









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gwrs
/

Global Water Resources Inc

GWRS

10.040USD

0.000

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

275.83MVốn hóa

49.51P/E TTM



Global Water Resources Inc

10.040

0.000

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Global Water Resources Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Global Water Resources Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

10 / 12

Xếp hạng tổng thể

217 / 4617

Ngành

Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

14.167

Giá mục tiêu

+42.81%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Global Water Resources Inc

Điểm mạnhRủi ro

Global Water Resources, Inc. is a water resource management company. It owns, operates, and manages 29 water, wastewater, and recycled water systems in strategically located communities, principally in metropolitan Phoenix and Tucson, Arizona. It seeks to deploy an integrated approach, referred to as Total Water Management. Total Water Management is a comprehensive approach to water utility management that reduces demand on scarce non-renewable water sources and costly renewable water supplies, in a manner that ensures sustainability and communities both environmentally and economically. It treats water to potable standards and also treats, cleans, and recycles wastewater for a variety of non-potable uses. Its water supplies are derived from groundwater. It serves more than 82,000 people in over 32,000 homes within its 408 square miles of certificated service areas. It provides water and wastewater utility services under the regulatory authority of the Arizona Corporation Commission.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 17.81% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 52.69M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 113.77%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 113.77%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 44.81, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 8.99M, tăng 3.75% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 804.69K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 14.24M, phản ánh mức tăng 5.41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 6.82% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.00

Thay đổi giá



Tài chính

5.43

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

6.66

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

5.95

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.73

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Global Water Resources Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.45, cao hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.75. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 44.81, thấp hơn 39.57% so với mức đỉnh gần đây là 62.54 và cao hơn 33.87% so với mức đáy gần đây là 29.63.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.45

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 10/12

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.67, cao hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 8.32. Mức giá mục tiêu trung bình của Global Water Resources Inc là 13.00, với mức cao là 18.00 và mức thấp là 11.50.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

0.67

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

14.167

Giá mục tiêu

+42.81%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Global Water Resources Inc

GWRS

American Water Works Co Inc

AWK

WBI

Essential Utilities Inc

WTRG

California Water Service Group

CWT

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.74, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.97. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 10.92 và ngưỡng hỗ trợ ở 9.40, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.66

Thay đổi giá

0.08

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.195

Trung lập

RSI(14)

44.619

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

30.652

Mua

ATR(14)

0.295

Biến động thấp

CCI(14)

-99.049

Trung lập

Williams %R

72.535

Bán

TRIX(12,20)

0.003

Bán

StochRSI(14)

48.842

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

10.026

Mua

MA10

10.265

Bán

MA20

10.464

Bán

MA50

10.115

Bán

MA100

10.128

Bán

MA200

10.459

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.00. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 32.72%, tương ứng mức giảm 60.59% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 804.69K cổ phần, chiếm 2.93% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.37% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Levine Investments, L.P.

11.40M

+11.52%

Cohn (Andrew M)

2.58M

+6.34%

Handelsbanken Kapitalförvaltning AB

1.68M

+9.84%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

804.69K

+12.75%

Coeli Asset Management AB

714.65K

Polar Asset Management Partners Inc.

598.30K

-18.84%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

517.98K

+2.14%

Heartland Advisors, Inc.

450.00K

Redmond Asset Management, LLC

328.59K

+144.31%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.90, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.84. Giá trị beta của công ty là 1.07. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.