









Helmerich and Payne Inc

20.885USD

-0.885-4.07%

Đóng cửa 09/17, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.08BVốn hóa

LỗP/E TTM



Helmerich and Payne Inc

20.885

-0.885-4.07%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

54 / 96

Xếp hạng tổng thể

152 / 4724

Ngành

Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 18 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

21.429

Giá mục tiêu

+2.48%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Helmerich & Payne, Inc., through its subsidiaries, designs, fabricates and operates high-performance drilling rigs in conventional and unconventional plays around the world. It develops and implements advanced automation, directional drilling and survey management technologies. Its segments include North America Solutions, International Solutions, and Offshore Gulf of Mexico. The North America Solutions segment has operations which are located in Texas and other states, including Colorado, Louisiana, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, and West Virginia. The Offshore Gulf of Mexico segment has operations that are located in Louisiana and in the United States federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment has rigs and/or services located in five international locations: Argentina, Australia, Bahrain, Colombia, and Saudi Arabia. It owns and operates a number of commercial real estate properties located in Tulsa, Oklahoma.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 33.88% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 6133.96 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 49.58%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 0.78, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 103.59M, giảm 12.86% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 10.92M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.84, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.04B, phản ánh mức tăng 49.19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 286.46% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.84

Thay đổi giá



Tài chính

5.92

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.40

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.71

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.67

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.52

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 4.37. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -66.20, thấp hơn -112.45% so với mức đỉnh gần đây là 8.24 và cao hơn 22.88% so với mức đáy gần đây là -51.05.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.00

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 54/96

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.21, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.60. Mức giá mục tiêu trung bình của Helmerich and Payne Inc là 20.50, với mức cao là 27.00 và mức thấp là 17.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.21

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 18 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

21.429

Giá mục tiêu

-1.57%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Helmerich and Payne Inc

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN

Transocean Ltd

RIG

Valaris Ltd

VAL

Noble Corporation PLC

Borr Drilling Ltd

BORR

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.73, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 8.04. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 23.31 và ngưỡng hỗ trợ ở 18.79, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.56

Thay đổi giá

0.17

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(4)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.006

Trung lập

RSI(14)

59.715

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

69.124

Trung lập

ATR(14)

0.882

Biến động cao

CCI(14)

69.664

Trung lập

Williams %R

43.096

Mua

TRIX(12,20)

0.799

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

21.100

Bán

MA10

20.743

Mua

MA20

20.096

Mua

MA50

18.034

Mua

MA100

17.675

Mua

MA200

23.104

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.45. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 104.18%, tương ứng mức giảm 2.87% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 10.92M cổ phần, chiếm 10.98% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.38% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

14.01M

-1.74%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.91M

-0.24%

State Farm Insurance Companies

7.84M

-5.04%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

5.48M

+1.32%

State Street Global Advisors (US)

4.20M

-2.30%

Victory Capital Management Inc.

3.55M

+28.42%

EARNEST Partners, LLC

3.21M

-7.84%

American Century Investment Management, Inc.

2.98M

+12.24%

Invesco Advisers, Inc.

2.30M

+31.59%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.34M

+4.58%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-16

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 3.17, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 4.34. Giá trị beta của công ty là 0.89. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.