Monroe Capital Corp

MRCC

6.600USD

-0.310-4.49%

Đóng cửa 11/06, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Monroe Capital Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

22 / 28

Xếp hạng tổng thể

290 / 4615

Ngành

Đầu tư tập thể

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

8.250

Giá mục tiêu

+19.39%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Monroe Capital Corp

Điểm mạnhRủi ro

Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, unitranche secured and junior secured debt and, as well as in, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not traded and securities of middle-market companies located outside of the United States. Its platform offers a range of investment products for both institutional and high net worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC serves as an investment advisor of the Company.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 40.06% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 45.70M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 223.27%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 0.83, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 3.69M, giảm 17.71% so với quý trước.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.79.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.97, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.03. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 4.71M, phản ánh mức giảm 61.82% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 157.37% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.97

Thay đổi giá

0



Tài chính

5.24

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

2.54

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

4.86

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.25, thấp hơn mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.72. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -34.13, thấp hơn -2520.33% so với mức đỉnh gần đây là 826.18 và cao hơn -1814.40% so với mức đáy gần đây là -653.48.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.25

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 22/28

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 6.75. Mức giá mục tiêu trung bình của Monroe Capital Corp là 8.25, với mức cao là 8.50 và mức thấp là 8.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 5.84, thấp hơn mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.35. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 6.93 và ngưỡng hỗ trợ ở 6.43, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.09

Thay đổi giá

-0.25

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-06

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

William Blair & Company, L.L.C. (Research)

394.58K

-6.39%

Two Sigma Investments, LP

190.57K

-27.74%

Hightower Advisors, LLC

179.05K

-10.35%

BlackRock Advisors (UK) Limited

130.76K

-1.57%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

131.80K

+34.12%

Magnolia Capital Advisors LLC

131.13K

+6.72%

Susquehanna International Group, LLP

108.11K

--

LaFleur & Godfrey LLC

106.97K

-1.78%

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

102.24K

--

Commonwealth Financial Network

98.61K

-14.18%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.99, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.41. Giá trị beta của công ty là 0.74. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Monroe Capital Corp

MRCC

5.90 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Fidus Investment Corp

FDUS

8.33 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Apollo Global Management Inc

APO

7.90 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

7.78 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Kayne Anderson BDC Inc

KBDC

7.63 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

7.63 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro