Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL

16.700USD

+0.250+1.52%

Đóng cửa 11/11, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Morgan Stanley Direct Lending Fund

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

53 / 116

Xếp hạng tổng thể

176 / 4608

Ngành

Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 7 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

17.821

Giá mục tiêu

+8.34%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Morgan Stanley Direct Lending Fund

Điểm mạnhRủi ro

Morgan Stanley Direct Lending Fund is an investment company. The Company is a non-diversified, externally managed specialty finance company focused on lending to middle-market companies. The Company’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns via current income and, to a lesser extent, capital appreciation by investing primarily in directly originated senior secured term loans issued by United States middle-market companies backed by private equity sponsors. The Company invests primarily in directly originated senior secured term loans including first lien senior secured term loans and second lien senior secured term loans. The Company’s wholly owned subsidiaries include DLF CA SPV LLC (CA SPV), DLF SPV LLC (DLF SPV), DLF Financing SPV LLC (Financing SPV) and DLF Equity Holdings LLC. The Company’s investment adviser is MS Capital Partners Adviser Inc.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 172.29% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 411.50M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 90.80%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.82, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 19.00M, giảm 21.70% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Invesco

Nhà đầu tư ngôi sao Invesco nắm giữ 36.80K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.53, cao hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 83.61M, phản ánh mức giảm 19.78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 48.12% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.53

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.32

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.71

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.37

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.25, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.19. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 10.12, thấp hơn 1.44% so với mức đỉnh gần đây là 10.27 và cao hơn 30.55% so với mức đáy gần đây là 7.03.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.25

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 53/116

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.86, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.33. Mức giá mục tiêu trung bình của Morgan Stanley Direct Lending Fund là 18.00, với mức cao là 19.00 và mức thấp là 16.50.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.86

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.99, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.73. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 17.46 và ngưỡng hỗ trợ ở 16.01, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.70

Thay đổi giá

0.29

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-11

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 5.92. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 21.88%, tương ứng mức giảm 20.08% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Invesco, nắm giữ tổng cộng 36.80K cổ phần, chiếm 0.04% tổng số cổ phần, với mức tăng 9.84% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

4.01M

-58.79%

Van Eck Associates Corporation

1.92M

+2.18%

Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR

1.76M

+99.86%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

1.75M

+5.35%

UBS Financial Services, Inc.

814.83K

+30.42%

Muzinich & Co., Inc.

455.63K

+114.21%

Americana Partners, LLC

378.15K

+3.09%

Amova Asset Management Co., Ltd.

370.76K

+85.11%

Franklin Advisers, Inc.

366.18K

+3.27%

Millennium Management LLC

352.53K

+77.43%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.07, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 6.97. Giá trị beta của công ty là 0.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL

7.10 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Affiliated Managers Group Inc

AMG

8.60 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Bank of New York Mellon Corp

BK

8.57 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cboe Global Markets Inc

CBOE

8.45 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

TPG Inc

TPG

8.36 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Tradeweb Markets Inc

TW

8.35 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro