Mueller Industries Inc
MLI
8.73 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
nVent Electric PLC
NVT
8.68 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
AMETEK Inc
AME
8.61 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
JBT Marel Corp
JBTM
8.55 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.43 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Mueller Water Products Inc, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Mueller Water Products Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Mueller Water Products Inc, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Mueller Water Products Inc, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Mueller Water Products Inc càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Mueller Water Products Inc, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Mueller Water Products Inc với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Mueller Water Products Inc, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Mueller Water Products Inc càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Mueller Water Products Inc, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Mueller Water Products Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Mueller Water Products Inc, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Mueller Water Products Inc. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Mueller Water Products Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Mueller Water Products Inc như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Mueller Water Products Inc, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Mueller Water Products Inc. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Mueller Water Products Inc.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Mueller Water Products Inc như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Mueller Water Products Inc, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Mueller Water Products Inc, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Mueller Water Products Inc càng thấp.
