









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gwrs
/

Global Water Resources Inc

GWRS

10.030USD

+0.120+1.21%

Đóng cửa 09/18, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

275.56MVốn hóa

49.46P/E TTM



Global Water Resources Inc

10.030

+0.120+1.21%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua mạnh. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

10 / 14

Xếp hạng tổng thể

126 / 4723

Ngành

Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

15.500

Giá mục tiêu

+59.14%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Global Water Resources, Inc. is a water resource management company. It owns, operates, and manages 29 water, wastewater, and recycled water systems in strategically located communities, principally in metropolitan Phoenix and Tucson, Arizona. It seeks to deploy an integrated approach, referred to as Total Water Management. Total Water Management is a comprehensive approach to water utility management that reduces demand on scarce non-renewable water sources and costly renewable water supplies, in a manner that ensures sustainability and communities both environmentally and economically. It treats water to potable standards and also treats, cleans, and recycles wastewater for a variety of non-potable uses. Its water supplies are derived from groundwater. It serves more than 82,000 people in over 32,000 homes within its 408 square miles of certificated service areas. It provides water and wastewater utility services under the regulatory authority of the Arizona Corporation Commission.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 17.81% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 52.69M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 113.77%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 113.77%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 44.23, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 22.79M, tăng 7.48% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 804.69K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.03, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.26. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 14.24M, phản ánh mức tăng 5.41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 6.82% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.03

Thay đổi giá



Tài chính

5.13

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

6.20

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.48

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.90

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.46

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.21. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 44.23, thấp hơn 5.41% so với mức đỉnh gần đây là 46.62 và cao hơn 1.23% so với mức đáy gần đây là 43.68.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.60

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 10/14

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 9.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 8.55. Mức giá mục tiêu trung bình của Global Water Resources Inc là 15.50, với mức cao là 18.00 và mức thấp là 13.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

15.500

Giá mục tiêu

+56.41%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Global Water Resources Inc

GWRS

American Water Works Co Inc

AWK

Essential Utilities Inc

WTRG

California Water Service Group

CWT

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

American States Water Co

AWR

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.39, cao hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.51. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 10.25 và ngưỡng hỗ trợ ở 9.42, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.51

Thay đổi giá

1.88

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.087

Trung lập

RSI(14)

55.706

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

83.738

Trung lập

ATR(14)

0.235

Biến động cao

CCI(14)

125.493

Mua

Williams %R

2.564

Quá mua

TRIX(12,20)

-0.007

Bán

StochRSI(14)

100.000

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

9.898

Mua

MA10

9.841

Mua

MA20

9.759

Mua

MA50

9.912

Mua

MA100

10.122

Bán

MA200

10.731

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.57. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 83.03%, tương ứng mức tăng 1.28% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 804.69K cổ phần, chiếm 2.93% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.37% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Levine Investments, L.P.

11.40M

+11.52%

Cohn (Andrew M)

2.43M

+0.03%

Handelsbanken Kapitalförvaltning AB

1.52M

+11.31%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

713.68K

+1.95%

Coeli Asset Management AB

701.43K

Polar Asset Management Partners Inc.

737.19K

-2.70%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

507.13K

-1.85%

Heartland Advisors, Inc.

450.00K

North Star Investment Management Corporation

342.59K

+46.35%

Redmond Asset Management, LLC

134.50K

+202.27%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.20, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 5.23. Giá trị beta của công ty là 1.06. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.