Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
0.950
Trung lập
RSI(14)
52.612
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.899
Bán
ATR(14)
3.003
Biến động cao
CCI(14)
9.610
Trung lập
Williams %R
28.898
Mua
TRIX(12,20)
0.191
Bán
StochRSI(14)
48.247
Mua
Knife River Corp
KNF70.380USD
+1.080+1.56%
Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút
3.99BVốn hóa
26.89P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Knife River Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất khả quan của thị trường chứng khoán cùng các chỉ báo kỹ thuật tích cực, nền tảng cơ bản vẫn không hỗ trợ xu hướng hiện thời. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Knife River Corp
Kháng cự & Hỗ trợ
Không có dữ liệu
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
10
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
99.721
Giá mục tiêu
+46.22%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Knife River Corp
Điểm mạnhRủi ro
Knife River Corporation is an aggregates-based construction materials and contracting services provider. Its segments include Pacific, Northwest, Mountain, North Central, South and Energy Services. Each geographic segment offers a vertically integrated suite of products and services, including aggregates, ready-mix concrete, asphalt, and contracting services, while the Energy Services segment, which has locations throughout the Company’s geographic footprint, produces and supplies liquid asphalt and related services, primarily for use in asphalt road construction, and is a supplier to some of the other segments. Through its network of 180 active aggregate sites, 102 ready-mix plants and 56 asphalt plants, it supplies construction materials and contracting services to customers in 14 states. Its construction materials are sold to public and private-sector customers, including federal, state, and municipal governments, as well as industrial, commercial, and residential developers.
Tăng trưởng lợi nhuận cao
Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.90B USD.
Định giá quá thấp
PB gần nhất của công ty là 2.44, ở mức thấp trong 3 năm qua.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 58.93M, giảm 5.36% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Barrow Hanley
Nhà đầu tư ngôi sao Barrow Hanley nắm giữ 1.13M cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.49, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.08. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.20B, phản ánh mức tăng 8.90% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 3.34% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
4.31
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Không có dữ liệu
Chất lượng lợi nhuận
5.24
Hiệu quả hoạt động
5.86
Tiềm năng tăng trưởng
5.92
Lợi nhuận cổ đông
6.16
Định giá công ty của Knife River Corp
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.67, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.75. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 26.47, thấp hơn 31.96% so với mức đỉnh gần đây là 34.93 và cao hơn 43.37% so với mức đáy gần đây là 14.99.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 2/15
Không có dữ liệu
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.80, cao hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.78. Mức giá mục tiêu trung bình của Knife River Corp là 97.50, với mức cao là 120.00 và mức thấp là 75.00.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Không có dữ liệu
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
10
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
99.721
Giá mục tiêu
+46.22%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
14
Tổng
11
Trung bình
11
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Knife River Corp
KNF
10
CRH PLC
CRH
25
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
25
Amrize AG
AMRZ
17
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Không có dữ liệu
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.16, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.36. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 75.69 và ngưỡng hỗ trợ ở 60.81, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Không có dữ liệu
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
69.128
Mua
MA10
70.188
Mua
MA20
66.592
Mua
MA50
69.631
Mua
MA100
76.501
Bán
MA200
84.494
Bán
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 5.53. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 103.99%, tương ứng mức tăng 9.71% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 5.74M cổ phần, chiếm 10.13% tổng số cổ phần, với mức giảm 3.56% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Không có dữ liệu
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital Research Global Investors
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-19Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.22, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.16. Giá trị beta của công ty là 0.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
--
VaR
--
Mức giảm tối đa 240 ngày
+44.15%
Biến động 240 ngày
+47.27%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+8.99%
120 ngày
+8.99%
5 năm
--
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-8.20%
120 ngày
-8.20%
5 năm
--
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
-2.38
120 ngày
-1.37
5 năm
--
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+44.15%
3 năm
--
5 năm
--
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
-0.75
3 năm
--
5 năm
--
Độ lệch
240 ngày
+0.31
3 năm
--
5 năm
--
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+47.27%
5 năm
--
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+4.97%
5 năm
--
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
-215.29%
240 ngày
-215.29%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+36.49%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+30.81%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+1.31%
120 ngày
+1.09%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
+57.85%
60 ngày
+53.43%
120 ngày
+27.73%
Đối tác
Vật liệu xây dựng
Knife River Corp
KNF
7.74 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Eagle Materials Inc
EXP
7.82 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
United States Lime & Minerals Inc
USLM
7.70 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.61 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
CRH PLC
CRH
7.56 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Vulcan Materials Co
VMC
7.46 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Knife River Corp như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Knife River Corp, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Knife River Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Knife River Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Knife River Corp, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Knife River Corp, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Knife River Corp càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Knife River Corp như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Knife River Corp, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Knife River Corp với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Knife River Corp, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Knife River Corp càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Knife River Corp như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Knife River Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Knife River Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Knife River Corp như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Knife River Corp, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Knife River Corp. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Knife River Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Knife River Corp như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Knife River Corp, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Knife River Corp. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Knife River Corp.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Knife River Corp như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Knife River Corp, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Knife River Corp, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Knife River Corp càng thấp.
