









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-ltrx
/

Lantronix Inc

LTRX

6.180USD

+0.360+6.19%

Đóng cửa 02/06, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

242.68MVốn hóa

LỗP/E TTM



Lantronix Inc

6.180

+0.360+6.19%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Lantronix Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Lantronix Inc tương đối rất vững mạnh, với công bố ESG dẫn đầu ngành.và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 38 trên tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 9.12.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng tăng.Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Lantronix Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

38 / 52

Xếp hạng tổng thể

254 / 4521

Ngành

Truyền thông & Mạng

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Tiêu cực

Điểm nóng của Lantronix Inc

Điểm mạnhRủi ro

Lantronix Inc. specializes in compute and connectivity Internet of things (IoT) solutions that target industries including smart cities, automotive and enterprise. The Company's products and services help companies to capitalize on the expanding IoT market by delivering customizable solutions that address each layer of the IoT stack. Its solutions include intelligent substations infrastructure, infotainment systems and video surveillance, supplemented with advanced out-of-band management (OOB) for cloud and edge computing. Its solutions enable ultra-fast ethernet-to-cellular and wi-fi connectivity for machines in the demanding environments. Its product lines include Embedded IoT Modules, IoT Systems Solutions, and Software and Engineering Services. The Company's products include Edge AI, OOB, network infrastructure, industrial IoT, SoMs and dev kits, and connectivity modules. Its SmartLV, powered by the Qualcomm IQ-615 processor, is an AI-enabled IoT Edge Compute Cellular Gateway.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 122.92M USD.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 3.27, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 12.78M, giảm 23.84% so với quý trước.

Nắm giữ bởi James Simons

Nhà đầu tư ngôi sao James Simons nắm giữ 634.49K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.82.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

9.125

Giá mục tiêu

+56.79%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm tài chính hiện tại của Lantronix Inc là 6.39, xếp hạng 39 trong tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao, Doanh thu quý gần nhất đạt 29.77M, phản ánh mức giảm 4.45% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 43.93% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.39

Thay đổi giá



Tài chính

8.26

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

4.39

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

8.03

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

4.13

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

7.12

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Lantronix Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số định giá hiện tại của Lantronix Inc là 7.53, xếp hạng 33 trong tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -26.10, thấp hơn -65.30% so với mức đỉnh gần đây là -9.06 và cao hơn -66.79% so với mức đáy gần đây là -43.53.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.53

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 38/52

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Lantronix Inc là 8.00, xếp hạng 11 trên tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Mức giá mục tiêu trung bình là 7.25, với mức cao là 9.00 và mức thấp là 6.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

9.125

Giá mục tiêu

+56.79%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Lantronix Inc

LTRX

Arista Networks Inc

ANET

Cisco Systems Inc

CSCO

Lumentum Holdings Inc

LITE

Ciena Corp

CIEN

Motorola Solutions Inc

MSI

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số động lượng giá hiện tại của Lantronix Inc là 6.95, xếp hạng 36 trên tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 7.73 và mức hỗ trợ tại 5.14, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.70

Thay đổi giá

0.25

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.219

Trung lập

RSI(14)

47.579

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.830

Trung lập

ATR(14)

0.714

Biến động cao

CCI(14)

-137.127

Bán

Williams %R

79.537

Bán

TRIX(12,20)

0.424

Bán

StochRSI(14)

24.673

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(3)

Trung lập(0)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

6.446

Bán

MA10

6.607

Bán

MA20

6.565

Bán

MA50

6.056

Mua

MA100

5.460

Mua

MA200

4.202

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Lantronix Inc là 3.00, xếp hạng 34 trên tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 32.48%, tương ứng mức tăng 19.83% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 1.52M cổ phần, chiếm 3.84% tổng số cổ phần, với mức tăng 3.02% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Bruscha (Bernhard)

2.35M

-56.10%

Heartland Advisors, Inc.

1.60M

-17.10%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.49M

+2.83%

Bayraktar (Haluk L)

1.67M

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.40M

-11.85%

Chain of Lakes Investment Fund LLC

1.18M

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

669.18K

+135.54%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

634.49K

+0.76%

Marshall Wace LLP

619.06K

+38.75%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Truyền thông & Mạng. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Lantronix Inc là 3.64, xếp hạng 37 trên tổng số 52 trong ngành Truyền thông & Mạng. Giá trị beta của công ty là 1.54. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. với công bố ESG dẫn đầu ngành.