Morgan Stanley

MS

164.000USD

-0.240-0.15%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Morgan Stanley

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

12 / 116

Xếp hạng tổng thể

98 / 4618

Ngành

Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 25 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

167.263

Giá mục tiêu

+1.99%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Morgan Stanley

Điểm mạnhRủi ro

Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides a comprehensive array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. It operates in over 42 countries and serves clients worldwide including corporations, governments, institutions and individuals.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 64.81% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 102.90B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 44.88%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 44.88%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 2.66, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 998.15M, giảm 3.42% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Ken Fisher

Nhà đầu tư ngôi sao Ken Fisher nắm giữ 24.05M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.65, cao hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 30.05B, phản ánh mức tăng 14.46% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 46.96% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.65

Thay đổi giá

0



Tài chính

4.93

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.51

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.20

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.99

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.61

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.25, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.19. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 16.63, thấp hơn 21.81% so với mức đỉnh gần đây là 20.26 và cao hơn 30.45% so với mức đáy gần đây là 11.57.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.25

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 12/116

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.96, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Mức giá mục tiêu trung bình của Morgan Stanley là 171.00, với mức cao là 186.00 và mức thấp là 125.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.96

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.14, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.18. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 170.14 và ngưỡng hỗ trợ ở 154.85, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.28

Thay đổi giá

-0.14

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 5.82. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 62.52%, tương ứng mức giảm 28.19% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 118.57M cổ phần, chiếm 7.45% tổng số cổ phần, với mức tăng 9.28% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

377.09M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

118.57M

+1.14%

State Street Investment Management (US)

104.12M

-2.82%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

60.83M

-2.93%

Capital International Investors

27.15M

+0.63%

Geode Capital Management, L.L.C.

26.63M

-0.11%

Fisher Investments

Star Investors

24.05M

+3.22%

JP Morgan Asset Management

21.90M

+5.18%

Fidelity Management & Research Company LLC

19.42M

-10.49%

Capital Research Global Investors

19.38M

-2.90%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.55, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 6.97. Giá trị beta của công ty là 1.33. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Morgan Stanley

MS

7.83 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Bank of New York Mellon Corp

BK

8.47 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Citigroup Inc

C

8.38 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cboe Global Markets Inc

CBOE

8.35 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

SuRo Capital Corp

SSSS

8.29 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

DigitalBridge Group Inc

DBRG

8.13 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro